银华心诚灵活配置混合C(014042)_资产配置

银华心诚灵活配置混合C014042THE FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	104818.13	86.78%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	8269.95	6.85%
其他资产	7692.54	6.37%

资产总值：120780.62万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	13.26	7174.04	6.36%
阿里巴巴-W	09988	55.00	7093.89	6.29%
中芯国际	00981	86.04	5552.66	4.93%
小米集团-W	01810	132.74	4711.81	4.18%
美团-W	03690	48.16	4493.45	3.99%
分众传媒	002027	519.38	3827.83	3.40%
伊利股份	600887	127.53	3647.36	3.24%
泸州老窖	000568	30.02	3488.92	3.09%
五粮液	000858	32.90	3485.43	3.09%
申洲国际	02313	61.18	3381.85	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.75	42.12%
消费者非必需品	2.19	19.38%
信息技术	1.03	9.11%
租赁和商务服务业	0.81	7.21%
电信服务	0.72	6.36%
消费者常用品	0.41	3.60%
工业	0.23	2.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.05%
基础材料	0.12	1.03%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	86.15	6646.20	5.10%
汇丰控股	00005	58.68	5860.96	4.50%
TMH	00005	58.68	5860.96	4.50%
渣打集团	02888	39.73	5429.34	4.17%
中银香港	02388	161.90	5401.03	4.14%
泸州老窖	000568	31.48	4152.84	3.19%
申洲国际	02313	70.61	3974.30	3.05%
中通快递-W	02057	29.55	3978.66	3.05%
中国联通	00762	482.00	3898.90	2.99%
五粮液	000858	31.81	3864.28	2.96%
分众传媒	002027	474.04	3820.76	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.60	35.32%
金融	1.84	14.12%
电信服务	1.05	8.09%
消费者非必需品	1.05	8.05%
工业	0.90	6.89%
租赁和商务服务业	0.63	4.87%
基础材料	0.42	3.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.38	2.95%
公用事业	0.32	2.48%
消费者常用品	0.21	1.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	133.06	7274.58	6.13%
宁德时代	300750	28.27	7129.25	6.01%
中芯国际	00981	172.55	7033.86	5.93%
中国移动	00941	74.95	5953.34	5.02%
分众传媒	002027	659.99	4817.93	4.06%
腾讯控股	00700	9.59	4399.04	3.71%
中国联通	00762	419.40	3556.99	3.00%
汇川技术	300124	55.12	3559.10	3.00%
中海油田服务	02883	599.20	3519.08	2.97%
科达利	002850	26.85	3038.61	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.45	45.97%
信息技术	1.43	12.06%
电信服务	1.39	11.72%
金融	0.60	5.10%
租赁和商务服务业	0.48	4.06%
工业	0.40	3.40%
能源	0.35	2.97%
基础材料	0.19	1.61%
金融业	0.18	1.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	1.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	84.87	6662.30	6.23%
比亚迪	002594	17.08	6403.67	5.98%
宁德时代	300750	25.08	6342.72	5.93%
贵州茅台	600519	4.05	6322.05	5.91%
腾讯控股	00700	13.78	6320.15	5.91%
中国移动	00941	70.60	5459.72	5.10%
阿里巴巴-W	09988	44.02	5199.74	4.86%
中芯国际	00981	121.60	5173.16	4.83%
美团-W	03690	28.42	4086.14	3.82%
小米集团-W	01810	89.82	4078.12	3.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.92	36.63%
电信服务	1.28	11.94%
信息技术	1.02	9.57%
消费者非必需品	0.93	8.68%
租赁和商务服务业	0.59	5.55%
能源	0.57	5.30%
公用事业	0.42	3.90%
工业	0.38	3.52%
采矿业	0.21	2.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	1.56%

五大重仓债券

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债15	20.50	2076.05	1.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2076.05	1.75%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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