资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9797.16 84.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1843.04 15.83%
其他资产 0.66 0.01%
资产总值:11640.86万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
春风动力 603129 3.82 1096.57 9.45%
美的集团 000333 9.09 728.11 6.27%
海信视像 600060 24.90 683.50 5.89%
极兔速递-W 01519 81.36 603.43 5.20%
药明康德 603259 2.60 435.08 3.75%
益诺思 688710 3.61 380.29 3.28%
康龙化成 300759 8.06 362.46 3.12%
东航物流 601156 19.59 360.26 3.10%
若羽臣 003010 12.54 350.99 3.02%
玖龙纸业 02689 72.90 350.13 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 51.66%
科学研究和技术服务业 0.12 10.15%
工业 0.06 5.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 4.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 3.10%
材料 0.04 3.02%
医疗保健 0.03 2.59%
非必需消费品 0.03 2.45%
必需消费品 0.02 1.81%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比音勒芬 002832 82.09 1694.34 8.33%
金富科技 003018 20.49 1561.95 7.68%
中国电影 600977 91.42 1181.15 5.81%
安克创新 300866 9.31 972.89 4.79%
TCL电子 01070 78.20 875.50 4.31%
世纪华通 002602 53.25 750.83 3.69%
春风动力 603129 2.83 723.91 3.56%
美的集团 000333 9.09 686.57 3.38%
华旺科技 605377 64.20 597.06 2.94%
极兔速递-W 01519 81.36 590.76 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 47.30%
文化、体育和娱乐业 0.18 8.62%
科技 0.09 4.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.69%
工业 0.06 2.91%
材料 0.06 2.76%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.74%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债14 17.00 1711.66 6.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1711.66 6.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%