财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
351.87 |
42.11 |
16.62 |
-7.49 |
22.83 |
| 本期利润(万元) |
737.77 |
-1.30 |
33.33 |
24.73 |
0.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.62 |
-0.00 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
41.78 |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
0.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
624.61 |
0.00 |
170.97 |
0.00 |
101.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.44 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2795.46 |
1644.43 |
1614.67 |
931.17 |
869.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.97 |
1.39 |
1.39 |
1.39 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
41.82 |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
0.39 |
| 累计净值增长率(%) |
57.75 |
0.00 |
11.23 |
0.00 |
8.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
220.36 |
40.64 |
159.19 |
169.09 |
154.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
6829.31 |
8537.40 |
20580.47 |
25373.35 |
46225.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
6466.01 |
2380.52 |
4570.42 |
5231.27 |
9417.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
363.30 |
6156.88 |
16010.05 |
20142.09 |
35783.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.79 |
3.77 |
9.38 |
11.95 |
18.75 |
| 应付托管费(万元) |
0.47 |
0.63 |
1.56 |
1.99 |
3.13 |
| 资产总计(万元) |
7310.50 |
8649.95 |
20965.97 |
25570.26 |
46686.35 |
| 负债合计(万元) |
124.36 |
1314.46 |
2225.33 |
1746.85 |
9120.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
7186.14 |
7335.49 |
18740.65 |
23823.41 |
37566.31 |
| 未分配利润(万元) |
3565.48 |
2098.01 |
5012.49 |
6270.77 |
8229.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.55 |
5.12 |
2.26 |
5.55 |
2.56 |
| 投资收益(万元) |
1017.93 |
633.61 |
564.21 |
-1168.95 |
-685.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
979.19 |
-79.82 |
-358.44 |
4425.03 |
2688.64 |
| 其它收入(万元) |
2.32 |
2.14 |
0.60 |
5.43 |
0.56 |
| 收入合计(万元) |
2002.00 |
561.05 |
208.63 |
3267.06 |
2006.21 |
| 管理人报酬(万元) |
16.73 |
94.15 |
63.98 |
206.57 |
127.04 |
| 托管费(万元) |
2.79 |
15.69 |
10.66 |
34.43 |
21.17 |
| 其它费用(万元) |
3.68 |
18.52 |
9.89 |
19.92 |
12.80 |
| 费用合计(万元) |
30.50 |
155.41 |
100.23 |
447.26 |
303.07 |
| 利润总额(万元) |
1971.50 |
405.64 |
108.40 |
2819.80 |
1703.14 |
| 净利润(万元) |
1971.50 |
405.64 |
108.40 |
2819.80 |
1703.14 |
