财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
237.30 |
172.65 |
419.43 |
139.84 |
142.17 |
| 本期利润(万元) |
340.50 |
76.39 |
543.88 |
274.73 |
165.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.08 |
0.04 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.19 |
0.00 |
4.34 |
0.00 |
2.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3978.38 |
0.00 |
9097.85 |
0.00 |
3566.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.64 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
0.65 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11134.44 |
11282.73 |
24237.16 |
24133.44 |
9702.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
1.82 |
1.83 |
1.82 |
1.77 |
| 本期净值增长率(%) |
2.11 |
0.00 |
5.48 |
0.00 |
2.21 |
| 累计净值增长率(%) |
20.21 |
0.00 |
17.73 |
0.00 |
14.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
189.33 |
113.01 |
154.33 |
171.34 |
148.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
438898.05 |
514299.16 |
214091.73 |
172943.34 |
294166.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
50702.96 |
47076.62 |
18630.81 |
10110.01 |
34559.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
376137.92 |
455173.19 |
191341.61 |
158577.44 |
242812.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
92.43 |
115.53 |
55.72 |
40.22 |
68.67 |
| 应付托管费(万元) |
23.11 |
28.88 |
13.93 |
10.06 |
17.17 |
| 资产总计(万元) |
441920.13 |
518916.99 |
215151.14 |
173474.04 |
294775.45 |
| 负债合计(万元) |
165502.69 |
177741.53 |
45117.73 |
54793.20 |
86831.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
276417.44 |
341175.46 |
170033.41 |
118680.84 |
207944.36 |
| 未分配利润(万元) |
124451.19 |
156723.77 |
75009.08 |
53409.79 |
83920.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
121.29 |
8.67 |
22.34 |
17.39 |
76.68 |
| 投资收益(万元) |
10430.99 |
4467.83 |
8420.14 |
7260.00 |
21849.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1817.10 |
27.67 |
6504.27 |
337.64 |
-826.51 |
| 其它收入(万元) |
90.13 |
6.48 |
123.94 |
116.94 |
188.07 |
| 收入合计(万元) |
12459.50 |
4510.65 |
15070.68 |
7731.97 |
21287.42 |
| 管理人报酬(万元) |
844.23 |
291.74 |
825.92 |
526.25 |
1586.48 |
| 托管费(万元) |
211.06 |
72.94 |
206.48 |
131.56 |
396.62 |
| 其它费用(万元) |
27.13 |
13.42 |
28.95 |
15.41 |
30.76 |
| 费用合计(万元) |
2122.45 |
862.95 |
3119.71 |
2113.12 |
6700.74 |
| 利润总额(万元) |
10337.06 |
3647.70 |
11950.97 |
5618.85 |
14586.68 |
| 净利润(万元) |
10337.06 |
3647.70 |
11950.97 |
5618.85 |
14586.68 |
