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最新净值:1.168 -0.003(-0.26%)

累计净值:1.168

更新时间:2025-05-07 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 银华消费主题混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:薄官辉
基金规模:0.10亿元
    银华消费主题混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.06 7.86 4.99 -1.42 6.65
混合型名次 3959 3497 1002 4140 1321
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.22 1476.84 7.77%
山西汾酒 600809 6.57 1407.82 7.41%
贵州茅台 600519 0.75 1170.75 6.16%
泸州老窖 000568 8.89 1153.21 6.07%
五粮液 000858 8.74 1148.00 6.04%
九号公司 689009 14.84 967.87 5.09%
贝壳-W 02423 16.55 809.46 4.26%
古井贡酒 000596 4.55 774.64 4.08%
东鹏饮料 605499 3.11 774.30 4.07%
比亚迪股份 01211 2.10 761.22 4.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.04 54.48%
电信服务 0.22 11.50%
信息技术 0.16 8.60%
消费者非必需品 0.12 6.13%
消费者常用品 0.09 4.83%
地产建筑业 0.08 4.26%
批发和零售业 0.02 1.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.49%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-03-31评级说明
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