银华心诚灵活配置混合C(014042)_最新动态

银华心诚灵活配置混合C014042THE FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.5936 -0.0092(-0.57%)

累计净值：1.5936

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

银华心诚灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王璐

基金规模：0.03亿元

银华心诚灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.62	-8.61	-6.64	10.07	-1.85
混合型名次	7619	7691	4718	2494	5555

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.80	50.00	16.16	-	-23.82
混合型名次	6154	3175	4266	6103	7130

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
银华心诚灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7619 位，低于同类基金平均水平
7617	中欧优质企业混合A	-1.61	-0.69	-15.99	20.39	15.36
7618	中欧优质企业混合C	-1.61	-0.76	-16.16	19.91	14.67
7619	银华心诚灵活配置混合C	-1.62	-8.61	-6.64	10.07	-1.85
7620	中欧洞见一年持有混合	-1.62	-0.88	-16.12	20.49	16.20
7621	广发新经济混合A	-1.63	2.09	-18.17	-1.02	-12.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
银华心诚灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7691 位，低于同类基金平均水平
7689	汇丰晋信研究精选混合	0.25	-8.60	-8.65	-32.34	-29.55
7690	中银证券均衡成长混合A	-1.24	-8.60	-16.70	-16.43	-30.20
7691	银华心诚灵活配置混合C	-1.62	-8.61	-6.64	10.07	-1.85
7692	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	2.75	-8.62	-0.71	-6.18	-12.22
7693	中银证券均衡成长混合C	-1.24	-8.63	-16.78	-16.61	-30.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
银华心诚灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	诺德消费升级	1.27	-2.05	-6.64	22.35	21.18
4717	信澳量化多因子混合(LOF)A	0.73	1.29	-6.64	1.20	1.26
4718	银华心诚灵活配置混合C	-1.62	-8.61	-6.64	10.07	-1.85
4719	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.32	2.01	-6.65	1.33	9.43
4720	工银新兴制造混合A	-1.35	-0.40	-6.66	64.85	67.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
银华心诚灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	银河文体娱乐混合C	0.67	1.55	-3.95	10.08	-10.20
2493	大摩沪港深精选混合C	4.79	4.99	13.06	10.07	-1.90
2494	银华心诚灵活配置混合C	-1.62	-8.61	-6.64	10.07	-1.85
2495	博时汇兴回报一年持有期混合	-0.47	2.18	-20.20	10.06	11.45
2496	国金ESG持续增长C	-0.24	-1.43	-15.37	10.06	7.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
银华心诚灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5555 位，低于同类基金平均水平
5553	新华鑫动力灵活配置A	-0.04	-4.32	-22.98	-5.60	-1.84
5554	长盛鑫盛稳健一年持有A	0.74	-1.15	-1.89	-2.92	-1.85
5555	银华心诚灵活配置混合C	-1.62	-8.61	-6.64	10.07	-1.85
5556	博时鑫泽混合A	-0.33	0.28	2.33	-2.39	-1.86
5557	长城价值成长六个月持有期混合C	-0.44	-3.39	-29.25	7.39	-1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
银华心诚灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6154 位，低于同类基金平均水平
6152	国泰惠元混合	-4.79	-5.10	0.00	-	-7.54
6153	万家智造优势混合C	-4.80	37.59	8.83	-15.77	199.05
6154	银华心诚灵活配置混合C	-4.80	50.00	16.16	-	-23.82
6155	工银金融地产混合A	-4.81	18.20	11.86	3.11	330.91
6156	华夏消费优选混合A	-4.81	27.62	0.91	-29.04	-40.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
银华心诚灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3175 位，高于同类基金平均水平
3173	东方阿尔法产业先锋混合A	-10.43	50.06	22.86	-42.01	-41.37
3174	国富价值成长一年持有期混合C	-4.38	50.06	22.73	3.08	19.17
3175	银华心诚灵活配置混合C	-4.80	50.00	16.16	-	-23.82
3176	南方港股通优势企业混合C	-11.34	49.99	41.51	9.90	7.99
3177	申万菱信盛利精选混合	3.59	49.98	22.17	-37.49	553.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
银华心诚灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平
4264	华夏新锦程混合C	3.94	29.40	16.18	4.78	36.58
4265	招商瑞信稳健配置混合C	2.69	14.21	16.17	12.96	30.97
4266	银华心诚灵活配置混合C	-4.80	50.00	16.16	-	-23.82
4267	嘉实新思路混合	4.32	7.87	16.15	16.18	67.05
4268	南方宝丰混合A	3.98	17.01	16.15	16.01	36.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
银华心诚灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6103 位，低于同类基金平均水平
6101	民生加银金融优选混合A	-3.18	5.97	-4.12	-	-12.07
6102	民生加银金融优选混合C	-3.55	5.38	-5.03	-	-13.30
6103	银华心诚灵活配置混合C	-4.80	50.00	16.16	-	-23.82
6104	银华心怡灵活配置混合C	-4.25	51.63	21.78	-	-16.46
6105	银华富利精选混合C	-27.91	-3.16	-27.66	-	-51.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
银华心诚灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 7130 位，低于同类基金平均水平
7128	中融沪港深大消费主题C	-23.34	42.13	14.35	-17.64	-23.76
7129	申万菱信消费增长混合C	-25.09	25.24	-13.08	-	-23.79
7130	银华心诚灵活配置混合C	-4.80	50.00	16.16	-	-23.82
7131	金元顺安价值增长混合	6.47	54.16	10.87	-36.31	-23.83
7132	鹏华汇智优选混合A	1.47	44.99	17.41	-17.88	-23.85

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹宏力	01347	52.00	9719.42	10.86%
中芯国际	00981	119.29	9262.74	10.35%
海光信息	688041	24.63	9122.04	10.19%
工业富联	601138	110.65	7983.40	8.92%
宁德时代	300750	18.12	7121.34	7.96%
华勤技术	603296	57.92	4302.01	4.81%
紫金矿业	601899	106.61	2680.18	2.99%
宏桥控股	002379	173.00	2555.21	2.86%
三一重工	600031	146.30	2528.06	2.82%
徐工机械	000425	262.05	2119.98	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.68	52.29%
信息技术	1.90	21.21%
采矿业	0.52	5.85%
消费者非必需品	0.36	4.08%
基础材料	0.25	2.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	1.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.6028	1.6091	1.6198	1.5923	1.6156
累计净值(元)	1.6028	1.6091	1.6198	1.5923	1.6156

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