财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3061.44 |
-1213.08 |
1678.87 |
2753.73 |
792.75 |
| 本期利润(万元) |
2205.88 |
-3259.67 |
3345.64 |
11597.58 |
2745.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.07 |
0.11 |
0.29 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.99 |
0.00 |
8.27 |
0.00 |
14.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1806.58 |
0.00 |
1279.12 |
0.00 |
293.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.06 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41543.89 |
44556.45 |
57730.57 |
69487.63 |
24406.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.17 |
1.26 |
1.48 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
4.10 |
0.00 |
29.56 |
0.00 |
23.27 |
| 累计净值增长率(%) |
31.67 |
0.00 |
26.48 |
0.00 |
20.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4639.50 |
9881.66 |
3622.75 |
3352.30 |
3750.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
282884.85 |
260413.04 |
100764.23 |
42668.53 |
48053.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
268041.74 |
247786.91 |
96803.60 |
41706.53 |
45160.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
14843.11 |
12626.14 |
3960.63 |
962.00 |
2893.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
280.83 |
287.84 |
101.08 |
51.15 |
52.89 |
| 应付托管费(万元) |
46.81 |
47.97 |
16.85 |
8.52 |
8.82 |
| 资产总计(万元) |
293639.88 |
274079.27 |
106893.51 |
50961.97 |
52785.55 |
| 负债合计(万元) |
5552.09 |
1733.24 |
1358.64 |
1112.53 |
323.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
288087.79 |
272346.03 |
105534.87 |
49849.45 |
52461.86 |
| 未分配利润(万元) |
72022.24 |
59061.36 |
18467.66 |
-926.56 |
-7309.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
41.01 |
14.42 |
31.92 |
14.53 |
311.13 |
| 投资收益(万元) |
5324.11 |
6173.41 |
3909.38 |
-1151.83 |
-5958.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3300.34 |
8687.59 |
3086.36 |
1890.38 |
-689.53 |
| 其它收入(万元) |
598.56 |
129.86 |
46.98 |
1.44 |
34.46 |
| 收入合计(万元) |
9264.02 |
15005.28 |
7074.64 |
754.51 |
-6302.08 |
| 管理人报酬(万元) |
1773.72 |
430.80 |
571.83 |
264.17 |
563.54 |
| 托管费(万元) |
295.62 |
71.80 |
95.31 |
44.03 |
93.92 |
| 其它费用(万元) |
31.74 |
11.43 |
20.69 |
10.59 |
8.10 |
| 费用合计(万元) |
2303.49 |
562.21 |
744.29 |
340.38 |
691.58 |
| 利润总额(万元) |
6960.53 |
14443.07 |
6330.34 |
414.13 |
-6993.66 |
| 净利润(万元) |
6960.53 |
14443.07 |
6330.34 |
414.13 |
-6993.66 |
