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最新净值:1.592 -0.003(-0.21%)

累计净值:1.592

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 银华盛世精选灵活配置混合发起式C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:李晓星
基金规模:0.11亿元
    银华盛世精选灵活配置混合发起式C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.52 0.52 14.13 -4.76 1.77
混合型名次 5737 6050 4041 7133 5825
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 140.11 22768.63 8.34%
贵州茅台 600519 11.71 20476.77 7.50%
比亚迪 002594 66.26 20363.22 7.46%
美的集团 000333 251.96 19163.70 7.02%
海尔智家 600690 437.77 14074.34 5.16%
迎驾贡酒 603198 159.65 11641.68 4.27%
山西汾酒 600809 48.19 10548.31 3.87%
格力电器 000651 218.78 10488.48 3.84%
三只松鼠 300783 356.17 9018.26 3.30%
泸州老窖 000568 57.79 8651.36 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.20 85.03%
批发和零售业 1.24 4.55%
水利、环境和公共设施管理业 0.38 1.38%
租赁和商务服务业 0.34 1.25%
农、林、牧、渔业 0.22 0.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 0.29%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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