资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6466.01 88.45%
债券 363.30 4.97%
银行存款和结算备付金 277.01 3.79%
其他资产 204.19 2.79%
资产总值:7310.50万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
富创精密 688409 1.17 356.81 4.97%
神工股份 688233 1.42 305.31 4.25%
沪电股份 002463 1.91 291.85 4.06%
兆易创新 603986 0.35 285.25 3.97%
寒武纪 688256 0.17 271.88 3.78%
江海股份 002484 2.52 264.60 3.68%
江丰电子 300666 0.70 258.02 3.59%
宏景科技 301396 0.77 255.33 3.55%
香农芯创 300475 0.84 252.00 3.51%
三环集团 300408 1.27 211.96 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 74.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 9.00%
批发和零售业 0.04 5.08%
房地产业 0.01 1.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 2.31 113.79 2.12%
中国平安 601318 1.83 103.91 1.94%
贵州茅台 600519 0.07 101.50 1.89%
中国太保 601601 2.70 100.14 1.87%
新易盛 300502 0.19 84.14 1.57%
宁德时代 300750 0.18 72.31 1.35%
药明康德 603259 0.69 67.69 1.26%
芯原股份 688521 0.33 66.84 1.25%
紫金矿业 601899 1.90 62.17 1.16%
万华化学 600309 0.67 53.23 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 22.14%
金融业 0.04 6.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.03%
科学研究和技术服务业 0.01 1.49%
采矿业 0.01 1.31%
批发和零售业 0.00 0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.39%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.40 242.52 3.37%
26国债01 1.20 120.78 1.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 363.30 5.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%