我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-252.75 |
-365.34 |
-1154.18 |
-3451.73 |
-1433.12 |
| 本期利润(万元) |
1378.36 |
-505.40 |
-539.67 |
-3470.02 |
-1448.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.23 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.01 |
0.00 |
-28.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4021.25 |
0.00 |
-3814.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9368.40 |
8205.54 |
8426.50 |
9301.64 |
9651.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.67 |
0.67 |
0.71 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.37 |
0.00 |
-24.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.89 |
0.00 |
-29.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4407.31 |
1027.14 |
1460.67 |
6745.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
7762.58 |
12614.37 |
16312.22 |
11031.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
7762.58 |
12614.37 |
16312.22 |
9319.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1711.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.38 |
14.14 |
23.11 |
34.97 |
| 应付托管费(万元) |
2.06 |
2.36 |
3.85 |
5.83 |
| 资产总计(万元) |
12291.12 |
13832.18 |
18159.23 |
25797.64 |
| 负债合计(万元) |
282.41 |
150.32 |
83.40 |
204.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
12008.71 |
13681.86 |
18075.82 |
25593.42 |
| 未分配利润(万元) |
-5948.61 |
-5661.37 |
-4161.56 |
-1714.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.87 |
16.67 |
11.57 |
92.53 |
| 投资收益(万元) |
-458.17 |
-4940.58 |
-2792.04 |
-1648.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-198.70 |
-6.41 |
-22.86 |
-230.60 |
| 其它收入(万元) |
0.46 |
1.09 |
1.05 |
3.76 |
| 收入合计(万元) |
-652.55 |
-4929.22 |
-2802.28 |
-1782.90 |
| 管理人报酬(万元) |
73.34 |
255.88 |
162.41 |
167.27 |
| 托管费(万元) |
12.22 |
42.65 |
27.07 |
27.88 |
| 其它费用(万元) |
7.72 |
15.66 |
8.29 |
16.08 |
| 费用合计(万元) |
105.05 |
351.77 |
220.50 |
239.95 |
| 利润总额(万元) |
-757.60 |
-5280.99 |
-3022.78 |
-2022.85 |
| 净利润(万元) |
-757.60 |
-5280.99 |
-3022.78 |
-2022.85 |
