财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16.74 |
12.12 |
-314.77 |
67.58 |
-395.59 |
| 本期利润(万元) |
16.94 |
5.40 |
-43.28 |
82.05 |
-123.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.02 |
-0.05 |
0.18 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.69 |
0.00 |
-2.98 |
0.00 |
-5.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
51.87 |
0.00 |
65.99 |
0.00 |
24.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.32 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
288.66 |
342.02 |
463.75 |
624.23 |
899.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.76 |
1.71 |
1.71 |
1.72 |
1.55 |
| 本期净值增长率(%) |
3.34 |
0.00 |
9.65 |
0.00 |
-0.32 |
| 累计净值增长率(%) |
-2.97 |
0.00 |
-6.11 |
0.00 |
-14.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
597.53 |
322.93 |
1033.14 |
24255.21 |
30183.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
10126.05 |
15083.11 |
23468.29 |
92262.09 |
163622.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
8833.23 |
13161.15 |
19217.51 |
92262.09 |
163622.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
1292.81 |
1921.96 |
4250.78 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.16 |
15.99 |
30.63 |
153.41 |
197.47 |
| 应付托管费(万元) |
1.86 |
2.67 |
5.11 |
25.57 |
32.91 |
| 资产总计(万元) |
11355.26 |
15487.97 |
25099.49 |
135522.69 |
194830.54 |
| 负债合计(万元) |
153.51 |
101.12 |
269.51 |
24742.25 |
574.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
11201.75 |
15386.84 |
24829.99 |
110780.43 |
194256.40 |
| 未分配利润(万元) |
5011.01 |
6568.22 |
9132.91 |
40780.50 |
59235.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.50 |
39.21 |
35.76 |
125.60 |
63.50 |
| 投资收益(万元) |
710.96 |
-6031.35 |
-8773.47 |
-39703.70 |
-31104.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14.14 |
7064.06 |
7333.87 |
49661.42 |
22073.78 |
| 其它收入(万元) |
1.72 |
57.09 |
54.12 |
117.69 |
41.06 |
| 收入合计(万元) |
702.03 |
1129.01 |
-1349.71 |
10201.01 |
-8926.08 |
| 管理人报酬(万元) |
76.75 |
462.27 |
341.57 |
2412.50 |
1383.78 |
| 托管费(万元) |
12.79 |
77.04 |
56.93 |
402.08 |
230.63 |
| 其它费用(万元) |
8.36 |
16.86 |
10.60 |
21.38 |
12.88 |
| 费用合计(万元) |
99.00 |
565.11 |
416.10 |
2918.03 |
1683.21 |
| 利润总额(万元) |
603.03 |
563.90 |
-1765.82 |
7282.97 |
-10609.28 |
| 净利润(万元) |
603.03 |
563.90 |
-1765.82 |
7282.97 |
-10609.28 |
