易方达裕惠定开混合C(016344)_最新动态

易方达裕惠定开混合C016344EFDA YUHUI RETURN REGULAR OPEN-ENDED HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.8108 0.0016(0.09%)

累计净值：2.0178

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

易方达裕惠定开混合C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：胡剑

2026-06-19 每10份派现金 0.7 元

基金规模：1.12亿元

2025-01-10 每10份派现金 0.7 元

易方达裕惠定开混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	0.14	1.12	2.88	3.06
混合型名次	3784	2841	1627	3442	3638

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.56	21.29	18.43	-	21.33
混合型名次	3941	5022	3987	7098	4193

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
易方达裕惠定开混合C一周收益在同类基金中排列第 3784 位，高于同类基金平均水平
3782	西部利得新富混合C	0.30	-2.33	-3.08	-11.67	-5.80
3783	易方达宁易一年持有混合C	0.30	0.02	2.72	3.11	3.43
3784	易方达裕惠定开混合发起式C	0.30	0.14	1.12	2.88	3.06
3785	中信证券臻选成长C	0.30	3.41	2.80	1.43	-0.54
3786	博时恒盈稳健一年持有期混合A	0.29	0.95	-0.05	-0.38	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达裕惠定开混合C一周收益在同类基金中排列第 2841 位，高于同类基金平均水平
2839	平安安心灵活配置混合C	0.66	0.14	-1.51	-11.22	-13.73
2840	信诚新悦B	0.18	0.14	2.07	3.15	2.75
2841	易方达裕惠定开混合发起式C	0.30	0.14	1.12	2.88	3.06
2842	中欧产业前瞻混合C	0.06	0.14	-31.11	-23.70	-29.52
2843	中欧互通精选混合E	0.61	0.14	-4.17	2.24	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
易方达裕惠定开混合C一周收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	华安策略优选混合C	0.29	-2.24	1.12	14.21	15.17
1626	鹏华安庆混合C	0.43	-0.44	1.12	-1.02	-0.72
1627	易方达裕惠定开混合发起式C	0.30	0.14	1.12	2.88	3.06
1628	博时鑫润混合A	-0.21	1.49	1.11	5.65	-0.32
1629	鹏华安和混合C	0.44	-0.43	1.11	-1.00	-0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
易方达裕惠定开混合C一周收益在同类基金中排列第 3442 位，高于同类基金平均水平
3440	景顺安景一年持有期混合A	0.12	0.25	-0.51	2.88	3.20
3441	景顺长城顺益回报混合A	0.13	0.14	-0.80	2.88	3.28
3442	易方达裕惠定开混合发起式C	0.30	0.14	1.12	2.88	3.06
3443	东兴连众一年持有期混合A	0.54	0.56	1.67	2.87	3.00
3444	广发聚盛混合C	0.70	2.16	0.68	2.87	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
易方达裕惠定开混合C一周收益在同类基金中排列第 3638 位，高于同类基金平均水平
3636	交银瑞鑫六个月持有期混合A	0.15	0.25	-0.88	2.18	3.06
3637	南方绩优成长混合A	-0.25	-3.21	-18.90	-0.52	3.06
3638	易方达裕惠定开混合发起式C	0.30	0.14	1.12	2.88	3.06
3639	淳厚优加一年持有混合A	0.88	1.96	4.44	8.98	3.05
3640	国泰慧益一年持有混合C	0.34	-0.05	0.50	2.98	3.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
易方达裕惠定开混合C一年收益在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平
3939	易方达瑞康灵活配置混合A	3.56	19.24	7.21	14.76	17.14
3940	易方达瑞通混合C	3.56	12.00	16.02	18.30	116.59
3941	易方达裕惠定开混合发起式C	3.56	21.29	18.43	-	21.33
3942	中银招盈一年持有混合A	3.56	0.00	0.00	-	4.10
3943	安信稳健增利混合C	3.54	19.81	16.34	24.76	43.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
易方达裕惠定开混合C一年收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平
5020	易方达瑞川灵活配置混合C	9.12	21.31	24.72	27.59	51.27
5021	交银稳健配置混合	-18.42	21.29	-9.65	-33.26	484.73
5022	易方达裕惠定开混合发起式C	3.56	21.29	18.43	-	21.33
5023	前海联合国民健康混合C	-7.91	21.26	-5.96	-38.50	25.70
5024	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	5.19	21.26	17.85	-	10.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
易方达裕惠定开混合C一年收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	长城行业轮动混合A	-8.82	41.86	18.45	-32.44	89.92
3986	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	3.31	21.94	18.45	-	15.88
3987	易方达裕惠定开混合发起式C	3.56	21.29	18.43	-	21.33
3988	中欧行业景气一年持有混合C	1.12	31.88	18.42	-	-4.40
3989	嘉实优质企业混合	8.70	52.63	18.41	-36.83	125.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
易方达裕惠定开混合C一年收益在同类基金中排列第 7098 位，低于同类基金平均水平
7096	银河价值成长混合A	41.67	117.49	89.82	-	45.48
7097	银河价值成长混合C	40.85	114.93	86.47	-	42.13
7098	易方达裕惠定开混合发起式C	3.56	21.29	18.43	-	21.33
7099	长安行业成长混合A	-4.25	85.40	49.50	-	14.80
7100	长安行业成长混合C	-4.72	83.56	47.28	-	12.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
易方达裕惠定开混合C一年收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	兴银兴慧一年持有混合A	2.09	32.93	19.97	-	21.42
4192	中信建投红利智选混合A	0.40	18.14	12.09	-	21.38
4193	易方达裕惠定开混合发起式C	3.56	21.29	18.43	-	21.33
4194	尚正竞争优势混合发起C	0.92	16.50	15.22	-	21.32
4195	上银鑫卓混合C	12.09	23.30	29.36	-	21.29

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
生益科技	600183	22.01	3816.53	1.38%
东兴证券	601198	250.50	3404.30	1.23%
中国平安	601318	53.85	2570.75	0.93%
药明康德	603259	17.61	2192.62	0.79%
顺丰控股	002352	69.57	2174.76	0.79%
中信证券	600030	73.39	2108.64	0.76%
中国人寿	601628	57.11	2018.84	0.73%
美的集团	000333	22.99	1736.43	0.63%
中国太保	601601	59.09	1685.36	0.61%
豪威集团	603501	14.07	1334.54	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.94	10.63%
金融业	1.18	4.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.44	1.59%
科学研究和技术服务业	0.31	1.12%
农、林、牧、渔业	0.08	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.17%
采矿业	0.03	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.08%
卫生和社会工作	0.02	0.06%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.8092	1.8054	1.8025	1.8025	1.8022
累计净值(元)	2.0162	2.0124	2.0095	2.0095	2.0092

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