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最新净值:0.906 -0.020(-2.15%)

累计净值:0.906

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 银华心质混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:张萍
基金规模:5.19亿元
    银华心质混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.38 6.13 20.48 5.84 1.73
混合型名次 6963 2715 2637 3061 5843
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 18.15 6642.54 7.89%
宁德时代 300750 22.29 5614.63 6.67%
贵州茅台 600519 2.39 4177.72 4.96%
中航光电 002179 89.29 3887.87 4.62%
山西汾酒 600809 16.10 3524.13 4.19%
华海清科 688120 21.37 3459.79 4.11%
航天电器 002025 56.71 3171.49 3.77%
海尔智家 600690 89.51 2877.65 3.42%
泸州老窖 000568 18.76 2808.93 3.34%
中航沈飞 600760 53.21 2485.44 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.24 86.07%
消费者非必需品 0.19 2.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 1.65%
金融 0.12 1.40%
租赁和商务服务业 0.06 0.69%
工业 0.05 0.59%
农、林、牧、渔业 0.03 0.35%
住宿和餐饮业 0.03 0.33%
消费者常用品 0.03 0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.10%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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