资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 63578.12 77.80%
债券 1614.13 1.98%
银行存款和结算备付金 12445.69 15.23%
其他资产 4085.76 5.00%
资产总值:81723.71万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天孚通信 300394 21.77 5676.96 8.01%
新易盛 300502 11.21 4359.91 6.15%
豪威集团 603501 52.05 4279.03 6.04%
中际旭创 300308 5.20 4203.89 5.93%
东山精密 002384 24.10 4034.34 5.69%
联讯仪器 688808 2.35 3630.40 5.12%
剑桥科技 06166 38.05 3619.05 5.10%
蘅东光 920045 6.93 3554.83 5.01%
中石科技 300684 32.31 3492.71 4.93%
太辰光 300570 15.43 3276.58 4.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.80 81.87%
信息技术 0.37 5.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 2.00%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.44%
科学研究和技术服务业 0.00 0.06%
采矿业 0.00 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 10.55 6402.64 8.26%
深南电路 002916 13.96 6392.28 8.25%
三环集团 300408 37.84 6316.16 8.15%
中际旭创 300308 4.86 6172.20 7.96%
中天科技 600522 100.89 6122.01 7.90%
亨通光电 600487 54.95 6008.23 7.75%
东山精密 002384 15.87 4163.49 5.37%
永鼎股份 600105 58.83 3969.85 5.12%
长飞光纤光缆 06869 17.65 3915.26 5.05%
德福科技 301511 27.16 3907.54 5.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.91 89.09%
信息技术 0.39 5.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 5.60 567.49 0.80%
26国债09 5.20 522.14 0.74%
26国债01 5.20 524.50 0.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1614.13 2.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%