银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C(014349)_最新动态

银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C014349YINHUA XINRUI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)C

中欧基金上报首只ETF！非货规模前20公募全员入局ETF赛道[2026-08-05]

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最新净值：1.7840 -0.0040(-0.22%)

累计净值：1.8910

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：万鑫

2022-08-16 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.03亿元

2022-03-29 每10份派现金 0.3 元

银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.50	1.42	0.68	-0.89	4.63
混合型名次	6492	1398	1672	3718	2600

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.06	29.46	6.38	-	-1.76
混合型名次	3680	3992	5002	6244	5964

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国融融银混合C	13.96	-23.03	-9.06	13.16	11.95
4	国融融银混合A	13.95	-23.01	-9.02	13.27	12.08
5	信澳业绩驱动混合A	13.17	-23.76	-7.42	26.42	35.48
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 6492 位，低于同类基金平均水平
6490	交银鸿泰一年持有期混合C	-0.50	-1.23	3.74	5.21	4.87
6491	万家周期优势企业混合A	-0.50	-9.00	-12.80	-15.46	-10.31
6492	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	-0.50	1.42	0.68	-0.89	4.63
6493	招商安裕灵活配置混合C	-0.50	0.49	-4.07	-6.66	-4.84
6494	中邮专精特新一年持有期混合A	-0.50	-30.25	-3.81	-0.37	11.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	易方达稳泰一年持有混合A	-0.17	1.42	-0.28	0.34	1.93
1397	易方达悦享一年持有混合A	-0.42	1.42	-1.38	-0.52	0.98
1398	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	-0.50	1.42	0.68	-0.89	4.63
1399	招商瑞盈9个月持有期混合A	-0.48	1.42	0.21	-1.15	-0.07
1400	中庚价值领航混合	0.94	1.42	-5.69	-3.81	7.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
5	融通通鑫灵活配置混合	-2.22	-9.06	39.90	52.02	53.49
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	国泰创新医疗混合发起C	3.04	2.12	0.68	-3.36	0.70
1671	平安恒泰1年持有混合A	-0.08	-0.21	0.68	1.65	3.32
1672	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	-0.50	1.42	0.68	-0.89	4.63
1673	中欧悦享生活混合C	1.57	-20.37	0.68	-2.84	1.61
1674	广发恒阳一年持有期混合A	-0.22	-3.03	0.67	-0.23	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	财通福鑫定开混合发起	7.92	-26.80	24.26	76.23	80.20
3	财通匠心优选一年持有期混合A	7.94	-26.11	22.78	73.00	76.49
4	财通匠心优选一年持有期混合C	7.93	-26.16	22.53	72.33	75.68
5	财通景气甄选一年持有期混合A	7.83	-25.74	21.81	72.04	74.28
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3718 位，高于同类基金平均水平
3716	创金合信产业智选混合C	3.02	-17.20	-3.27	-0.89	1.69
3717	汇添富逆向投资混合C	-0.48	1.71	-3.28	-0.89	7.09
3718	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	-0.50	1.42	0.68	-0.89	4.63
3719	东方红内需增长混合A	4.50	-10.09	-7.69	-0.90	2.55
3720	广发恒隆一年持有期混合A	0.32	2.44	-0.09	-0.90	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	东方人工智能主题混合A	-5.28	-20.95	36.86	56.39	84.32
5	东方人工智能主题混合C	-5.28	-20.98	36.72	56.09	83.89
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	中银主题策略混合C	0.57	-22.20	-5.83	-1.44	4.64
2599	申万菱信盛利精选混合	1.22	-3.52	2.52	1.49	4.63
2600	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	-0.50	1.42	0.68	-0.89	4.63
2601	东吴裕盈一年持有混合B	0.24	4.12	9.31	5.03	4.62
2602	兴全合宜混合(LOF)A	1.14	-9.95	-6.37	-0.62	4.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
2	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
3	财通价值动量混合	193.40	309.97	292.01	207.29	1711.20
4	易方达供给改革混合	193.17	268.50	182.49	254.64	706.69
5	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3680 位，高于同类基金平均水平
3678	嘉实丰和灵活配置混合A	10.06	22.02	2.54	-1.82	111.02
3679	银华心兴三年持有期混合A	10.06	52.66	16.82	-	2.51
3680	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	10.06	29.46	6.38	-	-1.76
