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最新净值:1.328 0.001(0.08%)

累计净值:1.328

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 易方达裕如混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:李一硕
基金规模:0.05亿元
    易方达裕如混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.30 0.38 7.01 2.23 8.23
混合型名次 4781 3449 5456 3704 2327
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福耀玻璃 600660 9.65 561.63 2.38%
招商银行 600036 9.57 359.93 1.53%
美的集团 000333 3.97 301.96 1.28%
山金国际 000975 14.27 265.56 1.13%
海尔智家 600690 7.95 255.59 1.08%
陕西煤业 601225 8.31 229.19 0.97%
中国建筑 601668 34.57 213.64 0.91%
北新建材 000786 6.35 209.42 0.89%
星宇股份 601799 1.33 196.40 0.83%
中国平安 601318 3.18 181.55 0.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 11.92%
采矿业 0.08 3.51%
建筑业 0.08 3.28%
金融业 0.07 3.03%
房地产业 0.02 0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.18%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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