资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8833.23 77.79%
债券 1292.81 11.39%
银行存款和结算备付金 641.75 5.65%
其他资产 587.46 5.17%
资产总值:11355.26万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银行 601988 53.04 303.39 2.71%
宁德时代 300750 0.68 267.25 2.39%
芯源微 688037 0.59 260.71 2.33%
中天科技 600522 4.11 249.39 2.23%
中信建投 601066 8.49 246.80 2.20%
奔图科技 002180 13.95 228.22 2.04%
新和成 002001 7.15 203.20 1.81%
杭州银行 600926 13.12 189.58 1.69%
中国中车 601766 36.41 189.33 1.69%
中国平安 601318 3.92 187.14 1.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 45.02%
金融业 0.19 16.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 5.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.67%
采矿业 0.04 3.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.06%
科学研究和技术服务业 0.02 1.52%
批发和零售业 0.01 0.96%
卫生和社会工作 0.00 0.22%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.07%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银行 601988 48.75 286.16 2.32%
奔图科技 002180 13.95 230.87 1.88%
招商银行 600036 4.83 189.92 1.54%
大中矿业 001203 4.43 176.89 1.44%
永兴材料 002756 2.17 162.36 1.32%
宁德时代 300750 0.40 160.68 1.31%
罗博特科 300757 0.42 159.86 1.30%
山东出版 601019 17.61 156.73 1.27%
森马服饰 002563 28.47 154.59 1.26%
中信建投 601066 7.16 153.58 1.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 47.86%
金融业 0.17 14.08%
采矿业 0.09 6.95%
批发和零售业 0.04 3.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.49%
科学研究和技术服务业 0.02 1.54%
租赁和商务服务业 0.02 1.28%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.27%
建筑业 0.02 1.25%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债10 5.70 570.98 5.10%
26国债05 4.60 463.65 4.14%
25国债19 2.56 258.18 2.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1292.81 11.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%