3681	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	10.05	53.49	-14.72	-	-28.18
3682	鹏华弘利混合C	10.05	21.46	21.17	30.92	97.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	186.12	364.67	271.18	163.76	234.10
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	华商均衡成长混合C	184.43	359.18	264.61	155.98	223.63
4	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
5	前海开源沪港深乐享生活	180.65	357.61	237.21	226.31	439.16
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	宝盈新价值混合A	26.82	29.51	35.56	62.79	488.90
3991	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	15.59	29.50	27.64	-	27.65
3992	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	10.06	29.46	6.38	-	-1.76
3993	南方优享分红灵活配置混合C	15.16	29.45	22.72	12.69	106.10
3994	华宝新价值混合	18.16	29.41	28.06	30.97	108.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	财通景气甄选一年持有期混合C	190.03	351.48	330.37	-	330.03
4	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	110.55	338.78	323.99	239.57	425.00
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	中加心享混合A	2.60	8.53	6.39	8.27	50.57
5001	融通互联网传媒灵活配置混合	2.43	49.32	6.38	-12.91	-11.60
5002	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	10.06	29.46	6.38	-	-1.76
5003	中邮趋势精选灵活配置混合	22.45	36.05	6.38	-41.46	-40.00
5004	广发盛兴混合A	-7.23	36.89	6.37	-28.02	-11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	114.05	310.92	308.33	321.00	510.86
2	景顺长城稳健回报混合C类	113.66	309.35	305.53	315.99	479.69
3	交银优择回报灵活配置混合A	172.36	304.44	294.75	305.31	501.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	171.83	302.82	292.35	301.37	499.52
5	易方达瑞享灵活配置混合I	115.49	332.65	208.51	293.51	943.99
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 6244 位，低于同类基金平均水平
6242	富国趋势优先混合A	15.72	23.59	7.29	-	-8.51
6243	富国趋势优先混合C	15.04	22.11	5.37	-	-10.96
6244	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	10.06	29.46	6.38	-	-1.76
6245	华商卓越成长一年持有混合A	59.61	106.73	7.28	-	-5.40
6246	华商卓越成长一年持有混合C	58.66	104.26	5.36	-	-7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.41	89.86	48.52	19.85	4890.44
2	宏利成长混合	156.41	286.19	272.33	150.88	4823.50
3	富国天瑞强势混合	75.32	126.84	82.81	39.35	3016.28
4	嘉实增长混合	25.36	43.17	13.72	-13.39	2583.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	51.61	57.35	31.38	-0.16	2482.84
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 5964 位，低于同类基金平均水平
5962	光大阳光优选一年持有混合A	18.67	20.51	14.06	-9.38	-1.75
5963	摩根成长先锋混合C	40.58	54.73	38.83	-	-1.76
5964	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	10.06	29.46	6.38	-	-1.76
5965	东方欣冉九个月持有期混合A	5.45	4.82	-0.42	-	-1.79
5966	华宝可持续发展混合A	8.19	48.41	13.43	-	-1.80

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	53.04	303.39	2.71%
宁德时代	300750	0.68	267.25	2.39%
芯源微	688037	0.59	260.71	2.33%
中天科技	600522	4.11	249.39	2.23%
中信建投	601066	8.49	246.80	2.20%
奔图科技	002180	13.95	228.22	2.04%
新和成	002001	7.15	203.20	1.81%
杭州银行	600926	13.12	189.58	1.69%
中国中车	601766	36.41	189.33	1.69%
中国平安	601318	3.92	187.14	1.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	45.02%
金融业	0.19	16.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	5.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.67%
采矿业	0.04	3.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.06%
科学研究和技术服务业	0.02	1.52%
批发和零售业	0.01	0.96%
卫生和社会工作	0.00	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.7880	1.7930	1.7850	1.7830	1.7660
累计净值(元)	1.8950	1.9000	1.8920	1.8900	1.8730

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