银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C(014349)_最新动态

银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C014349YINHUA XINRUI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)C

公募REITs快速发展意义重大[2025-04-12]

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最新净值：1.503 0.002(0.13%)

累计净值：1.610

更新时间：2025-04-11 15:00

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投资类型：混合型

银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：万鑫

2022-08-16 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.51亿元

2022-03-29 每10份派现金 0.3 元

银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.96	-2.34	2.18	0.13	-3.34
混合型名次	3075	2704	3173	4198	5695

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.38	-12.62	-9.48	-	-17.23
混合型名次	3654	4547	5063	6134	5657

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	益民优势安享混合	6.67	3.63	11.23	9.41	8.01
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3075 位，高于同类基金平均水平
3073	鹏扬成长先锋混合C	-1.96	-3.26	11.33	-1.58	4.57
3074	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	-1.96	-3.27	11.59	1.35	5.45
3075	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	-1.96	-2.34	2.18	0.13	-3.34
3076	中信证券臻选成长A	-1.96	-2.89	-1.11	-10.57	-4.56
3077	中银新经济混合C	-1.96	-5.50	2.17	-3.68	-3.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
4	中金瑞和C	-0.42	15.15	8.94	11.52	10.85
5	华夏周期驱动混合发起式A	-6.46	15.09	-3.45	-7.47	2.12
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	前海开源沪港深裕鑫C	-3.81	-2.34	1.73	-3.68	-0.76
2703	兴证全球欣越混合A	-1.71	-2.34	6.52	4.22	2.66
2704	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	-1.96	-2.34	2.18	0.13	-3.34
2705	广发优质生活混合C	-1.80	-2.35	11.80	3.82	4.86
2706	国新国证融泽6个月定开混合A	-2.13	-2.35	-1.39	-4.14	-3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	4.37	2.21	46.94	103.87	46.81
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.71	1.05	46.11	88.24	45.20
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.71	1.02	45.97	87.87	45.05
5	永赢医药创新智选混合发起A	-2.57	12.09	41.76	27.63	35.94
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3173 位，高于同类基金平均水平
3171	南方创新精选一年混合A	-4.54	-6.92	2.18	0.19	-1.89
3172	申万菱信双禧混合C	-0.02	0.63	2.18	11.50	0.88
3173	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	-1.96	-2.34	2.18	0.13	-3.34
3174	光大保德信优势配置混合C	-2.05	-9.13	2.17	-2.42	-1.67
3175	红土创新稳益6个月持有期混合A	-0.47	1.09	2.17	1.85	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	4.37	2.21	46.94	103.87	46.81
2	永赢先进制造智选混合发起A	-9.55	-19.32	20.14	89.27	34.64
3	永赢先进制造智选混合发起C	-9.56	-19.35	20.02	88.89	34.48
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.71	1.05	46.11	88.24	45.20
5	鹏华碳中和主题混合A	-9.33	-20.59	24.08	88.15	41.61
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平
4196	兴全合润混合	-3.52	-8.80	0.08	0.13	-3.65
4197	兴证全球合瑞混合C	-5.50	-8.42	2.26	0.13	-1.76
4198	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	-1.96	-2.34	2.18	0.13	-3.34
4199	中银双息回报混合A	-2.17	0.05	3.24	0.13	-0.50
4200	长城新优选混合C	-0.35	-0.49	-0.03	0.12	-0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	4.37	2.21	46.94	103.87	46.81
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.71	1.05	46.11	88.24	45.20
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.71	1.02	45.97	87.87	45.05
4	鹏华碳中和主题混合A	-9.33	-20.59	24.08	88.15	41.61
5	鹏华碳中和主题混合C	-9.35	-20.63	23.90	87.59	41.38
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 5695 位，低于同类基金平均水平
5693	信澳价值精选混合A	-2.63	-2.95	2.00	-2.46	-3.34
5694	银华清洁能源产业混合C	-4.41	-12.23	-0.02	-6.00	-3.34
5695	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	-1.96	-2.34	2.18	0.13	-3.34
5696	招商安泰偏股混合	-3.01	-8.68	-0.06	-1.16	-3.34
5697	华夏行业混合(LOF)	-3.44	-7.69	0.95	-8.40	-3.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	118.24	189.26	150.29	-	97.33
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	100.35	113.47	95.00	-	55.51
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	99.53	111.76	92.67	-	53.42
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	90.42	85.68	0.00	-	85.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	89.64	84.19	0.00	-	83.53
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3654 位，高于同类基金平均水平
