资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9143.05 79.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2279.93 19.94%
其他资产 12.88 0.11%
资产总值:11435.86万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.76 900.97 8.03%
万辰集团 300972 4.50 780.35 6.95%
安琪酵母 600298 20.57 744.63 6.63%
迎驾贡酒 603198 24.69 730.82 6.51%
泡泡玛特 09992 5.38 722.88 6.44%
甬矽电子 688362 7.30 704.01 6.27%
美的集团 000333 7.23 546.08 4.86%
立讯精密 002475 7.74 544.90 4.85%
山西汾酒 600809 4.89 534.82 4.76%
仕佳光子 688313 2.53 467.87 4.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 52.09%
消费者非必需品 0.09 7.74%
批发和零售业 0.08 6.95%
信息技术 0.06 5.41%
文化、体育和娱乐业 0.04 4.00%
住宿和餐饮业 0.04 3.45%
电信服务 0.02 1.81%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.76 1102.00 9.18%
安琪酵母 600298 20.57 831.23 6.92%
万辰集团 300972 4.50 821.25 6.84%
迎驾贡酒 603198 24.69 802.42 6.68%
浪潮信息 000977 12.97 727.36 6.06%
山西汾酒 600809 4.89 699.56 5.83%
阿里巴巴-W 09988 6.49 681.91 5.68%
珍酒李渡 06979 78.68 652.33 5.43%
中国中免 601888 8.66 609.49 5.08%
泡泡玛特 09992 4.72 598.46 4.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 42.82%
消费者非必需品 0.20 16.75%
住宿和餐饮业 0.09 7.84%
批发和零售业 0.08 6.84%
消费者常用品 0.07 5.43%
租赁和商务服务业 0.06 5.08%
工业 0.05 4.18%