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最新净值:0.939 -0.011(-1.11%)

累计净值:0.939

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 易方达港股通优质增长混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:李剑锋
基金规模:1.75亿元
    易方达港股通优质增长混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.43 -1.80 12.03 1.35 8.69
混合型名次 7335 6336 4171 4299 2186
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 12.52 5019.72 8.83%
阿里巴巴-W 09988 41.46 4112.70 7.23%
蒙牛乳业 02319 202.90 3421.60 6.02%
快手-W 01024 65.62 3245.77 5.71%
思摩尔国际 06969 276.60 3217.71 5.66%
固生堂 02273 77.99 3171.91 5.58%
巨子生物 02367 66.10 3037.04 5.34%
高伟电子 01415 142.40 2908.60 5.12%
比亚迪股份 01211 10.90 2789.62 4.91%
美团-W 03690 17.46 2708.18 4.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电信服务 1.20 21.04%
非必需消费品 1.17 20.64%
必需消费品 0.98 17.28%
金融 0.42 7.43%
保健 0.32 5.58%
信息技术 0.29 5.12%
材料 0.17 3.06%
房地产 0.15 2.60%
工业 0.14 2.41%
能源 0.08 1.49%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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