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最新净值:1.155 -0.011(-0.93%)

累计净值:1.155

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 银华消费主题混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:薄官辉
基金规模:0.09亿元
    银华消费主题混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.75 2.95 14.89 -4.06 -1.57
混合型名次 6115 4095 3855 6994 6656
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迎驾贡酒 603198 21.58 1573.58 7.95%
腾讯控股 00700 3.81 1527.57 7.71%
中炬高新 600872 45.20 1054.52 5.33%
山西汾酒 600809 4.76 1041.92 5.26%
五粮液 000858 6.31 1025.28 5.18%
阿里巴巴-W 09988 9.78 970.15 4.90%
贵州茅台 600519 0.55 955.98 4.83%
神州泰岳 300002 69.38 865.17 4.37%
海尔智家 600690 25.38 815.97 4.12%
比亚迪 002594 2.33 716.03 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.06 53.37%
电信服务 0.20 10.13%
消费者非必需品 0.15 7.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 7.51%
医疗保健 0.08 4.24%
信息技术 0.08 3.98%
农、林、牧、渔业 0.07 3.33%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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