资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35932.96 89.58%
债券 303.35 0.76%
银行存款和结算备付金 3295.88 8.22%
其他资产 580.69 1.45%
资产总值:40112.88万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 16.61 3558.69 8.98%
海光信息 688041 15.62 3506.05 8.85%
中芯国际 00981 53.77 3470.28 8.76%
晶合集成 688249 101.77 3377.66 8.52%
北方华创 002371 6.96 3196.76 8.07%
阿里巴巴-W 09988 23.84 3074.88 7.76%
寒武纪 688256 2.00 2704.73 6.83%
工业富联 601138 42.06 2610.13 6.59%
华虹公司 688347 18.35 1979.20 4.99%
华虹半导体 01347 26.80 1798.53 4.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.49 62.71%
信息技术 0.53 13.30%
消费者非必需品 0.31 7.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 6.84%
科学研究和技术服务业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 66.26 4868.34 8.86%
工业富联 601138 73.39 4844.47 8.81%
深南电路 002916 21.36 4628.32 8.42%
晶合集成 688249 113.25 3946.64 7.18%
生益科技 600183 71.82 3879.72 7.06%
华虹公司 688347 33.81 3873.39 7.05%
东山精密 002384 51.28 3666.39 6.67%
鹏鼎控股 002938 58.89 3302.22 6.01%
中航沈飞 600760 43.11 3096.59 5.63%
国睿科技 600562 85.96 2958.66 5.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.71 85.71%
金融 0.20 3.62%
信息技术 0.05 0.94%
科学研究和技术服务业 0.01 0.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 3.00 303.35 0.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 303.35 0.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%