银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C(014349)_最新动态

银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C014349YINHUA XINRUI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)C

钱江水利：召开股东会审议投资珊溪水利公募REITs关联交易[2025-12-20]

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累计净值：1.8160

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：混合型

银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：万鑫

2022-08-16 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.06亿元

2022-03-29 每10份派现金 0.3 元

银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.12	-1.33	1.42	13.03	9.90
混合型名次	959	6360	2601	4345	5158

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.51	16.34	8.37	-	-5.89
混合型名次	5324	4741	4119	6199	6167

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	广发价值领先混合A	6.27	2.82	12.70	19.68	17.98
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	诺德量化核心C	1.12	-0.29	4.48	22.36	36.90
958	信诚四季红混合	1.12	1.55	8.59	11.60	12.66
959	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.12	-1.33	1.42	13.03	9.90
960	中欧新动力混合(LOF)A	1.12	2.82	0.29	24.53	26.00
961	中欧新动力混合(LOF)E	1.12	2.82	0.29	24.52	25.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.00	31.13	32.97	56.82	60.73
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.00	31.10	32.85	56.51	60.13
3	长城久嘉创新成长混合A	3.88	28.32	22.35	57.40	64.43
4	长城久嘉创新成长混合C	3.87	28.27	22.20	56.99	63.63
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.89	24.84	18.00	112.62	109.10
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 6360 位，低于同类基金平均水平
6358	九泰天富改革混合A	-1.00	-1.33	-0.76	25.05	19.86
6359	浦银安盛安和回报定开混合A	-0.41	-1.33	-4.37	-3.50	-3.74
6360	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.12	-1.33	1.42	13.03	9.90
6361	博时ESG量化选股混合C	-2.35	-1.34	-7.01	19.50	27.40
6362	大摩健康产业混合A	-2.06	-1.34	-12.03	2.62	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	泰信鑫利混合C	0.04	0.03	1.42	2.32	5.85
2600	易方达瑞弘混合C	0.45	0.49	1.42	4.09	4.66
2601	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.12	-1.33	1.42	13.03	9.90
2602	招商瑞泰1年持有期混合A	0.08	0.81	1.42	7.59	10.71
2603	中欧光熠一年持有混合A	1.96	3.31	1.42	21.24	18.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.88	9.75	3.76	121.22	82.52
2	长安宏观策略混合A	-3.78	9.79	5.15	121.06	86.17
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.89	9.70	3.62	120.66	81.64
4	长安宏观策略混合C	-3.80	9.75	4.99	120.47	85.27
5	财通福鑫定开混合发起	-3.86	6.62	5.98	115.86	71.21
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平
4343	宝盈新价值混合A	-0.17	3.93	4.73	13.03	8.33
4344	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	-5.33	-6.42	-9.28	13.03	70.01
4345	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.12	-1.33	1.42	13.03	9.90
4346	创金合信产业臻选平衡混合A	-0.45	1.56	-0.16	13.02	27.51
4347	大摩量化配置混合C	0.70	-1.12	3.99	13.02	6.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-4.39	8.35	7.51	110.98	139.36
2	信澳业绩驱动混合A	-4.56	12.05	7.34	115.85	136.08
3	信澳业绩驱动混合C	-4.56	12.00	7.18	115.22	134.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	-3.14	13.41	7.43	108.33	133.33
5	恒越优势精选混合	-3.99	-3.50	12.86	113.03	132.71
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	国泰蓝筹精选混合C	2.03	-2.07	-2.32	9.02	9.93
5157	东海祥龙混合(LOF)	0.55	-1.78	2.11	6.55	9.91
5158	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.12	-1.33	1.42	13.03	9.90
5159	广发恒通六个月持有期混合A	0.60	1.10	1.22	7.11	9.89
5160	交银沪港深价值精选混合	-1.41	0.05	-7.38	4.66	9.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
2	信澳业绩驱动混合C	141.02	200.64	76.64	-	68.09
3	恒越优势精选混合	135.15	137.86	96.26	-	38.60
4	交银优择回报灵活配置混合A	133.03	138.93	138.41	152.64	254.22
5	红土创新新兴产业混合	133.01	159.15	75.42	93.60	163.30
