资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14298.96 69.78%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6160.94 30.07%
其他资产 31.09 0.15%
资产总值:20490.99万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比音勒芬 002832 82.09 1694.34 8.33%
金富科技 003018 20.49 1561.95 7.68%
中国电影 600977 91.42 1181.15 5.81%
安克创新 300866 9.31 972.89 4.79%
TCL电子 01070 78.20 875.50 4.31%
世纪华通 002602 53.25 750.83 3.69%
春风动力 603129 2.83 723.91 3.56%
美的集团 000333 9.09 686.57 3.38%
华旺科技 605377 64.20 597.06 2.94%
极兔速递-W 01519 81.36 590.76 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 47.30%
文化、体育和娱乐业 0.18 8.62%
科技 0.09 4.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.69%
工业 0.06 2.91%
材料 0.06 2.76%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.74%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.60 3770.00 9.86%
中国中免 601888 38.10 2681.39 7.01%
万辰集团 300972 13.89 2534.93 6.63%
锦江酒店 600754 80.00 2149.60 5.62%
百亚股份 003006 111.35 1934.15 5.06%
五粮液 000858 18.00 1858.86 4.86%
三棵树 603737 29.42 1491.59 3.90%
贝壳-W 02423 38.79 1298.06 3.40%
悍高集团 001221 18.48 1265.88 3.31%
世纪华通 002602 74.78 1193.49 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.53 40.00%
租赁和商务服务业 0.27 7.01%
住宿和餐饮业 0.26 6.80%
批发和零售业 0.25 6.63%
房地产 0.23 6.14%
农、林、牧、渔业 0.19 4.89%
工业 0.12 3.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 3.13%
科技 0.08 2.00%
必需消费品 0.05 1.38%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债14 17.00 1711.66 6.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1711.66 6.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%