银华心诚灵活配置混合C(014042)_最新动态

银华心诚灵活配置混合C014042THE FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

《私募证券投资基金运作指引》重点内容梳理[2026-07-08]

最新动态

最新净值：1.6925 -0.0132(-0.77%)

累计净值：1.6925

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

银华心诚灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王璐

基金规模：0.03亿元

银华心诚灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.47	2.46	16.58	2.54	5.06
混合型名次	1776	2871	2375	3965	3804

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.07	49.87	20.35	-	-18.46
混合型名次	4363	3095	3684	6075	7051

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
银华心诚灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	兴银丰运稳益回报混合A	0.47	0.14	0.95	0.95	2.26
1775	银华心诚灵活配置混合A	0.47	2.49	16.70	2.74	5.28
1776	银华心诚灵活配置混合C	0.47	2.46	16.58	2.54	5.06
1777	永赢半导体产业智选混合发起A	0.47	19.13	77.02	56.28	66.04
1778	永赢合享混合发起A	0.47	-0.57	1.23	-0.09	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
银华心诚灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2871 位，高于同类基金平均水平
2869	平安鑫享混合C	-0.42	2.47	4.44	2.64	3.47
2870	兴合安迎混合C	-1.45	2.46	19.16	11.56	13.50
2871	银华心诚灵活配置混合C	0.47	2.46	16.58	2.54	5.06
2872	富国新优享灵活配置混合C	-0.48	2.45	9.39	11.10	12.24
2873	上银鑫达灵活配置混合C	-0.23	2.45	11.12	10.14	14.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
银华心诚灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	前海开源稳健增长三年混合	-0.55	6.88	16.60	-3.16	0.41
2374	嘉实新添辉定期混合A	-0.67	5.22	16.58	14.29	18.49
2375	银华心诚灵活配置混合C	0.47	2.46	16.58	2.54	5.06
2376	民生加银专精特新智选混合发起式A	-1.72	4.11	16.57	14.51	16.92
2377	长城创新驱动混合A	-0.41	9.68	16.55	15.99	22.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
银华心诚灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	华安安康灵活配置混合A	-0.18	2.11	2.01	2.55	4.21
3964	南方宝元债券C	0.15	0.31	1.05	2.55	3.70
3965	银华心诚灵活配置混合C	0.47	2.46	16.58	2.54	5.06
3966	海富通安颐收益混合C	0.09	0.49	2.44	2.53	3.60
3967	中庚价值领航混合	0.33	-2.91	-1.32	2.53	6.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
银华心诚灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3804 位，高于同类基金平均水平
3802	摩根全球天然资源混合(QDII)	0.27	-10.46	-10.61	5.07	5.07
3803	易方达瑞和混合	0.02	1.16	4.33	4.06	5.06
3804	银华心诚灵活配置混合C	0.47	2.46	16.58	2.54	5.06
3805	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3806	长城久鑫C	-4.30	-0.61	20.74	3.80	5.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
银华心诚灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平
4361	前海开源沪港深创新成长混合A	13.09	15.34	-3.34	-8.43	67.74
4362	汇添富多元价值发现混合C	13.08	22.62	18.36	-	-0.15
4363	银华心诚灵活配置混合C	13.07	49.87	20.35	-	-18.46
4364	财通资管行业精选混合	13.04	33.97	11.81	-36.17	-4.76
4365	汇丰晋信策略优选混合A	13.02	41.93	23.54	-	41.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	272.96	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	262.01	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	289.64	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.48	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	235.69	325.03
银华心诚灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3095 位，高于同类基金平均水平
3093	鑫元欣悦混合A	17.20	49.90	11.42	-	0.79
3094	鑫元鑫动力混合C	17.38	49.88	12.10	-	-2.46
3095	银华心诚灵活配置混合C	13.07	49.87	20.35	-	-18.46
3096	圆信永丰兴研C	28.27	49.85	32.33	23.21	46.21
3097	南方高质量优选混合C	29.98	49.78	33.80	-	25.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
银华心诚灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3684 位，高于同类基金平均水平
3682	鹏扬产业趋势一年持有混合A	26.19	53.34	20.36	-	-9.85
3683	嘉实瑞享定期混合	24.58	35.63	20.35	-10.77	88.80
3684	银华心诚灵活配置混合C	13.07	49.87	20.35	-	-18.46
3685	南方积极配置混合(LOF)	20.29	37.27	20.34	11.68	787.00
3686	南方君誉混合A	19.32	27.88	20.33	-	20.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	442.46	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	437.11	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	397.90	2604.13
银华心诚灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6075 位，低于同类基金平均水平
6073	民生加银金融优选混合A	-17.35	3.45	-8.48	-	-15.55
6074	民生加银金融优选混合C	-17.66	2.88	-9.34	-	-16.66
6075	银华心诚灵活配置混合C	13.07	49.87	20.35	-	-18.46
6076	银华心怡灵活配置混合C	14.52	52.54	20.64	-	-10.08
6077	银华富利精选混合C	-21.22	-3.29	-23.55	-	-48.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	232.10	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.91	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	73.31	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.72	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	15.06	2803.66
银华心诚灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 7051 位，低于同类基金平均水平
7049	嘉实策略视野三年持有期混合	33.26	47.04	13.67	-	-18.42
7050	华富匠心明选一年持有期混合C	-2.77	15.70	-19.24	-	-18.43
7051	银华心诚灵活配置混合C	13.07	49.87	20.35	-	-18.46
7052	嘉实海外中国股票混合(QDII)	1.62	23.71	22.96	-19.88	-18.47
7053	金鹰责任投资混合A	36.49	41.00	7.24	-27.36	-18.47

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	20.98	8427.67	10.58%
腾讯控股	00700	16.92	7230.72	9.07%
阿里巴巴-W	09988	68.11	7156.39	8.98%
海光信息	688041	29.58	6219.64	7.81%
中芯国际	00981	138.59	6204.10	7.79%
金山云	03896	813.60	4956.74	6.22%
恒瑞医药	600276	84.73	4678.90	5.87%
工业富联	601138	74.53	3835.31	4.81%
华虹半导体	01347	55.30	3791.43	4.76%
贵州茅台	600519	2.31	3349.50	4.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.92	49.15%
信息技术	1.62	20.28%
消费者非必需品	0.72	9.09%
电信服务	0.72	9.07%
医疗保健	0.55	6.90%
采矿业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.7057	1.6978	1.6895	1.7524	1.7719
累计净值(元)	1.7057	1.6978	1.6895	1.7524	1.7719

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