我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-488.31 |
19.90 |
-363.89 |
-749.94 |
-24.52 |
| 本期利润(万元) |
1902.52 |
89.76 |
-172.74 |
-804.44 |
-308.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.01 |
-0.03 |
-0.11 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
-11.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2968.96 |
0.00 |
-715.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17547.78 |
16358.30 |
4226.79 |
4538.10 |
5742.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.87 |
0.83 |
0.86 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
-13.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.60 |
0.00 |
-13.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3750.07 |
6151.57 |
8240.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
48053.89 |
39480.73 |
25902.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
45160.67 |
39480.73 |
25902.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
2893.23 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.89 |
43.76 |
76.81 |
| 应付托管费(万元) |
8.82 |
7.29 |
12.80 |
| 资产总计(万元) |
52785.55 |
45761.06 |
60474.17 |
| 负债合计(万元) |
323.69 |
3054.91 |
737.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
52461.86 |
42706.15 |
59736.97 |
| 未分配利润(万元) |
-7309.56 |
-6561.60 |
-272.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.53 |
311.13 |
250.58 |
| 投资收益(万元) |
-1151.83 |
-5958.14 |
-963.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1890.38 |
-689.53 |
713.26 |
| 其它收入(万元) |
1.44 |
34.46 |
16.52 |
| 收入合计(万元) |
754.51 |
-6302.08 |
16.75 |
| 管理人报酬(万元) |
264.17 |
563.54 |
253.47 |
| 托管费(万元) |
44.03 |
93.92 |
42.24 |
| 其它费用(万元) |
10.59 |
8.10 |
2.44 |
| 费用合计(万元) |
340.38 |
691.58 |
309.77 |
| 利润总额(万元) |
414.13 |
-6993.66 |
-293.02 |
| 净利润(万元) |
414.13 |
-6993.66 |
-293.02 |
