资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 139667.81 90.22%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13609.97 8.79%
其他资产 1533.49 0.99%
资产总值:154811.26万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 9.22 11709.40 7.68%
新易盛 300502 17.94 10887.15 7.14%
深南电路 002916 23.60 10806.44 7.09%
三环集团 300408 57.64 9620.12 6.31%
中天科技 600522 125.56 7618.98 5.00%
亨通光电 600487 69.40 7588.20 4.98%
风华高科 000636 102.71 7419.77 4.87%
宁德时代 300750 17.12 6728.33 4.41%
源杰科技 688498 3.25 6126.29 4.02%
海光信息 688041 13.85 5127.25 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.19 86.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 2.58%
采矿业 0.29 1.91%
文化、体育和娱乐业 0.05 0.35%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 8.60 12476.38 9.22%
美的集团 000333 154.00 11758.28 8.68%
海光信息 688041 19.93 4190.44 3.10%
山西汾酒 600809 29.55 4172.16 3.08%
宁德时代 300750 9.90 3976.83 2.94%
万辰集团 300972 21.72 3963.90 2.93%
钧达股份 002865 46.59 3353.22 2.48%
宏桥控股 002379 109.37 2961.74 2.19%
牧原股份 002714 65.33 2725.07 2.01%
中际旭创 300308 4.72 2687.62 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.30 61.29%
金融业 1.42 10.48%
采矿业 0.59 4.35%
批发和零售业 0.40 2.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 2.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.29 2.16%
农、林、牧、渔业 0.27 2.01%
文化、体育和娱乐业 0.09 0.68%
科学研究和技术服务业 0.08 0.57%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 0.35%