银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C(014349)_资产配置

银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C014349YINHUA XINRUI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10317.52	83.26%
债券	332.49	2.68%
银行存款和结算备付金	1588.25	12.82%
其他资产	154.40	1.25%

资产总值：12392.66万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	48.75	286.16	2.32%
奔图科技	002180	13.95	230.87	1.88%
招商银行	600036	4.83	189.92	1.54%
大中矿业	001203	4.43	176.89	1.44%
永兴材料	002756	2.17	162.36	1.32%
宁德时代	300750	0.40	160.68	1.31%
罗博特科	300757	0.42	159.86	1.30%
山东出版	601019	17.61	156.73	1.27%
森马服饰	002563	28.47	154.59	1.26%
中信建投	601066	7.16	153.58	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	47.86%
金融业	0.17	14.08%
采矿业	0.09	6.95%
批发和零售业	0.04	3.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.49%
科学研究和技术服务业	0.02	1.54%
租赁和商务服务业	0.02	1.28%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.27%
建筑业	0.02	1.25%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	5.78	451.71	2.94%
奔图科技	002180	13.95	282.07	1.83%
伊利股份	600887	8.18	233.95	1.52%
山高环能	000803	32.76	234.23	1.52%
中信建投	601066	8.53	228.35	1.48%
兴业银锡	000426	6.19	220.36	1.43%
嘉化能源	600273	25.09	219.29	1.43%
白云山	600332	8.08	207.98	1.35%
云南白药	000538	3.67	208.31	1.35%
国电南瑞	600406	9.07	203.89	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.84	54.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	6.89%
金融业	0.09	5.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	4.97%
采矿业	0.07	4.73%
建筑业	0.05	2.98%
批发和零售业	0.03	2.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.52%
科学研究和技术服务业	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.52	611.04	3.16%
弘亚数控	002833	19.95	332.57	1.72%
中航沈飞	600760	4.33	311.02	1.61%
格力电器	000651	7.31	290.35	1.50%
恒生电子	600570	7.35	253.72	1.31%
兴业银锡	000426	7.53	247.66	1.28%
牧原股份	002714	4.52	239.56	1.24%
上海医药	601607	12.49	224.20	1.16%
国电南瑞	600406	9.12	209.40	1.08%
云南白药	000538	3.54	200.90	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.15	59.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	5.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	4.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	4.70%
批发和零售业	0.06	3.04%
采矿业	0.05	2.76%
农、林、牧、渔业	0.04	2.23%
金融业	0.04	2.20%
建筑业	0.04	2.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.31	582.63	2.35%
格力电器	000651	9.98	448.30	1.81%
牧原股份	002714	9.13	383.55	1.54%
工商银行	601398	44.07	334.49	1.35%
中航沈飞	600760	5.49	321.82	1.30%
华海清科	688120	1.89	319.64	1.29%
陕鼓动力	601369	34.70	304.32	1.23%
兴业银锡	000426	19.14	302.41	1.22%
长江电力	600900	9.70	292.36	1.18%
航天信息	600271	30.53	282.10	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.16	46.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	10.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	7.26%
金融业	0.11	4.40%
农、林、牧、渔业	0.07	2.77%
文化、体育和娱乐业	0.06	2.41%
采矿业	0.05	2.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.79%
房地产业	0.01	0.24%
租赁和商务服务业	0.01	0.23%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	3.30	332.49	2.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	332.49	2.70%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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