我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11878.75 86.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1806.79 13.19%
其他资产 7.84 0.06%
资产总值:13693.38万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 6.97 1132.69 8.31%
贵州茅台 600519 0.64 1118.72 8.20%
腾讯控股 00700 2.61 1046.44 7.67%
北方华创 002371 2.37 867.37 6.36%
美团-W 03690 5.57 863.95 6.34%
海天味业 603288 15.67 754.82 5.54%
安踏体育 02020 8.12 691.61 5.07%
乖宝宠物 301498 8.11 497.79 3.65%
小商品城 600415 44.29 427.40 3.13%
拓荆科技 688072 2.90 416.92 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 57.50%
非日常生活消费品 0.16 11.41%
通讯业务 0.10 7.67%
医疗保健 0.06 4.61%
租赁和商务服务业 0.04 3.13%
卫生和社会工作 0.04 2.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.64 939.13 7.82%
五粮液 000858 6.97 892.44 7.43%
腾讯控股 00700 2.59 880.29 7.33%
美团-W 03690 7.75 785.84 6.54%
春风动力 603129 3.96 563.67 4.69%
捷捷微电 300623 30.56 528.69 4.40%
漫步者 002351 36.46 479.45 3.99%
珍酒李渡 06979 62.18 458.54 3.82%
扬杰科技 300373 10.96 426.34 3.55%
爱美客 300896 2.01 345.92 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 44.61%
非日常生活消费品 0.11 8.87%
通讯业务 0.09 7.33%
日常消费品 0.05 3.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债14 17.00 1711.66 6.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1711.66 6.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%