我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 254655.83 91.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 22384.99 8.07%
其他资产 316.04 0.11%
资产总值:277356.86万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 140.11 22768.63 8.34%
贵州茅台 600519 11.71 20476.77 7.50%
比亚迪 002594 66.26 20363.22 7.46%
美的集团 000333 251.96 19163.70 7.02%
海尔智家 600690 437.77 14074.34 5.16%
迎驾贡酒 603198 159.65 11641.68 4.27%
山西汾酒 600809 48.19 10548.31 3.87%
格力电器 000651 218.78 10488.48 3.84%
三只松鼠 300783 356.17 9018.26 3.30%
泸州老窖 000568 57.79 8651.36 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.20 85.03%
批发和零售业 1.24 4.55%
水利、环境和公共设施管理业 0.38 1.38%
租赁和商务服务业 0.34 1.25%
农、林、牧、渔业 0.22 0.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 0.29%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 324.56 20933.80 8.43%
山西汾酒 600809 87.65 18483.59 7.44%
泸州老窖 000568 111.58 16010.80 6.45%
贵州茅台 600519 9.10 13359.71 5.38%
古井贡酒 000596 63.27 13354.02 5.38%
海尔智家 600690 459.84 13050.28 5.26%
五粮液 000858 90.24 11553.93 4.65%
比亚迪 002594 37.66 9424.42 3.79%
格力电器 000651 221.95 8705.02 3.51%
海大集团 002311 152.81 7189.80 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.88 80.05%
农、林、牧、渔业 1.27 5.12%
租赁和商务服务业 0.53 2.13%
批发和零售业 0.52 2.09%
住宿和餐饮业 0.05 0.18%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天奈转债 3.68 464.40 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 464.40 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%