财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-14.48 |
-5.80 |
1100.45 |
853.34 |
86.52 |
| 本期利润(万元) |
26.88 |
-32.91 |
1105.87 |
854.35 |
538.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.16 |
0.33 |
0.18 |
0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.94 |
0.00 |
20.61 |
0.00 |
19.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
87.78 |
0.00 |
136.34 |
0.00 |
1805.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.58 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
0.45 |
| 期末基金资产净值(万元) |
267.72 |
273.88 |
354.99 |
7910.14 |
6019.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.77 |
1.45 |
1.62 |
1.69 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
9.13 |
0.00 |
26.89 |
0.00 |
18.23 |
| 累计净值增长率(%) |
-15.30 |
0.00 |
-22.39 |
0.00 |
-27.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4863.31 |
8224.46 |
10124.17 |
7219.20 |
12854.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
83064.08 |
104818.13 |
110840.22 |
100556.87 |
83331.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
78912.61 |
104818.13 |
108764.17 |
100355.31 |
83331.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
4151.47 |
0.00 |
2076.05 |
201.55 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
85.80 |
124.83 |
108.57 |
110.93 |
99.63 |
| 应付托管费(万元) |
14.30 |
20.80 |
18.09 |
18.49 |
16.60 |
| 资产总计(万元) |
90756.13 |
120780.62 |
124978.18 |
109894.51 |
96466.11 |
| 负债合计(万元) |
1260.38 |
8047.44 |
6337.20 |
2891.26 |
410.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
89495.75 |
112733.18 |
118640.99 |
107003.25 |
96055.72 |
| 未分配利润(万元) |
39907.12 |
44425.05 |
41258.03 |
24378.32 |
13990.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.10 |
29.67 |
11.70 |
47.48 |
23.48 |
| 投资收益(万元) |
-3799.45 |
28672.93 |
10913.44 |
-11941.59 |
-11673.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12536.61 |
-10.37 |
7461.88 |
13516.44 |
2720.96 |
| 其它收入(万元) |
25.72 |
124.26 |
113.45 |
18.50 |
3.13 |
| 收入合计(万元) |
8768.98 |
28816.49 |
18500.47 |
1640.82 |
-8926.02 |
| 管理人报酬(万元) |
554.14 |
1390.79 |
623.15 |
1232.42 |
623.06 |
| 托管费(万元) |
92.36 |
231.80 |
103.86 |
205.40 |
103.84 |
| 其它费用(万元) |
11.22 |
23.41 |
11.95 |
21.39 |
10.82 |
| 费用合计(万元) |
658.32 |
1667.15 |
744.43 |
1460.64 |
738.48 |
| 利润总额(万元) |
8110.66 |
27149.34 |
17756.04 |
180.18 |
-9664.50 |
| 净利润(万元) |
8110.66 |
27149.34 |
17756.04 |
180.18 |
-9664.50 |
