财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5396.61 |
-1842.05 |
853.42 |
192.01 |
1900.68 |
| 本期利润(万元) |
-4411.00 |
-2370.94 |
-685.79 |
-246.86 |
1653.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.02 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-15.67 |
0.00 |
-4.38 |
0.00 |
18.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-6619.91 |
0.00 |
-5866.43 |
0.00 |
-1297.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.32 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14856.95 |
30560.81 |
34739.11 |
20630.61 |
8390.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.80 |
0.86 |
0.90 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
-16.75 |
0.00 |
15.39 |
0.00 |
19.07 |
| 累计净值增长率(%) |
-28.58 |
0.00 |
-14.21 |
0.00 |
-11.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6160.35 |
4448.67 |
2525.19 |
1523.97 |
4407.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
14298.96 |
39982.21 |
16621.47 |
11013.36 |
7762.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
14298.96 |
39982.21 |
16621.47 |
11013.36 |
7762.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.49 |
51.20 |
20.25 |
12.76 |
12.38 |
| 应付托管费(万元) |
3.91 |
8.53 |
3.37 |
2.13 |
2.06 |
| 资产总计(万元) |
20490.99 |
44441.28 |
19151.40 |
12543.59 |
12291.12 |
| 负债合计(万元) |
159.92 |
835.98 |
748.89 |
214.68 |
282.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
20331.07 |
43605.31 |
18402.51 |
12328.91 |
12008.71 |
| 未分配利润(万元) |
-7937.54 |
-6980.36 |
-2153.52 |
-4088.20 |
-5948.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.33 |
10.73 |
4.38 |
6.79 |
3.87 |
| 投资收益(万元) |
-6589.28 |
2828.60 |
3821.34 |
100.87 |
-458.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1277.59 |
-2195.91 |
-354.17 |
779.62 |
-198.70 |
| 其它收入(万元) |
13.45 |
57.45 |
6.07 |
0.80 |
0.46 |
| 收入合计(万元) |
-5288.91 |
700.87 |
3477.62 |
888.08 |
-652.55 |
| 管理人报酬(万元) |
215.92 |
324.79 |
106.90 |
147.67 |
73.34 |
| 托管费(万元) |
35.99 |
54.13 |
17.82 |
24.61 |
12.22 |
| 其它费用(万元) |
8.63 |
16.86 |
7.56 |
15.13 |
7.72 |
| 费用合计(万元) |
345.58 |
488.11 |
158.09 |
210.72 |
105.05 |
| 利润总额(万元) |
-5634.49 |
212.76 |
3319.53 |
677.35 |
-757.60 |
| 净利润(万元) |
-5634.49 |
212.76 |
3319.53 |
677.35 |
-757.60 |
