银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C(014349)_最新动态

银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C014349YINHUA XINRUI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)C

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最新净值：1.7820 0.0020(0.11%)

累计净值：1.8890

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：万鑫

2022-08-16 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.02亿元

2022-03-29 每10份派现金 0.3 元

银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.65	-0.17	-0.89	-0.06	4.52
混合型名次	3823	1842	1781	1171	1021

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	11.17	16.09	-	-1.87
混合型名次	1806	3314	3113	6261	5358

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3823 位，高于同类基金平均水平
3821	西部利得新润混合C	1.65	-2.47	-6.40	-7.84	-0.24
3822	兴业聚申一年持有期混合C	1.65	-2.14	-2.56	1.06	5.84
3823	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.65	-0.17	-0.89	-0.06	4.52
3824	中庚价值领航混合	1.65	-8.44	-11.26	-16.46	-3.47
3825	中加新兴消费混合A	1.65	-3.45	-8.19	-0.86	-2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	建信丰裕多策略混合(LOF)	-0.02	-0.17	-4.45	-14.15	-10.87
1841	交银稳进丰利六个月持有期混合C	-0.11	-0.17	1.01	1.03	1.08
1842	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.65	-0.17	-0.89	-0.06	4.52
1843	永赢股息优选A	0.66	-0.17	1.57	-3.41	-5.26
1844	财通资管智选核心回报6个月持有期混合A	1.05	-0.18	1.18	-10.31	-7.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	西部利得聚兴一年定开混合A	0.81	-0.57	-0.88	1.31	6.39
1780	鹏扬景安一年持有期混合C	0.04	-0.50	-0.89	-0.16	0.97
1781	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.65	-0.17	-0.89	-0.06	4.52
1782	宝盈祥和9个月定开混合A	0.22	-1.13	-0.90	-0.38	0.83
1783	财通资管瑞享12个月定开混合C	0.85	-0.79	-0.90	-3.26	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	景顺长城新兴成长混合A	2.79	4.84	1.87	-0.06	-7.27
1170	易方达悦丰一年持有混合C	0.37	0.08	-0.17	-0.06	2.75
1171	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.65	-0.17	-0.89	-0.06	4.52
1172	工银新增益混合	0.98	-1.30	-1.10	-0.07	3.68
1173	国泰悦益六个月持有混合A	0.34	-1.15	0.28	-0.07	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	中银新回报灵活配置混合C	0.11	0.17	0.51	1.12	4.54
1020	南方瑞祥一年混合C	1.90	3.98	5.87	0.46	4.53
1021	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.65	-0.17	-0.89	-0.06	4.52
1022	易方达易百智能量化策略灵活配置混合A	3.23	-10.31	-3.45	-5.70	4.49
1023	大成尊享18个月持有混合发起式A	-0.10	0.86	2.37	3.80	4.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	鹏华弘泰混合C	2.01	4.27	9.19	8.74	28.73
1805	鹏华金鼎混合C	2.00	4.70	11.59	-	12.34
1806	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	2.00	11.17	16.09	-	-1.87
1807	光大保德信多策略智选18个月混合	1.99	8.78	9.30	-	44.31
1808	华富永鑫灵活配置混合A	1.99	52.78	74.18	50.73	68.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3314 位，高于同类基金平均水平
3312	易方达瑞景混合	5.38	11.18	18.96	24.32	98.07
3313	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	-0.35	11.17	22.35	22.92	28.17
3314	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	2.00	11.17	16.09	-	-1.87
3315	国联安通盈混合C	4.83	11.16	11.26	11.77	44.15
3316	上银鑫恒混合C	-11.57	11.16	17.78	-	-19.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3113 位，高于同类基金平均水平
3111	长信企业成长三年持有混合A	7.20	2.28	16.10	-	-6.34
3112	招商瑞鸿6个月持有期混合C	6.93	11.27	16.10	-	12.66
3113	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	2.00	11.17	16.09	-	-1.87
3114	鑫元安鑫回报A	2.10	7.84	16.08	14.02	25.26
3115	博时核心资产精选混合C	-25.65	12.95	16.07	-	-17.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 6261 位，低于同类基金平均水平
6259	富国趋势优先混合A	-13.09	2.65	-0.03	-	-19.96
6260	富国趋势优先混合C	-13.61	1.43	-1.82	-	-22.23
6261	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	2.00	11.17	16.09	-	-1.87
6262	华商卓越成长一年持有混合A	-24.64	4.87	-21.06	-	-43.33
6263	华商卓越成长一年持有混合C	-25.09	3.63	-22.47	-	-44.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 5358 位，低于同类基金平均水平
5356	海富通欣润混合C	-5.91	0.00	0.00	-	-1.85
5357	工银聚润6个月持有期混合C	-5.34	1.69	5.00	-2.14	-1.86
5358	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	2.00	11.17	16.09	-	-1.87
5359	交银启汇混合A	0.36	24.96	8.14	-17.28	-1.88
5360	兴合安迎混合A	-16.12	3.22	2.17	-	-1.88

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上港集团	600018	78.37	427.12	4.03%
中国银行	601988	53.04	356.96	3.37%
中远海控	601919	19.75	323.31	3.05%
江苏银行	600919	21.30	263.69	2.49%
国泰海通	601211	15.06	254.06	2.40%
国电南瑞	600406	11.21	252.45	2.38%
浙商银行	601916	85.10	245.09	2.32%
海康威视	002415	7.47	242.48	2.29%
奔图科技	002180	13.95	225.15	2.13%
宁波港	601018	62.04	219.00	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	27.55%
金融业	0.25	24.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	12.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.54%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.17%
农、林、牧、渔业	0.01	0.79%
科学研究和技术服务业	0.01	0.63%
采矿业	0.01	0.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.7800	1.7800	1.7780	1.7680	1.7530
累计净值(元)	1.8870	1.8870	1.8850	1.8750	1.8600

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