易方达裕惠定开混合C(016344)_资产配置

易方达裕惠定开混合C016344EFDA YUHUI RETURN REGULAR OPEN-ENDED HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	45607.06	14.39%
债券	270419.33	85.32%
银行存款和结算备付金	874.43	0.28%
其他资产	42.60	0.01%

资产总值：316943.41万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东兴证券	601198	250.50	3271.53	1.05%
中国平安	601318	53.85	2869.61	0.92%
顺丰控股	002352	69.57	2133.71	0.68%
中国人寿	601628	57.11	2095.94	0.67%
中信证券	600030	73.39	1897.99	0.61%
中国太保	601601	59.09	1835.45	0.59%
美的集团	000333	22.99	1841.50	0.59%
药明康德	603259	10.97	1835.72	0.59%
海康威视	002415	50.28	1632.09	0.52%
瑞芯微	603893	6.21	1338.69	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.42	7.74%
金融业	1.20	3.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.44	1.40%
科学研究和技术服务业	0.29	0.92%
农、林、牧、渔业	0.10	0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.20%
采矿业	0.03	0.10%
卫生和社会工作	0.01	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.02%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
生益科技	600183	22.01	3816.53	1.38%
东兴证券	601198	250.50	3404.30	1.23%
中国平安	601318	53.85	2570.75	0.93%
顺丰控股	002352	69.57	2174.76	0.79%
药明康德	603259	17.61	2192.62	0.79%
中信证券	600030	73.39	2108.64	0.76%
中国人寿	601628	57.11	2018.84	0.73%
美的集团	000333	22.99	1736.43	0.63%
中国太保	601601	59.09	1685.36	0.61%
豪威集团	603501	14.07	1334.54	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.94	10.63%
金融业	1.18	4.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.44	1.59%
科学研究和技术服务业	0.31	1.12%
农、林、牧、渔业	0.08	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.17%
采矿业	0.03	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.08%
卫生和社会工作	0.02	0.06%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东兴证券	601198	281.43	3467.22	1.25%
中国平安	601318	53.85	3057.55	1.10%
顺丰控股	002352	78.15	2972.83	1.07%
中国人寿	601628	64.16	2331.57	0.84%
中国太保	601601	59.09	2191.79	0.79%
美的集团	000333	25.82	1971.36	0.71%
中信证券	600030	82.45	1982.22	0.71%
比亚迪	002594	18.43	1939.76	0.70%
药明康德	603259	17.61	1727.54	0.62%
春秋航空	601021	31.97	1477.01	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.91	10.45%
金融业	1.30	4.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.55	1.99%
科学研究和技术服务业	0.29	1.02%
农、林、牧、渔业	0.12	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.19%
采矿业	0.04	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.07%
卫生和社会工作	0.02	0.07%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东兴证券	601198	209.01	2901.06	0.85%
顺丰控股	002352	70.17	2688.91	0.79%
中国平安	601318	32.83	2245.50	0.66%
豪威集团	603501	13.71	1726.09	0.51%
药明康德	603259	17.61	1596.17	0.47%
生益科技	600183	22.01	1571.73	0.46%
潍柴动力	000338	88.26	1518.07	0.44%
恒玄科技	688608	6.52	1479.17	0.43%
美的集团	000333	18.06	1411.39	0.41%
光峰科技	688007	72.88	1353.37	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.99	8.77%
金融业	0.73	2.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.44	1.30%
科学研究和技术服务业	0.28	0.81%
农、林、牧、渔业	0.13	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.16%
采矿业	0.04	0.10%
卫生和社会工作	0.02	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.05%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债02BC	200.00	20692.58	6.62%
26中信银行永续债01BC	120.00	12243.07	3.92%
26光大银行永续债01	90.00	9153.84	2.93%
25拜耳MTN002B(BC)	90.00	9178.25	2.93%
25中铝集MTN004	80.00	8114.81	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82073.45	26.25%
企业债	25511.00	8.16%
可转债	15575.37	4.98%
国家债券	4106.66	1.31%
央行票据	0.00	0.00%

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