我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 49257.77 84.81%
债券 2904.81 5.00%
银行存款和结算备付金 2780.91 4.79%
其他资产 3137.70 5.40%
资产总值:58081.19万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 12.52 5019.72 8.83%
阿里巴巴-W 09988 41.46 4112.70 7.23%
蒙牛乳业 02319 202.90 3421.60 6.02%
快手-W 01024 65.62 3245.77 5.71%
思摩尔国际 06969 276.60 3217.71 5.66%
固生堂 02273 77.99 3171.91 5.58%
巨子生物 02367 66.10 3037.04 5.34%
高伟电子 01415 142.40 2908.60 5.12%
比亚迪股份 01211 10.90 2789.62 4.91%
美团-W 03690 17.46 2708.18 4.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电信服务 1.20 21.04%
非必需消费品 1.17 20.64%
必需消费品 0.98 17.28%
金融 0.42 7.43%
保健 0.32 5.58%
信息技术 0.29 5.12%
材料 0.17 3.06%
房地产 0.15 2.60%
工业 0.14 2.41%
能源 0.08 1.49%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 12.52 4255.32 8.11%
思摩尔国际 06969 445.30 3848.76 7.34%
比亚迪股份 01211 16.50 3493.74 6.66%
快手-W 01024 81.06 3414.26 6.51%
美团-W 03690 33.36 3382.66 6.45%
高伟电子 01415 142.40 3190.66 6.08%
巨子生物 02367 64.82 2712.48 5.17%
中国太保 02601 148.14 2577.00 4.91%
申洲国际 02313 35.85 2501.41 4.77%
固生堂 02273 59.47 2035.39 3.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 1.16 22.10%
电信服务 0.82 15.61%
必需消费品 0.77 14.59%
金融 0.62 11.74%
信息技术 0.45 8.62%
能源 0.22 4.18%
保健 0.20 3.88%
工业 0.17 3.17%
公用事业 0.12 2.20%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债28 19.10 1947.37 3.43%
24国债09 9.50 957.43 1.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2904.81 5.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%