财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-75.46 |
-93.47 |
-3.92 |
44.77 |
48.96 |
| 本期利润(万元) |
-176.99 |
-186.48 |
-133.97 |
-9.48 |
37.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.13 |
-0.13 |
-0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.88 |
0.00 |
-11.01 |
0.00 |
4.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-471.21 |
0.00 |
-392.92 |
0.00 |
-195.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.32 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1394.08 |
1418.44 |
1543.09 |
1814.91 |
899.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.95 |
1.07 |
1.18 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
-11.01 |
0.00 |
-2.02 |
0.00 |
4.62 |
| 累计净值增长率(%) |
-47.02 |
0.00 |
-40.46 |
0.00 |
-36.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2143.25 |
1870.75 |
1957.06 |
1563.53 |
4559.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
9143.05 |
13108.71 |
15327.48 |
16482.33 |
13745.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
9143.05 |
13108.71 |
15327.48 |
16482.33 |
13745.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.02 |
15.40 |
17.78 |
18.76 |
18.99 |
| 应付托管费(万元) |
1.84 |
2.57 |
2.96 |
3.13 |
3.17 |
| 资产总计(万元) |
11435.86 |
15358.84 |
17666.30 |
18234.19 |
18350.49 |
| 负债合计(万元) |
210.58 |
741.96 |
98.28 |
107.98 |
79.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
11225.28 |
14616.88 |
17568.02 |
18126.21 |
18270.89 |
| 未分配利润(万元) |
3708.19 |
5887.73 |
7728.07 |
7474.67 |
7078.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.04 |
7.87 |
4.24 |
13.34 |
7.53 |
| 投资收益(万元) |
-547.52 |
1079.49 |
1192.59 |
-4291.55 |
-3321.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-820.72 |
-899.15 |
-183.46 |
3174.51 |
1346.96 |
| 其它收入(万元) |
2.21 |
5.43 |
2.22 |
5.41 |
3.51 |
| 收入合计(万元) |
-1363.00 |
193.64 |
1015.59 |
-1098.29 |
-1963.65 |
| 管理人报酬(万元) |
75.76 |
211.17 |
109.55 |
228.02 |
119.76 |
| 托管费(万元) |
12.63 |
35.20 |
18.26 |
38.00 |
19.96 |
| 其它费用(万元) |
8.48 |
17.36 |
8.67 |
17.12 |
9.46 |
| 费用合计(万元) |
101.32 |
271.02 |
139.19 |
288.38 |
151.87 |
| 利润总额(万元) |
-1464.31 |
-77.39 |
876.40 |
-1386.67 |
-2115.52 |
| 净利润(万元) |
-1464.31 |
-77.39 |
876.40 |
-1386.67 |
-2115.52 |
