资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17093.59 88.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1332.76 6.93%
其他资产 800.17 4.16%
资产总值:19226.52万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 10.65 1398.88 7.30%
贵州茅台 600519 0.88 1373.68 7.17%
泸州老窖 000568 10.37 1345.20 7.02%
电连技术 300679 20.70 1177.21 6.14%
乖宝宠物 301498 12.69 1127.89 5.88%
山西汾酒 600809 4.90 1049.97 5.48%
若羽臣 003010 22.99 1011.01 5.28%
安踏体育 02020 12.50 985.12 5.14%
稳健医疗 300888 20.00 921.20 4.81%
润本股份 603193 26.69 912.00 4.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.33 69.37%
非日常生活消费品 0.16 8.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 5.28%
通讯业务 0.05 2.39%
农、林、牧、渔业 0.04 2.30%
房地产业 0.01 0.70%
房地产 0.01 0.66%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 6.97 976.08 7.92%
贵州茅台 600519 0.64 975.36 7.91%
美团-W 03690 6.34 890.64 7.22%
乖宝宠物 301498 11.32 886.58 7.19%
稳健医疗 300888 16.61 698.95 5.67%
安踏体育 02020 8.12 585.39 4.75%
康方生物 09926 9.10 511.52 4.15%
电连技术 300679 8.41 502.08 4.07%
速腾聚创 02498 16.76 476.48 3.86%
锦泓集团 603518 47.60 466.48 3.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 63.19%
非日常生活消费品 0.15 11.97%
医疗保健 0.05 4.15%
信息技术 0.05 3.86%
住宿和餐饮业 0.05 3.70%
批发和零售业 0.03 2.46%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债14 17.00 1711.66 6.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1711.66 6.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%