易方达裕惠定开混合发起式C(016344)_资产配置

易方达裕惠定开混合发起式C016344EFDA YUHUI RETURN REGULAR OPEN-ENDED HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15306.10	9.53%
债券	130131.10	81.01%
银行存款和结算备付金	691.55	0.43%
其他资产	14511.01	9.03%

资产总值：160639.75万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
双环传动	002472	29.42	810.82	0.71%
伯特利	603596	15.49	757.93	0.66%
泰格医药	300347	10.44	720.06	0.63%
华阳集团	002906	22.91	694.28	0.60%
梅花生物	600873	56.69	617.94	0.54%
中国移动	600941	5.00	548.09	0.48%
美的集团	000333	7.09	539.27	0.47%
海尔智家	600690	16.94	544.47	0.47%
中国神华	601088	11.87	517.53	0.45%
德赛西威	002920	4.26	509.79	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.99	8.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	1.68%
科学研究和技术服务业	0.12	1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.76%
金融业	0.07	0.58%
采矿业	0.05	0.45%
房地产业	0.03	0.23%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
双环传动	002472	71.11	1565.84	0.75%
中国船舶	600150	38.46	1565.71	0.75%
海尔智家	600690	49.76	1412.05	0.68%
中船防务	600685	49.93	1393.07	0.67%
中国神华	601088	31.56	1400.32	0.67%
青岛港	601298	144.07	1377.31	0.66%
华阳集团	002906	49.27	1318.56	0.63%
泰格医药	300347	26.63	1294.08	0.62%
梅花生物	600873	124.74	1249.91	0.60%
中国移动	600941	10.28	1104.70	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.17	10.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.53	2.56%
科学研究和技术服务业	0.19	0.90%
金融业	0.17	0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	0.82%
采矿业	0.14	0.67%
建筑业	0.03	0.16%
房地产业	0.03	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	46.07	1704.59	0.83%
双环传动	002472	71.11	1644.77	0.80%
中船防务	600685	60.63	1575.79	0.76%
华阳集团	002906	49.27	1260.42	0.61%
青岛港	601298	168.47	1244.99	0.60%
中国神华	601088	31.56	1233.68	0.60%
海尔智家	600690	49.76	1241.39	0.60%
德赛西威	002920	9.99	1243.32	0.60%
梅花生物	600873	115.18	1186.37	0.58%
中远海能	600026	69.54	1170.36	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.28	11.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.51	2.50%
金融业	0.17	0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	0.83%
科学研究和技术服务业	0.13	0.65%
采矿业	0.12	0.60%
房地产业	0.03	0.15%
建筑业	0.03	0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛港	601298	419.61	2593.19	0.70%
上港集团	600018	472.18	2313.68	0.62%
中国神华	601088	57.79	1811.72	0.49%
中国电信	601728	326.64	1767.12	0.48%
中国移动	600941	15.91	1582.36	0.43%
中船防务	600685	60.63	1549.11	0.42%
梅花生物	600873	152.71	1458.39	0.39%
中国船舶	600150	46.07	1356.30	0.37%
光峰科技	688007	51.03	1320.71	0.36%
贵州茅台	600519	0.72	1242.72	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.27	6.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.76	2.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	0.90%
采矿业	0.19	0.50%
金融业	0.18	0.48%
科学研究和技术服务业	0.18	0.47%
建筑业	0.07	0.20%
房地产业	0.05	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.07%
农、林、牧、渔业	0.02	0.05%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债19	50.00	5166.27	4.50%
24特别国债02	50.00	5157.64	4.49%
24东莞交投MTN001	50.00	5006.37	4.36%
23国开10	40.00	4219.19	3.67%
20泰山投资MTN001	40.00	4206.55	3.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	33497.51	29.16%
企业债	11317.17	9.85%
金融债券	10325.02	8.99%
国家债券	10323.92	8.99%
央行票据	0.00	0.00%

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