易方达裕如混合C(017417)_资产配置

易方达裕如混合C017417YI FONDA YURU FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5519.61	22.97%
债券	17574.27	73.12%
银行存款和结算备付金	403.57	1.68%
其他资产	535.99	2.23%

资产总值：24033.44万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福耀玻璃	600660	9.65	561.63	2.38%
招商银行	600036	9.57	359.93	1.53%
美的集团	000333	3.97	301.96	1.28%
山金国际	000975	14.27	265.56	1.13%
海尔智家	600690	7.95	255.59	1.08%
陕西煤业	601225	8.31	229.19	0.97%
中国建筑	601668	34.57	213.64	0.91%
北新建材	000786	6.35	209.42	0.89%
星宇股份	601799	1.33	196.40	0.83%
中国平安	601318	3.18	181.55	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	11.92%
采矿业	0.08	3.51%
建筑业	0.08	3.28%
金融业	0.07	3.03%
房地产业	0.02	0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.18%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	19.84	678.33	1.81%
福耀玻璃	600660	12.65	605.93	1.61%
海尔智家	600690	16.51	468.55	1.25%
陕西煤业	601225	17.22	443.76	1.18%
北新建材	000786	13.17	390.62	1.04%
中国建筑	601668	71.78	381.15	1.01%
平安银行	000001	34.47	349.87	0.93%
海康威视	002415	11.21	346.50	0.92%
中国神华	601088	7.55	334.99	0.89%
宁波银行	002142	14.03	309.54	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	11.36%
金融业	0.16	4.28%
建筑业	0.15	3.96%
采矿业	0.14	3.72%
房地产业	0.03	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	19.84	638.85	1.48%
海尔智家	600690	23.12	576.84	1.34%
福耀玻璃	600660	12.65	547.24	1.27%
陕西煤业	601225	17.22	432.05	1.00%
星宇股份	601799	2.70	378.16	0.88%
北新建材	000786	13.17	373.63	0.87%
中国建筑	601668	71.78	376.13	0.87%
海康威视	002415	11.21	360.51	0.84%
平安银行	000001	34.47	362.62	0.84%
贵州茅台	600519	0.20	340.58	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	12.97%
金融业	0.16	3.62%
建筑业	0.15	3.39%
采矿业	0.14	3.23%
房地产业	0.03	0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.60%
科学研究和技术服务业	0.01	0.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.17%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.41	707.66	1.36%
海尔智家	600690	31.13	653.73	1.26%
招商银行	600036	22.29	620.11	1.19%
海康威视	002415	15.89	551.70	1.06%
福耀玻璃	600660	14.21	531.31	1.02%
星宇股份	601799	3.36	440.53	0.85%
平安银行	000001	43.02	403.96	0.78%
陕西煤业	601225	19.34	404.01	0.78%
中国建筑	601668	80.65	387.93	0.75%
北新建材	000786	16.43	383.80	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	13.48%
金融业	0.16	3.09%
建筑业	0.16	3.01%
采矿业	0.14	2.60%
房地产业	0.05	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.19%
科学研究和技术服务业	0.01	0.19%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	20.00	2176.87	9.23%
21国开18	20.00	2051.28	8.70%
22日照港MTN002	20.00	2040.33	8.65%
24诚通控股MTN007B	10.00	1064.38	4.51%
24国开05	10.00	1050.39	4.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5278.54	22.38%
可转债	5165.13	21.90%
国家债券	1031.53	4.37%
企业债	394.91	1.67%
央行票据	0.00	0.00%

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