永赢优质生活混合A(015287)_最新动态

永赢优质生活混合A015287YONGYING HIGH QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

《私募证券投资基金运作指引》重点内容梳理[2026-07-08]

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最新净值：0.7417 -0.0088(-1.17%)

累计净值：0.7417

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

永赢优质生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：包恺

基金规模：0.78亿元

永赢优质生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.60	-0.09	-9.95	-16.84	-14.55
混合型名次	424	5025	7448	7484	7502

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.42	13.08	-4.39	-	-24.95
混合型名次	7611	5597	6857	6709	7285

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
永赢优质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	嘉实优享生活混合C	1.60	-1.18	-10.08	-18.90	-17.30
423	南方智锐混合A	1.60	-3.68	-8.57	-9.58	-6.19
424	永赢优质生活混合A	1.60	-0.09	-9.95	-16.84	-14.55
425	永赢优质生活混合C	1.60	-0.14	-10.09	-17.09	-14.80
426	中泰开阳价值优选混合A	1.60	0.52	7.38	6.99	10.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
永赢优质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5025 位，低于同类基金平均水平
5023	易方达悦鑫一年持有混合A	0.31	-0.09	1.04	1.71	2.24
5024	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
5025	永赢优质生活混合A	1.60	-0.09	-9.95	-16.84	-14.55
5026	永赢鑫享混合A	0.65	-0.09	3.06	3.37	2.01
5027	中融鑫价值混合A	0.12	-0.09	2.42	3.18	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
永赢优质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7448 位，低于同类基金平均水平
7446	华宝资源优选C	-0.72	-3.87	-9.91	-14.30	-9.04
7447	鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	1.92	-4.66	-9.92	-17.00	-13.41
7448	永赢优质生活混合A	1.60	-0.09	-9.95	-16.84	-14.55
7449	中信建投北交所精选两年定开混合A	-2.00	-6.90	-9.95	-23.19	-21.11
7450	银河医药混合C	0.45	1.43	-9.97	-8.68	-1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
永赢优质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7484 位，低于同类基金平均水平
7482	国寿安保高股息混合C	1.43	-10.54	-17.53	-16.83	-12.28
7483	嘉实优势精选混合A	1.04	0.18	-7.08	-16.83	-12.43
7484	永赢优质生活混合A	1.60	-0.09	-9.95	-16.84	-14.55
7485	鹏华汽车产业混合发起式A	-2.29	-13.21	-10.83	-16.85	-10.44
7486	中银量化精选混合A	-1.00	-7.43	-6.09	-16.85	-13.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
永赢优质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7502 位，低于同类基金平均水平
7500	永赢消费龙头智选混合发起A	-0.33	-5.76	-10.89	-18.55	-14.51
7501	汇添富消费行业混合	1.59	0.28	-6.49	-16.05	-14.53
7502	永赢优质生活混合A	1.60	-0.09	-9.95	-16.84	-14.55
7503	广发消费品精选混合C	0.46	-2.53	-8.11	-15.91	-14.56
7504	华宝行业精选混合	0.70	-2.06	-4.52	-19.41	-14.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
永赢优质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7611 位，低于同类基金平均水平
7609	中欧致和混合A	-16.41	-15.48	-21.87	-	-22.29
7610	浦银安盛港股通量化混合A	-16.42	2.04	0.51	-42.22	-23.60
7611	永赢优质生活混合A	-16.42	13.08	-4.39	-	-24.95
7612	浦银安盛景气优选混合A	-16.46	2.76	-4.27	-	-4.61
7613	招商产业升级1年持有期混合A	-16.50	-0.71	-28.63	-	-25.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	272.96	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	262.01	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	289.64	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.48	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	235.69	325.03
永赢优质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5597 位，低于同类基金平均水平
5595	东方红锦融甄选18个月持有混合C	7.80	13.09	13.67	-	14.40
5596	中银景福回报混合C	7.14	13.09	12.40	-	13.65
5597	永赢优质生活混合A	-16.42	13.08	-4.39	-	-24.95
5598	集合-中金安心回报A	7.84	13.06	5.85	-16.47	-3.63
5599	南方安睿混合	7.11	13.05	11.94	15.97	57.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
永赢优质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 6857 位，低于同类基金平均水平
6855	融通医疗保健行业混合A	11.79	18.43	-4.36	-43.80	142.45
6856	海富通阿尔法对冲混合A	1.91	-4.16	-4.38	-10.84	44.53
6857	永赢优质生活混合A	-16.42	13.08	-4.39	-	-24.95
6858	中邮消费升级灵活配置混合	13.46	25.96	-4.39	-15.37	34.90
6859	华宝新优选混合	-9.73	-4.93	-4.41	-	15.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	442.46	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	437.11	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	397.90	2604.13
永赢优质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 6709 位，低于同类基金平均水平
6707	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	21.38	46.15	-15.44	-	-28.30
6708	国投瑞银产业转型一年持有期混合C	20.64	44.41	-16.95	-	-29.99
6709	永赢优质生活混合A	-16.42	13.08	-4.39	-	-24.95
6710	永赢优质生活混合C	-16.91	11.37	-6.40	-	-26.91
6711	格林高股息优选混合A	1.45	84.25	54.58	-	59.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	232.10	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.91	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	73.31	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.72	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	15.06	2803.66
永赢优质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7285 位，低于同类基金平均水平
7283	工银丰盈回报灵活配置混合C	-9.09	18.76	-9.51	-	-24.89
7284	鑫元行业轮动A	24.47	27.40	-16.64	-33.01	-24.91
7285	永赢优质生活混合A	-16.42	13.08	-4.39	-	-24.95
7286	德邦价值优选混合A	1.65	14.98	-15.04	-	-24.99
7287	华宝第三产业混合C	-9.37	-20.68	-27.27	-26.57	-25.01

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.60	3770.00	9.86%
中国中免	601888	38.10	2681.39	7.01%
万辰集团	300972	13.89	2534.93	6.63%
锦江酒店	600754	80.00	2149.60	5.62%
百亚股份	003006	111.35	1934.15	5.06%
五粮液	000858	18.00	1858.86	4.86%
三棵树	603737	29.42	1491.59	3.90%
贝壳-W	02423	38.79	1298.06	3.40%
悍高集团	001221	18.48	1265.88	3.31%
世纪华通	002602	74.78	1193.49	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.53	40.00%
租赁和商务服务业	0.27	7.01%
住宿和餐饮业	0.26	6.80%
批发和零售业	0.25	6.63%
房地产	0.23	6.14%
农、林、牧、渔业	0.19	4.89%
工业	0.12	3.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	3.13%
科技	0.08	2.00%
必需消费品	0.05	1.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	0.7505	0.7387	0.7287	0.7383	0.7333
累计净值(元)	0.7505	0.7387	0.7287	0.7383	0.7333

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