易方达裕惠定开混合C(016344)_最新动态

易方达裕惠定开混合C016344EFDA YUHUI RETURN REGULAR OPEN-ENDED HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.8106 -0.0032(-0.18%)

累计净值：2.0176

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

易方达裕惠定开混合C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：胡剑

2026-06-19 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.87亿元

2025-01-10 每10份派现金 0.7 元

易方达裕惠定开混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.08	0.29	0.24	1.33	3.05
混合型名次	4408	1299	1110	724	1325

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.21	10.78	19.14	-	21.32
混合型名次	1467	3379	2744	7106	3447

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
易方达裕惠定开混合C一周收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	鹏扬景欣混合C	1.08	0.94	0.90	0.42	2.25
4407	天治核心成长混合(LOF)	1.08	-9.41	-17.17	-26.20	-18.68
4408	易方达裕惠定开混合发起式C	1.08	0.29	0.24	1.33	3.05
4409	银华行业轮动混合	1.08	-8.45	-15.55	-19.55	-16.21
4410	长信合利混合A	1.07	1.04	0.92	1.02	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达裕惠定开混合C一周收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	天弘弘新混合发起C	0.02	0.29	-0.54	-0.40	-3.09
1298	新华安康多元收益一年持有期混合C	-0.83	0.29	5.52	3.75	4.86
1299	易方达裕惠定开混合发起式C	1.08	0.29	0.24	1.33	3.05
1300	浙商智多享稳健混合发起式A	-0.06	0.29	1.25	-0.22	-1.02
1301	博时鑫泽混合A	-0.33	0.28	2.33	-2.39	-1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
易方达裕惠定开混合C一周收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	华安新动力灵活配置混合C	0.41	0.41	0.24	1.47	2.57
1109	华泰柏瑞享利混合C	0.43	0.13	0.24	-0.38	1.66
1110	易方达裕惠定开混合发起式C	1.08	0.29	0.24	1.33	3.05
1111	安信新价值混合A	1.17	0.09	0.23	0.43	3.55
1112	博道盛利6个月持有期混合	0.53	0.36	0.23	-0.68	4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
易方达裕惠定开混合C一周收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	长城优选招益一年混合A	0.02	0.42	1.01	1.33	1.57
723	鹏华前海万科REITs	0.08	0.74	0.79	1.33	1.00
724	易方达裕惠定开混合发起式C	1.08	0.29	0.24	1.33	3.05
725	华安新乐享灵活配置混合A	1.02	1.25	1.54	1.32	1.97
726	华夏睿磐泰利混合C	1.04	-0.47	0.54	1.32	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
易方达裕惠定开混合C一周收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	西部利得多策略优选混合	0.59	0.34	2.26	1.56	3.06
1324	淳厚优加一年持有混合A	0.88	1.96	4.44	8.98	3.05
1325	易方达裕惠定开混合发起式C	1.08	0.29	0.24	1.33	3.05
1326	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	3.16	-3.31	-0.27	0.46	3.04
1327	鹏扬景合六个月持有混合	0.44	0.22	0.84	1.15	3.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
易方达裕惠定开混合C一年收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	中邮健康文娱灵活配置混合	3.22	96.58	125.16	36.03	300.29
1466	华夏复兴混合C	3.21	34.42	15.18	-	-23.14
1467	易方达裕惠定开混合发起式C	3.21	10.78	19.14	-	21.32
1468	大成弘远回报一年持有混合A	3.20	21.62	35.71	-	43.37
1469	华安添悦6个月持有混合C	3.19	0.00	0.00	-	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
易方达裕惠定开混合C一年收益在同类基金中排列第 3379 位，高于同类基金平均水平
3377	广发招泰混合C	5.24	10.80	22.91	22.28	35.55
3378	嘉合睿金混合A	-17.01	10.79	22.57	-27.59	77.15
3379	易方达裕惠定开混合发起式C	3.21	10.78	19.14	-	21.32
3380	中欧港股通精选一年持有混合A	-19.05	10.78	17.48	-	-20.49
3381	中欧生益稳健一年混合C	1.17	10.78	16.41	11.03	13.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
易方达裕惠定开混合C一年收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	汇泉匠心智选一年持有混合A	-10.56	13.27	19.14	-	4.39
2743	易方达瑞选I	2.90	9.43	19.14	16.32	128.23
2744	易方达裕惠定开混合发起式C	3.21	10.78	19.14	-	21.32
2745	前海开源沪港深汇鑫混合C	-6.26	13.35	19.10	-4.86	79.04
2746	中金丰裕稳健一年持有混合型A	12.12	19.48	19.09	-	16.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
易方达裕惠定开混合C一年收益在同类基金中排列第 7106 位，低于同类基金平均水平
7104	银河价值成长混合A	9.11	61.95	58.90	-	25.66
7105	银河价值成长混合C	8.47	60.05	56.08	-	22.68
7106	易方达裕惠定开混合发起式C	3.21	10.78	19.14	-	21.32
7107	长安行业成长混合A	-38.86	-15.53	-4.76	-	-26.71
7108	长安行业成长混合C	-39.17	-16.37	-6.18	-	-28.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
易方达裕惠定开混合C一年收益在同类基金中排列第 3447 位，高于同类基金平均水平
3445	海富通富盈混合A	-3.40	6.19	14.89	10.38	21.38
3446	兴全汇享一年持有混合A	2.25	9.91	13.30	8.17	21.38
3447	易方达裕惠定开混合发起式C	3.21	10.78	19.14	-	21.32
3448	嘉实稳福混合C	1.64	7.91	7.88	9.39	21.29
3449	九泰天富改革混合C	-8.25	14.37	28.62	10.30	21.27

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东兴证券	601198	250.50	3271.53	1.05%
中国平安	601318	53.85	2869.61	0.92%
顺丰控股	002352	69.57	2133.71	0.68%
中国人寿	601628	57.11	2095.94	0.67%
中信证券	600030	73.39	1897.99	0.61%
中国太保	601601	59.09	1835.45	0.59%
美的集团	000333	22.99	1841.50	0.59%
药明康德	603259	10.97	1835.72	0.59%
海康威视	002415	50.28	1632.09	0.52%
瑞芯微	603893	6.21	1338.69	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.42	7.74%
金融业	1.20	3.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.44	1.40%
科学研究和技术服务业	0.29	0.92%
农、林、牧、渔业	0.10	0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.20%
采矿业	0.03	0.10%
卫生和社会工作	0.01	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.8138	1.8066	1.7982	1.7944	1.7913
累计净值(元)	2.0208	2.0136	2.0052	2.0014	1.9983

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