资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10677.25 88.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1376.51 11.41%
其他资产 8.34 0.07%
资产总值:12062.10万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.76 1102.00 9.18%
安琪酵母 600298 20.57 831.23 6.92%
万辰集团 300972 4.50 821.25 6.84%
迎驾贡酒 603198 24.69 802.42 6.68%
浪潮信息 000977 12.97 727.36 6.06%
山西汾酒 600809 4.89 699.56 5.83%
阿里巴巴-W 09988 6.49 681.91 5.68%
珍酒李渡 06979 78.68 652.33 5.43%
中国中免 601888 8.66 609.49 5.08%
泡泡玛特 09992 4.72 598.46 4.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 42.82%
消费者非必需品 0.20 16.75%
住宿和餐饮业 0.09 7.84%
批发和零售业 0.08 6.84%
消费者常用品 0.07 5.43%
租赁和商务服务业 0.06 5.08%
工业 0.05 4.18%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.15 1163.21 7.96%
迎驾贡酒 603198 24.69 976.74 6.68%
比亚迪 002594 9.74 951.80 6.51%
泸州老窖 000568 8.15 947.19 6.48%
安井食品 603345 11.60 919.65 6.29%
贵州茅台 600519 0.66 908.94 6.22%
牧原股份 002714 17.94 907.41 6.21%
万辰集团 300972 4.50 904.82 6.19%
安琪酵母 600298 20.57 899.73 6.16%
伊利股份 600887 31.12 890.03 6.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 51.43%
消费者常用品 0.17 11.89%
电信服务 0.12 7.96%
农、林、牧、渔业 0.09 6.21%
批发和零售业 0.09 6.19%
消费者非必需品 0.09 6.01%