资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 102305.16 88.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12453.97 10.83%
其他资产 276.42 0.24%
资产总值:115035.55万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 144.37 7598.88 6.80%
宁德时代 300750 22.40 6520.86 5.83%
中际旭创 300308 6.87 5553.98 4.97%
源杰科技 688498 2.26 3639.73 3.26%
新易盛 300502 9.20 3578.02 3.20%
华虹宏力 688347 16.24 3376.50 3.02%
南网科技 688248 62.33 3101.71 2.77%
美的集团 000333 34.36 2752.24 2.46%
紫金矿业 601899 81.73 2434.74 2.18%
贵州茅台 600519 1.91 2403.96 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.84 70.10%
采矿业 1.14 10.22%
科学研究和技术服务业 0.50 4.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 2.75%
租赁和商务服务业 0.17 1.52%
金融业 0.13 1.12%
住宿和餐饮业 0.05 0.49%
文化、体育和娱乐业 0.05 0.48%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.06%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 9.22 11709.40 7.68%
新易盛 300502 17.94 10887.15 7.14%
深南电路 002916 23.60 10806.44 7.09%
三环集团 300408 57.64 9620.12 6.31%
中天科技 600522 125.56 7618.98 5.00%
亨通光电 600487 69.40 7588.20 4.98%
风华高科 000636 102.71 7419.77 4.87%
宁德时代 300750 17.12 6728.33 4.41%
源杰科技 688498 3.25 6126.29 4.02%
海光信息 688041 13.85 5127.25 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.19 86.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 2.58%
采矿业 0.29 1.91%
文化、体育和娱乐业 0.05 0.35%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%