我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-15.62 |
-20.15 |
-11.46 |
-45.18 |
-3.89 |
| 本期利润(万元) |
12.75 |
29.78 |
25.06 |
-65.80 |
-7.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
-0.08 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
-6.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
78.91 |
0.00 |
173.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
458.92 |
618.91 |
830.18 |
1106.63 |
2048.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.27 |
1.26 |
1.23 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.83 |
0.00 |
-1.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
-1.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
154.53 |
1755.05 |
445.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
46225.69 |
68564.50 |
186303.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
9417.60 |
12466.70 |
27082.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
35783.11 |
52218.47 |
138960.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.75 |
28.97 |
75.53 |
| 应付托管费(万元) |
3.13 |
4.83 |
12.59 |
| 资产总计(万元) |
46686.35 |
72480.24 |
190421.26 |
| 负债合计(万元) |
9120.04 |
20542.34 |
46942.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
37566.31 |
51937.90 |
143478.35 |
| 未分配利润(万元) |
8229.74 |
9764.68 |
29198.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.56 |
34.69 |
22.64 |
| 投资收益(万元) |
-685.55 |
3161.72 |
3418.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2688.64 |
2041.88 |
2175.12 |
| 其它收入(万元) |
0.56 |
37.34 |
30.76 |
| 收入合计(万元) |
2006.21 |
5275.63 |
5646.74 |
| 管理人报酬(万元) |
127.04 |
855.38 |
575.45 |
| 托管费(万元) |
21.17 |
142.56 |
95.91 |
| 其它费用(万元) |
12.80 |
25.57 |
12.62 |
| 费用合计(万元) |
303.07 |
2179.29 |
1511.20 |
| 利润总额(万元) |
1703.14 |
3096.35 |
4135.54 |
| 净利润(万元) |
1703.14 |
3096.35 |
4135.54 |
