资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 78912.61 86.95%
债券 4151.47 4.57%
银行存款和结算备付金 7587.64 8.36%
其他资产 104.41 0.12%
资产总值:90756.13万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 01347 52.00 9719.42 10.86%
中芯国际 00981 119.29 9262.74 10.35%
海光信息 688041 24.63 9122.04 10.19%
工业富联 601138 110.65 7983.40 8.92%
宁德时代 300750 18.12 7121.34 7.96%
华勤技术 603296 57.92 4302.01 4.81%
紫金矿业 601899 106.61 2680.18 2.99%
宏桥控股 002379 173.00 2555.21 2.86%
三一重工 600031 146.30 2528.06 2.82%
徐工机械 000425 262.05 2119.98 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.68 52.29%
信息技术 1.90 21.21%
采矿业 0.52 5.85%
消费者非必需品 0.36 4.08%
基础材料 0.25 2.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 1.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 20.98 8427.67 10.58%
腾讯控股 00700 16.92 7230.72 9.07%
阿里巴巴-W 09988 68.11 7156.39 8.98%
海光信息 688041 29.58 6219.64 7.81%
中芯国际 00981 138.59 6204.10 7.79%
金山云 03896 813.60 4956.74 6.22%
恒瑞医药 600276 84.73 4678.90 5.87%
工业富联 601138 74.53 3835.31 4.81%
华虹宏力 01347 55.30 3791.43 4.76%
贵州茅台 600519 2.31 3349.50 4.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.92 49.15%
信息技术 1.62 20.28%
消费者非必需品 0.72 9.09%
电信服务 0.72 9.07%
医疗保健 0.55 6.90%
采矿业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 39.60 4010.00 4.48%
25国债19 1.40 141.47 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4151.47 4.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%