财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
16.81 |
8.12 |
5.63 |
-1.83 |
-132.56 |
| 本期利润(万元) |
8.66 |
1.87 |
23.86 |
22.23 |
36.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.32 |
0.00 |
6.34 |
0.00 |
5.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
95.15 |
0.00 |
68.89 |
0.00 |
82.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.39 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
380.23 |
349.26 |
327.83 |
391.23 |
407.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.55 |
1.62 |
1.62 |
1.63 |
1.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.53 |
0.00 |
5.47 |
0.00 |
-1.73 |
| 累计净值增长率(%) |
-37.99 |
0.00 |
-34.94 |
0.00 |
-38.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
20409.55 |
29239.91 |
20065.75 |
26181.52 |
26729.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
145756.56 |
194032.10 |
214527.37 |
222512.28 |
263574.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
145756.56 |
194032.10 |
214527.37 |
222512.28 |
263574.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
172.27 |
222.09 |
246.71 |
259.95 |
296.59 |
| 应付托管费(万元) |
28.71 |
37.01 |
41.12 |
43.32 |
49.43 |
| 资产总计(万元) |
166411.12 |
223504.83 |
236726.20 |
249227.56 |
290841.00 |
| 负债合计(万元) |
1326.91 |
2738.86 |
1332.24 |
888.80 |
1748.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
165084.21 |
220765.96 |
235393.96 |
248338.76 |
289092.93 |
| 未分配利润(万元) |
60026.15 |
86586.20 |
84207.89 |
79021.90 |
105874.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
200.69 |
105.11 |
279.32 |
144.35 |
378.41 |
| 投资收益(万元) |
12956.28 |
5896.91 |
-42865.62 |
-30892.25 |
-49821.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5754.67 |
7993.71 |
41572.15 |
13352.67 |
-33445.67 |
| 其它收入(万元) |
15.61 |
6.81 |
23.75 |
11.29 |
124.69 |
| 收入合计(万元) |
7417.91 |
14002.54 |
-990.40 |
-17383.94 |
-82764.09 |
| 管理人报酬(万元) |
2512.35 |
1350.70 |
3094.45 |
1632.42 |
5170.30 |
| 托管费(万元) |
418.72 |
225.12 |
515.74 |
272.07 |
861.72 |
| 其它费用(万元) |
19.33 |
10.60 |
20.25 |
10.94 |
22.00 |
| 费用合计(万元) |
2951.89 |
1587.17 |
3633.26 |
1916.98 |
6059.97 |
| 利润总额(万元) |
4466.02 |
12415.37 |
-4623.66 |
-19300.92 |
-88824.06 |
| 净利润(万元) |
4466.02 |
12415.37 |
-4623.66 |
-19300.92 |
-88824.06 |
