我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-29.10 |
117.60 |
72.64 |
7.47 |
11.60 |
| 本期利润(万元) |
-97.66 |
117.82 |
58.93 |
-55.59 |
-5.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.03 |
0.02 |
-0.05 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
-3.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2928.49 |
0.00 |
2017.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1748.07 |
7323.89 |
7265.00 |
5189.04 |
5243.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.75 |
1.67 |
1.65 |
1.64 |
1.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
148.67 |
540.99 |
524.77 |
149.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
294166.03 |
592131.04 |
644454.61 |
636575.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
34559.15 |
40835.55 |
47059.35 |
65115.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
242812.25 |
521497.73 |
545682.45 |
520470.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
68.67 |
125.28 |
133.68 |
143.34 |
| 应付托管费(万元) |
17.17 |
31.32 |
33.42 |
35.84 |
| 资产总计(万元) |
294775.45 |
601326.42 |
649551.91 |
642377.18 |
| 负债合计(万元) |
86831.09 |
230421.03 |
242036.07 |
221685.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
207944.36 |
370905.39 |
407515.84 |
420691.24 |
| 未分配利润(万元) |
83920.01 |
145202.62 |
160125.12 |
166358.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.39 |
76.68 |
41.09 |
119.44 |
| 投资收益(万元) |
7260.00 |
21849.19 |
14111.86 |
19323.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
337.64 |
-826.51 |
4147.89 |
-12501.84 |
| 其它收入(万元) |
116.94 |
188.07 |
96.95 |
121.98 |
| 收入合计(万元) |
7731.97 |
21287.42 |
18397.79 |
7062.75 |
| 管理人报酬(万元) |
526.25 |
1586.48 |
809.88 |
1513.28 |
| 托管费(万元) |
131.56 |
396.62 |
202.47 |
378.32 |
| 其它费用(万元) |
15.41 |
30.76 |
15.34 |
30.78 |
| 费用合计(万元) |
2113.12 |
6700.74 |
3176.39 |
5084.66 |
| 利润总额(万元) |
5618.85 |
14586.68 |
15221.40 |
1978.09 |
| 净利润(万元) |
5618.85 |
14586.68 |
15221.40 |
1978.09 |
