资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13108.71 85.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1967.01 12.81%
其他资产 283.11 1.84%
资产总值:15358.84万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.15 1163.21 7.96%
迎驾贡酒 603198 24.69 976.74 6.68%
比亚迪 002594 9.74 951.80 6.51%
泸州老窖 000568 8.15 947.19 6.48%
安井食品 603345 11.60 919.65 6.29%
贵州茅台 600519 0.66 908.94 6.22%
牧原股份 002714 17.94 907.41 6.21%
万辰集团 300972 4.50 904.82 6.19%
安琪酵母 600298 20.57 899.73 6.16%
伊利股份 600887 31.12 890.03 6.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 51.43%
消费者常用品 0.17 11.89%
电信服务 0.12 7.96%
农、林、牧、渔业 0.09 6.21%
批发和零售业 0.09 6.19%
消费者非必需品 0.09 6.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泸州老窖 000568 10.47 1381.20 8.00%
腾讯控股 00700 2.15 1301.41 7.53%
迎驾贡酒 603198 28.38 1167.84 6.76%
贵州茅台 600519 0.76 1097.43 6.35%
古井贡酒 000596 6.62 1063.04 6.15%
今世缘 603369 25.87 1016.69 5.89%
五粮液 000858 7.28 884.37 5.12%
安琪酵母 600298 21.16 836.88 4.84%
东鹏饮料 605499 2.66 807.29 4.67%
山西汾酒 600809 3.87 751.59 4.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.02 59.02%
消费者常用品 0.16 9.36%
电信服务 0.13 7.53%
批发和零售业 0.11 6.60%
信息技术 0.07 4.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.37%
消费者非必需品 0.03 1.92%