资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 73057.50 91.05%
债券 827.21 1.03%
银行存款和结算备付金 5805.65 7.24%
其他资产 550.38 0.69%
资产总值:80240.74万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 10.55 6402.64 8.26%
深南电路 002916 13.96 6392.28 8.25%
三环集团 300408 37.84 6316.16 8.15%
中际旭创 300308 4.86 6172.20 7.96%
中天科技 600522 100.89 6122.01 7.90%
亨通光电 600487 54.95 6008.23 7.75%
东山精密 002384 15.87 4163.49 5.37%
永鼎股份 600105 58.83 3969.85 5.12%
长飞光纤光缆 06869 17.65 3915.26 5.05%
德福科技 301511 27.16 3907.54 5.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.91 89.09%
信息技术 0.39 5.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 7.83 3467.44 9.67%
中际旭创 300308 5.58 3177.31 8.86%
海光信息 688041 13.12 2757.64 7.69%
中科曙光 603019 32.16 2527.62 7.05%
华勤技术 603296 24.34 1950.36 5.44%
天孚通信 300394 6.46 1948.34 5.43%
东山精密 002384 18.61 1922.41 5.36%
东阳光 600673 62.42 1891.33 5.27%
芯原股份 688521 9.10 1841.82 5.13%
沪电股份 002463 23.54 1788.33 4.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.71 75.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 10.06%
综合 0.19 5.27%
建筑业 0.07 1.95%
科学研究和技术服务业 0.00 0.09%
采矿业 0.00 0.08%
工业 0.00 0.07%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
信息技术 0.00 0.00%
消费者非必需品 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 4.10 414.30 0.53%
26国债01 3.70 372.40 0.48%
25国债13 0.40 40.51 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 827.21 1.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%