资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2297.39 82.03%
债券 252.82 9.03%
银行存款和结算备付金 233.20 8.33%
其他资产 17.43 0.62%
资产总值:2800.84万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天孚通信 300394 0.88 229.48 5.76%
长芯博创 300548 0.85 186.86 4.69%
生益科技 600183 1.15 149.45 3.75%
蘅东光 920045 0.29 148.98 3.74%
康龙化成 300759 3.06 137.61 3.45%
长鑫科技 688825 2.50 136.90 3.44%
江丰电子 300666 0.50 111.39 2.80%
海通发展 603162 7.02 91.54 2.30%
长川科技 300604 0.35 83.93 2.11%
皓元医药 688131 0.82 81.22 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 45.19%
科学研究和技术服务业 0.02 5.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.30%
房地产业 0.01 1.55%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
富创精密 688409 1.17 356.81 4.97%
神工股份 688233 1.42 305.31 4.25%
沪电股份 002463 1.91 291.85 4.06%
兆易创新 603986 0.35 285.25 3.97%
寒武纪 688256 0.17 271.88 3.78%
江海股份 002484 2.52 264.60 3.68%
江丰电子 300666 0.70 258.02 3.59%
宏景科技 301396 0.77 255.33 3.55%
香农芯创 300475 0.84 252.00 3.51%
三环集团 300408 1.27 211.96 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 74.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 9.00%
批发和零售业 0.04 5.08%
房地产业 0.01 1.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.40 141.87 3.56%
26国债01 1.10 110.95 2.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 252.82 6.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%