资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39982.21 89.97%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4449.25 10.01%
其他资产 9.82 0.02%
资产总值:44441.28万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.00 4131.54 9.47%
万辰集团 300972 18.00 3619.26 8.30%
泸州老窖 000568 30.00 3486.60 8.00%
山西汾酒 600809 20.00 3434.00 7.88%
贝壳-W 02423 85.00 3186.11 7.31%
美团-W 03690 30.00 2799.08 6.42%
海尔智家 600690 80.80 2108.20 4.83%
中国中免 601888 22.00 2080.32 4.77%
金徽酒 603919 100.00 2042.00 4.68%
锦江酒店 600754 80.00 2021.60 4.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.44 55.96%
房地产 0.39 8.91%
批发和零售业 0.36 8.31%
通讯 0.28 6.42%
住宿和餐饮业 0.25 5.79%
租赁和商务服务业 0.21 4.77%
非必需消费品 0.07 1.53%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泸州老窖 000568 22.00 2902.24 7.74%
贵州茅台 600519 1.90 2743.58 7.32%
万辰集团 300972 13.00 2359.50 6.29%
贝壳-W 02423 45.00 2163.08 5.77%
古井贡酒 000596 13.00 2087.54 5.57%
山西汾酒 600809 10.00 1940.10 5.17%
中国太保 02601 60.00 1697.05 4.53%
分众传媒 002027 200.00 1612.00 4.30%
牧原股份 002714 30.00 1590.00 4.24%
舍得酒业 600702 25.00 1507.75 4.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.61 42.96%
农、林、牧、渔业 0.47 12.57%
金融 0.46 12.20%
批发和零售业 0.24 6.30%
房地产 0.22 5.77%
租赁和商务服务业 0.16 4.30%
必需消费品 0.12 3.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.27%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债14 17.00 1711.66 6.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1711.66 6.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%