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 5324 位，低于同类基金平均水平
5322	嘉实匠心回报混合A	8.52	17.44	-6.86	-	-20.54
5323	兴证全球欣越混合A	8.51	32.12	0.00	-	20.31
5324	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	8.51	16.34	8.37	-	-5.89
5325	易方达蓝筹精选混合	8.50	14.26	-10.47	-29.24	90.67
5326	中庚价值品质一年持有期混合	8.48	12.74	1.75	-	54.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.44	312.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.85	226.35	204.13	180.02	306.30
3	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	211.96	333.94
4	景顺长城稳健回报混合C类	109.77	206.02	190.31	208.93	312.31
5	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平
4739	嘉合锦鹏添利混合A	17.43	16.35	13.91	32.28	31.95
4740	交银稳健配置混合	17.53	16.35	-6.16	-14.82	591.24
4741	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	8.51	16.34	8.37	-	-5.89
4742	民生加银新兴产业混合A	20.97	16.33	23.29	-11.27	-10.02
4743	南方军工改革灵活配置混合C	14.83	16.33	-9.38	-	-12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	68.93	151.28	253.05	-	139.44
2	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	263.39	240.21
3	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	271.28	479.39
4	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	267.67	466.85
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.44	312.59
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	金鹰鑫益混合C	3.96	10.08	8.38	16.04	46.17
4118	摩根安裕回报混合A	3.18	12.52	8.38	13.32	52.78
4119	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	8.51	16.34	8.37	-	-5.89
4120	天弘宁弘六个月A	2.99	9.80	8.36	-	3.40
4121	平安恒泰1年持有混合A	10.18	10.84	8.35	-	3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	271.28	479.39
2	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	267.67	466.85
3	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	263.39	240.21
4	金元顺安元启灵活配置混合	42.44	53.22	89.69	261.21	571.99
5	易方达科融混合	110.32	168.29	135.38	218.87	517.69
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 6199 位，低于同类基金平均水平
6197	富国趋势优先混合A	25.39	18.90	6.15	-	-6.81
6198	富国趋势优先混合C	24.63	17.47	4.26	-	-8.97
6199	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	8.51	16.34	8.37	-	-5.89
6200	华商卓越成长一年持有混合A	49.97	5.09	-26.57	-	-23.59
6201	华商卓越成长一年持有混合C	49.09	3.82	-27.89	-	-25.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.77	45.31	20.28	3.03	3890.89
2	宏利成长混合	103.60	178.51	113.94	139.71	2925.75
3	富国天瑞强势混合	51.82	52.65	50.62	37.45	2333.52
4	嘉实增长混合	15.84	17.32	-1.72	-13.52	2293.74
5	景顺长城优选混合	22.70	29.96	29.79	16.14	2027.15
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 6167 位，低于同类基金平均水平
6165	华夏新活力混合C	-3.62	-13.90	-28.08	-26.41	-5.88
6166	汇添富沪港深大盘价值混合D	31.37	41.97	5.09	-	-5.89
6167	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	8.51	16.34	8.37	-	-5.89
6168	国富研究精选混合C	9.29	17.08	0.00	-	-5.90
6169	农银智增定开混合	16.23	21.27	0.99	-6.77	-5.92

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.52	611.04	3.16%
弘亚数控	002833	19.95	332.57	1.72%
中航沈飞	600760	4.33	311.02	1.61%
格力电器	000651	7.31	290.35	1.50%
恒生电子	600570	7.35	253.72	1.31%
兴业银锡	000426	7.53	247.66	1.28%
牧原股份	002714	4.52	239.56	1.24%
上海医药	601607	12.49	224.20	1.16%
国电南瑞	600406	9.12	209.40	1.08%
云南白药	000538	3.54	200.90	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.15	59.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	5.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	4.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	4.70%
批发和零售业	0.06	3.04%
采矿业	0.05	2.76%
农、林、牧、渔业	0.04	2.23%
金融业	0.04	2.20%
建筑业	0.04	2.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.7000	1.6970	1.6810	1.6910	1.6900
累计净值(元)	1.8070	1.8040	1.7880	1.7980	1.7970

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