3652	中银量化精选混合C	4.39	-22.16	-16.70	-	-22.49
3653	易方达磐固六个月持有期混合A	4.38	4.59	5.50	-	10.38
3654	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	4.38	-12.62	-9.48	-	-17.23
3655	中欧康裕混合A	4.38	3.08	4.13	17.42	43.14
3656	中银景福回报混合C	4.38	4.14	5.22	-	5.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	118.24	189.26	150.29	-	97.33
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	100.35	113.47	95.00	-	55.51
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	99.53	111.76	92.67	-	53.42
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	55.97	104.60	0.00	-	104.60
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	55.18	102.56	0.00	-	102.56
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4547 位，低于同类基金平均水平
4545	鹏华匠心精选混合A类	-2.13	-12.61	-9.74	-	-31.21
4546	易方达量化策略精选灵活配置混合A	6.49	-12.61	-14.17	18.68	29.60
4547	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	4.38	-12.62	-9.48	-	-17.23
4548	广发盛泽一年持有期混合A	26.07	-12.63	-3.31	-	-3.33
4549	财通资管鑫逸混合A	-2.54	-12.64	-2.60	14.14	34.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	118.24	189.26	150.29	-	97.33
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	100.35	113.47	95.00	-	55.51
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	99.53	111.76	92.67	-	53.42
4	金信转型创新成长混合	48.76	26.98	81.95	166.56	155.10
5	招商优势企业混合A	40.91	19.71	75.82	94.93	382.45
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平
5061	前海联合价值优选混合C	4.69	-28.01	-9.47	-	1.55
5062	德邦惠利混合A	-12.62	-17.12	-9.48	-	-9.68
5063	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	4.38	-12.62	-9.48	-	-17.23
5064	南方产业优势两年混合C	6.46	-11.77	-9.50	-	-35.23
5065	南方优选价值混合H	2.30	-14.44	-9.51	-6.13	42.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	10.43	29.93	68.17	265.31	373.30
2	东吴新趋势价值线混合	18.57	22.60	64.71	177.31	68.33
3	广发多因子混合	27.55	6.26	19.56	174.85	313.51
4	东吴移动互联C	12.87	13.83	56.55	170.19	180.88
5	东吴移动互联A	13.10	14.29	57.50	169.95	186.69
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 6134 位，低于同类基金平均水平
6132	富国趋势优先混合A	-9.92	-18.42	-23.95	-	-27.21
6133	富国趋势优先混合C	-10.47	-19.39	-25.31	-	-28.60
6134	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	4.38	-12.62	-9.48	-	-17.23
6135	华商卓越成长一年持有混合A	-15.32	-52.89	-51.71	-	-52.31
6136	华商卓越成长一年持有混合C	-15.82	-53.45	-52.57	-	-53.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.92	-12.06	-6.25	25.53	2936.46
2	嘉实增长混合	8.79	-18.89	-5.89	9.95	1994.73
3	景顺长城优选混合	34.44	2.75	10.83	48.76	1777.36
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.43	-22.26	-22.88	-12.91	1488.12
5	富国天瑞强势混合	10.45	-6.19	-8.07	41.37	1478.05
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 5657 位，低于同类基金平均水平
5655	招商裕泰混合	-9.08	-17.69	0.00	-	-17.20
5656	国泰新经济灵活配置混合C	20.80	-10.99	-9.56	-	-17.22
5657	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	4.38	-12.62	-9.48	-	-17.23
5658	长安鑫富领先混合C	3.48	-24.15	0.00	-	-17.25
5659	东方中国红利混合	6.20	-6.73	-21.93	-	-17.25

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	186.13	4426.16	4.00%
中国移动	600941	30.26	3575.52	3.23%
中国电信	601728	411.25	2969.22	2.68%
中国石油	601857	312.34	2792.32	2.52%
宁德时代	300750	7.65	2034.90	1.84%
安琪酵母	600298	49.48	1783.57	1.61%
瀚蓝环境	600323	66.08	1560.81	1.41%
顶点软件	603383	41.05	1539.45	1.39%
中信银行	601998	218.11	1522.39	1.37%
上海医药	601607	68.34	1435.14	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.54	41.00%
金融业	1.59	14.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.39	12.54%
采矿业	0.42	3.78%
建筑业	0.35	3.20%
批发和零售业	0.34	3.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	1.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.19	1.71%
住宿和餐饮业	0.13	1.21%
科学研究和技术服务业	0.04	0.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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04-19银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告
03-29银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
02-22银华基金管理股份有限公司澄清公告

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交易日	2025-04-10	2025-04-09	2025-04-08	2025-04-07	2025-04-03
单位净值(元)	1.501	1.492	1.480	1.456	1.533
累计净值(元)	1.608	1.599	1.587	1.563	1.640

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