银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C(014349)_最新动态

银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C014349YINHUA XINRUI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)C

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最新净值：1.7770 -0.0130(-0.73%)

累计净值：1.8840

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：万鑫

2022-08-16 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.03亿元

2022-03-29 每10份派现金 0.3 元

银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.78	-0.56	0.62	2.48	4.22
混合型名次	1906	1582	982	931	1502

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	17.45	14.94	-	-2.14
混合型名次	2366	3336	3586	6263	5587

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	鹏扬核心价值混合A	-0.78	-2.30	-3.42	-10.65	-6.78
1905	易方达稳健增利混合C	-0.78	-2.18	-2.54	-5.30	-5.26
1906	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	-0.78	-0.56	0.62	2.48	4.22
1907	招商瑞安1年持有期混合C	-0.78	-1.91	-2.88	-2.32	-2.89
1908	交银周期回报灵活配置混合A	-0.79	-0.89	-0.19	1.06	3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	华泰保兴价值成长A	-0.24	-0.56	2.70	-6.76	-5.25
1581	南方君誉混合C	-1.19	-0.56	1.51	-7.01	0.12
1582	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	-0.78	-0.56	0.62	2.48	4.22
1583	中银金融地产混合C	-0.23	-0.56	-0.52	-2.84	-7.50
1584	安信宏盈18个月持有混合	-0.02	-0.57	-0.30	-1.73	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	鹏华弘康混合A	0.13	0.34	0.62	1.09	1.70
981	易方达瑞富混合E	-0.36	-0.41	0.62	1.50	2.25
982	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	-0.78	-0.56	0.62	2.48	4.22
983	中泰兴为价值精选混合C	-1.16	1.14	0.62	-2.20	0.34
984	中信建投趋势领航两年持有期混合A	-3.86	-6.72	0.62	-7.25	-4.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	国泰君安创新成长混合发起A	-7.29	-7.48	-22.51	2.48	27.44
930	易方达瑞财混合E	-0.46	-0.20	0.50	2.48	3.97
931	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	-0.78	-0.56	0.62	2.48	4.22
932	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.14	0.62	2.13	2.48	4.51
933	博时鑫源混合A	-0.63	-0.69	2.25	2.47	5.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	农银区间收益混合	-3.83	-7.39	-14.92	-1.63	4.23
1501	景顺景气进取混合C类	-5.67	-8.41	-11.24	-11.90	4.22
1502	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	-0.78	-0.56	0.62	2.48	4.22
1503	博时数字经济混合C	-9.50	-21.80	-27.67	-9.57	4.21
1504	东方红优享红利混合A	-2.80	-3.21	-5.33	-3.84	4.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	华安成长先锋混合C	2.60	36.66	20.76	-17.06	11.50
2365	易方达丰惠混合	2.60	8.30	16.08	21.40	46.02
2366	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	2.60	17.45	14.94	-	-2.14
2367	博道盛利6个月持有期混合	2.59	15.74	17.97	12.01	14.96
2368	广发聚泰混合A类	2.59	5.79	10.26	18.69	80.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3336 位，高于同类基金平均水平
3334	国寿安保稳荣混合C	6.56	17.46	30.84	32.92	90.99
3335	汇添富蓝筹稳健混合A	-3.33	17.45	14.29	-18.05	486.48
3336	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	2.60	17.45	14.94	-	-2.14
3337	长信多利混合C	-22.89	17.43	15.48	-26.11	-23.62
3338	汇添富优势精选混合	-9.12	17.43	8.89	-22.62	1471.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3586 位，高于同类基金平均水平
3584	嘉实主题新动力混合	6.67	31.82	14.95	-33.61	160.60
3585	国寿安保稳嘉混合A	0.53	6.64	14.94	10.19	62.85
3586	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	2.60	17.45	14.94	-	-2.14
3587	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	-11.24	4.56	14.93	-7.07	-10.65
3588	大摩领先优势混合	-1.17	24.28	14.89	-13.81	226.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 6263 位，低于同类基金平均水平
6261	富国趋势优先混合A	-8.89	10.28	1.96	-	-17.15
6262	富国趋势优先混合C	-9.44	8.96	0.12	-	-19.47
6263	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	2.60	17.45	14.94	-	-2.14
6264	华商卓越成长一年持有混合A	11.09	53.26	2.46	-	-24.49
6265	华商卓越成长一年持有混合C	10.44	51.45	0.62	-	-26.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 5587 位，低于同类基金平均水平
5585	中海混改红利混合	-13.29	-11.00	-22.12	-50.41	-2.10
5586	前海开源价值成长混合A	-37.18	-25.32	-36.91	-44.90	-2.14
5587	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	2.60	17.45	14.94	-	-2.14
5588	南方竞争优势混合C	-8.76	15.69	15.44	-	-2.15
5589	汇安丰恒混合C	1.00	5.80	2.44	-1.29	-2.16

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	53.04	303.39	2.71%
宁德时代	300750	0.68	267.25	2.39%
芯源微	688037	0.59	260.71	2.33%
中天科技	600522	4.11	249.39	2.23%
中信建投	601066	8.49	246.80	2.20%
奔图科技	002180	13.95	228.22	2.04%
新和成	002001	7.15	203.20	1.81%
杭州银行	600926	13.12	189.58	1.69%
中国中车	601766	36.41	189.33	1.69%
中国平安	601318	3.92	187.14	1.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	45.02%
金融业	0.19	16.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	5.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.67%
采矿业	0.04	3.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.06%
科学研究和技术服务业	0.02	1.52%
批发和零售业	0.01	0.96%
卫生和社会工作	0.00	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.7900	1.7900	1.7930	1.7910	1.7860
累计净值(元)	1.8970	1.8970	1.9000	1.8980	1.8930

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