易方达裕惠定开混合C(016344)_最新动态

易方达裕惠定开混合C016344EFDA YUHUI RETURN REGULAR OPEN-ENDED HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区[2026-08-31]

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最新净值：1.8111 -0.0015(-0.08%)

累计净值：2.0181

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

易方达裕惠定开混合C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：胡剑

2026-06-19 每10份派现金 0.7 元

基金规模：1.12亿元

2025-01-10 每10份派现金 0.7 元

易方达裕惠定开混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.53	1.45	2.01	3.08
混合型名次	2715	6009	1608	2567	3844

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.64	21.91	18.45	-	21.35
混合型名次	4521	5018	4136	7100	4250

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
易方达裕惠定开混合C一周收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平
2713	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.16	-1.87	-11.92	34.61	57.00
2714	易方达裕惠定开混合发起式A	0.16	0.56	1.55	2.21	3.34
2715	易方达裕惠定开混合发起式C	0.16	0.53	1.45	2.01	3.08
2716	易方达悦夏一年持有期混合A	0.16	1.38	2.38	3.79	5.64
2717	银河鑫月享6个月定期开放混合A	0.16	-0.04	0.60	-0.18	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
易方达裕惠定开混合C一周收益在同类基金中排列第 6009 位，低于同类基金平均水平
6007	天治低碳经济混合	-1.47	0.53	-13.65	-9.11	-11.11
6008	兴业聚源混合C	0.23	0.53	0.41	2.72	6.82
6009	易方达裕惠定开混合发起式C	0.16	0.53	1.45	2.01	3.08
6010	招商睿逸混合	0.57	0.53	0.86	-2.64	5.99
6011	浙商智多宝稳健一年持有期C	0.35	0.53	-0.48	-2.25	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
易方达裕惠定开混合C一周收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	光大保德信鼎鑫混合C	0.00	0.15	1.45	4.58	4.00
1607	交银主题优选混合A	0.13	3.59	1.45	3.97	15.87
1608	易方达裕惠定开混合发起式C	0.16	0.53	1.45	2.01	3.08
1609	工银领航三年持有混合	-0.61	2.27	1.44	-6.46	-2.37
1610	九泰聚鑫混合C	0.28	0.87	1.44	0.04	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
易方达裕惠定开混合C一周收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	鹏华招润一年持有期混合C	0.02	0.62	0.19	2.01	2.03
2566	申万菱信鑫享稳健混合型发起式C	-1.04	-0.99	-0.34	2.01	0.19
2567	易方达裕惠定开混合发起式C	0.16	0.53	1.45	2.01	3.08
2568	广发安享混合C	-0.12	0.05	-0.66	2.00	2.94
2569	农银智增定开混合	-0.64	-4.27	-8.65	2.00	8.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
易方达裕惠定开混合C一周收益在同类基金中排列第 3844 位，高于同类基金平均水平
3842	光大保德信锦弘混合A	0.69	4.90	-0.53	-0.95	3.08
3843	国投瑞银景气驱动混合C	2.09	9.07	0.17	-9.39	3.08
3844	易方达裕惠定开混合发起式C	0.16	0.53	1.45	2.01	3.08
3845	中融行业先锋6个月持有混合C	1.02	2.81	5.86	1.41	3.08
3846	中银增长混合H	0.10	2.53	-4.53	-0.73	3.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
易方达裕惠定开混合C一年收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	国联安鑫乾混合A	3.65	4.99	2.98	6.84	63.32
4520	万家瑞和A	3.64	13.30	15.64	15.02	51.49
4521	易方达裕惠定开混合发起式C	3.64	21.91	18.45	-	21.35
4522	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	3.64	51.45	26.67	18.63	176.40
4523	中泰元和价值精选混合A	3.64	33.46	24.39	-	19.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
易方达裕惠定开混合C一年收益在同类基金中排列第 5018 位，低于同类基金平均水平
5016	广发价值回报混合C	4.08	21.92	16.75	19.43	47.44
5017	广发鑫享混合C	-9.48	21.92	-7.47	-	-40.32
5018	易方达裕惠定开混合发起式C	3.64	21.91	18.45	-	21.35
5019	融通健康产业灵活配置混合C	-14.72	21.90	-11.45	-10.57	19.38
5020	长信消费升级混合C	-14.94	21.88	-0.06	-43.13	-50.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
易方达裕惠定开混合C一年收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	工银精选平衡混合	2.93	23.50	18.45	37.59	320.93
4135	交银产业机遇混合	-14.88	41.46	18.45	-20.58	-4.20
4136	易方达裕惠定开混合发起式C	3.64	21.91	18.45	-	21.35
4137	农银均衡收益混合	3.45	24.92	18.44	-	-7.26
4138	万家内需增长一年持有期混合	7.90	52.19	18.43	-15.19	9.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
易方达裕惠定开混合C一年收益在同类基金中排列第 7100 位，低于同类基金平均水平
7098	银河价值成长混合A	63.23	132.00	99.22	-	58.32
7099	银河价值成长混合C	62.29	129.28	95.70	-	54.74
7100	易方达裕惠定开混合发起式C	3.64	21.91	18.45	-	21.35
7101	长安行业成长混合A	1.17	91.57	54.56	-	18.24
7102	长安行业成长混合C	0.68	89.69	52.27	-	15.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
易方达裕惠定开混合C一年收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平
4248	华夏大盘精选混合C	30.93	99.22	58.44	15.48	21.36
4249	富国兴享回报6个月持有期混合C	9.10	27.94	22.59	-	21.35
4250	易方达裕惠定开混合发起式C	3.64	21.91	18.45	-	21.35
4251	华商品质慧选混合A	8.42	103.80	60.44	-	21.34
4252	信澳远见价值混合C	25.66	72.75	39.58	-	21.34

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
生益科技	600183	22.01	3816.53	1.38%
东兴证券	601198	250.50	3404.30	1.23%
中国平安	601318	53.85	2570.75	0.93%
药明康德	603259	17.61	2192.62	0.79%
顺丰控股	002352	69.57	2174.76	0.79%
中信证券	600030	73.39	2108.64	0.76%
中国人寿	601628	57.11	2018.84	0.73%
美的集团	000333	22.99	1736.43	0.63%
中国太保	601601	59.09	1685.36	0.61%
豪威集团	603501	14.07	1334.54	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.94	10.63%
金融业	1.18	4.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.44	1.59%
科学研究和技术服务业	0.31	1.12%
农、林、牧、渔业	0.08	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.17%
采矿业	0.03	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.08%
卫生和社会工作	0.02	0.06%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.8126	1.8109	1.8087	1.8048	1.8082
累计净值(元)	2.0196	2.0179	2.0157	2.0118	2.0152

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