永赢优质生活混合A(015287)_资产配置

永赢优质生活混合A015287YONGYING HIGH QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10404.27	84.20%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1952.43	15.80%
其他资产	0.29	0.00%

资产总值：12356.99万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
凤凰传媒	601928	97.76	1072.43	8.70%
山东出版	601019	92.31	1013.56	8.23%
长江传媒	600757	123.81	994.19	8.07%
中南传媒	601098	77.99	985.01	7.99%
中文传媒	600373	62.24	951.03	7.72%
富安娜	002327	55.65	599.91	4.87%
双汇发展	000895	21.10	553.87	4.50%
三只松鼠	300783	21.80	507.29	4.12%
鱼跃医疗	002223	14.04	481.57	3.91%
华润三九	000999	8.60	446.25	3.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
文化、体育和娱乐业	0.54	43.65%
制造业	0.45	36.46%
批发和零售业	0.05	4.12%
金融业	0.00	0.18%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.65	1121.90	8.20%
三花智控	002050	37.73	1109.26	8.11%
泸州老窖	000568	6.04	1083.70	7.92%
信达生物	01801	27.95	1082.81	7.91%
益方生物	688382	71.03	1075.40	7.86%
山西汾酒	600809	2.96	682.96	4.99%
迎驾贡酒	603198	10.24	678.81	4.96%
今世缘	603369	13.55	660.56	4.83%
古井贡酒	000596	2.82	656.50	4.80%
中国生物制药	01177	132.20	415.71	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	70.03%
医疗保健	0.19	13.90%
批发和零售业	0.06	4.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.91%
金融业	0.01	1.01%
租赁和商务服务业	0.01	0.47%
非日常生活消费品	0.00	0.32%
通讯业务	0.00	0.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迎驾贡酒	603198	11.82	869.36	6.07%
古井贡酒	000596	3.04	826.27	5.77%
山西汾酒	600809	3.32	795.14	5.55%
贵州茅台	600519	0.43	773.38	5.40%
泸州老窖	000568	3.38	732.28	5.11%
中文传媒	600373	56.54	708.45	4.95%
恺英网络	002517	52.23	658.10	4.60%
五粮液	000858	4.06	633.77	4.43%
三花智控	002050	17.76	527.47	3.68%
凤凰传媒	601928	50.10	525.05	3.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	65.51%
文化、体育和娱乐业	0.17	11.75%
医疗保健	0.09	6.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.77%
日常消费品	0.03	1.82%
租赁和商务服务业	0.01	0.66%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	3.97	831.99	4.60%
恒瑞医药	600276	13.41	642.24	3.55%
古井贡酒	000596	2.54	628.35	3.48%
贵州茅台	600519	0.35	591.85	3.27%
康恩贝	600572	81.28	556.77	3.08%
倍轻松	688793	9.59	517.03	2.86%
三七互娱	002555	13.76	479.95	2.66%
新华医疗	600587	13.46	475.54	2.63%
迈瑞医疗	300760	1.58	473.68	2.62%
惠泰医疗	688617	1.24	463.15	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.27	70.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	12.27%
医疗保健	0.06	3.15%
科学研究和技术服务业	0.04	2.02%
批发和零售业	0.03	1.50%
卫生和社会工作	0.02	1.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债14	17.00	1711.66	6.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1711.66	6.69%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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