资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7570.19 72.59%
债券 2078.84 19.93%
银行存款和结算备付金 774.10 7.42%
其他资产 6.06 0.06%
资产总值:10429.19万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上港集团 600018 78.37 427.12 4.03%
中国银行 601988 53.04 356.96 3.37%
中远海控 601919 19.75 323.31 3.05%
江苏银行 600919 21.30 263.69 2.49%
国泰海通 601211 15.06 254.06 2.40%
国电南瑞 600406 11.21 252.45 2.38%
浙商银行 601916 85.10 245.09 2.32%
海康威视 002415 7.47 242.48 2.29%
奔图科技 002180 13.95 225.15 2.13%
宁波港 601018 62.04 219.00 2.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 27.55%
金融业 0.25 24.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 12.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 4.54%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.17%
农、林、牧、渔业 0.01 0.79%
科学研究和技术服务业 0.01 0.63%
采矿业 0.01 0.60%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银行 601988 53.04 303.39 2.71%
宁德时代 300750 0.68 267.25 2.39%
芯源微 688037 0.59 260.71 2.33%
中天科技 600522 4.11 249.39 2.23%
中信建投 601066 8.49 246.80 2.20%
奔图科技 002180 13.95 228.22 2.04%
新和成 002001 7.15 203.20 1.81%
中国中车 601766 36.41 189.33 1.69%
杭州银行 600926 13.12 189.58 1.69%
中国平安 601318 3.92 187.14 1.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 45.02%
金融业 0.19 16.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 5.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.67%
采矿业 0.04 3.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.06%
科学研究和技术服务业 0.02 1.52%
批发和零售业 0.01 0.96%
卫生和社会工作 0.00 0.22%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.07%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债10 5.70 575.84 5.44%
25特国02 5.80 557.78 5.27%
26特国02 4.30 440.48 4.16%
25国债19 2.56 258.92 2.45%
26国债05 2.44 245.82 2.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2078.84 19.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%