资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 70543.78 88.87%
债券 141.87 0.18%
银行存款和结算备付金 6582.76 8.29%
其他资产 2111.34 2.66%
资产总值:79379.75万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 141.37 7549.28 9.82%
中芯国际 00981 128.39 6684.44 8.70%
宁德时代 300750 21.30 6200.64 8.07%
华虹宏力 01347 66.60 6025.80 7.84%
中国海洋石油 00883 199.70 4107.38 5.35%
南网科技 688248 80.65 4013.21 5.22%
紫金矿业 601899 130.13 3876.57 5.04%
宏桥控股 002379 234.86 3823.52 4.98%
三一重工 600031 172.62 3019.12 3.93%
洛阳钼业 603993 160.12 2702.83 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.17 41.23%
信息技术 1.27 16.54%
采矿业 0.77 10.04%
基础材料 0.65 8.42%
能源 0.57 7.37%
科学研究和技术服务业 0.40 5.22%
消费者非必需品 0.23 2.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 01347 52.00 9719.42 10.86%
中芯国际 00981 119.29 9262.74 10.35%
海光信息 688041 24.63 9122.04 10.19%
工业富联 601138 110.65 7983.40 8.92%
宁德时代 300750 18.12 7121.34 7.96%
华勤技术 603296 57.92 4302.01 4.81%
紫金矿业 601899 106.61 2680.18 2.99%
宏桥控股 002379 173.00 2555.21 2.86%
三一重工 600031 146.30 2528.06 2.82%
徐工机械 000425 262.05 2119.98 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.68 52.29%
信息技术 1.90 21.21%
采矿业 0.52 5.85%
消费者非必需品 0.36 4.08%
基础材料 0.25 2.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 1.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.40 141.87 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 141.87 0.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%