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最新净值:0.751 -0.001(-0.09%)

累计净值:0.751

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 永赢优质生活混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:张海啸
基金规模:0.43亿元
    永赢优质生活混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.11 -1.38 17.06 5.80 6.80
混合型名次 5852 5984 2878 2304 2845
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 6.97 1132.69 8.31%
贵州茅台 600519 0.64 1118.72 8.20%
腾讯控股 00700 2.61 1046.44 7.67%
北方华创 002371 2.37 867.37 6.36%
美团-W 03690 5.57 863.95 6.34%
海天味业 603288 15.67 754.82 5.54%
安踏体育 02020 8.12 691.61 5.07%
乖宝宠物 301498 8.11 497.79 3.65%
小商品城 600415 44.29 427.40 3.13%
拓荆科技 688072 2.90 416.92 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 57.50%
非日常生活消费品 0.16 11.41%
通讯业务 0.10 7.67%
医疗保健 0.06 4.61%
租赁和商务服务业 0.04 3.13%
卫生和社会工作 0.04 2.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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