财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11008.88 |
4054.11 |
12889.25 |
10450.78 |
-945.79 |
| 本期利润(万元) |
19467.85 |
-384.73 |
16727.01 |
17159.05 |
1256.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.00 |
-0.02 |
0.40 |
0.42 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
62.52 |
0.00 |
42.51 |
0.00 |
2.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
22431.18 |
0.00 |
4975.30 |
0.00 |
-8405.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.85 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60338.74 |
24274.39 |
23822.43 |
33471.06 |
43484.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.29 |
1.25 |
1.26 |
1.34 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
81.26 |
0.00 |
49.94 |
0.00 |
2.68 |
| 累计净值增长率(%) |
129.11 |
0.00 |
26.40 |
0.00 |
-13.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5691.76 |
3163.47 |
4198.83 |
6549.40 |
6879.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
73884.70 |
36236.31 |
66058.57 |
69812.96 |
71143.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
73057.50 |
35932.96 |
65907.90 |
69812.96 |
71143.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
827.21 |
303.35 |
150.66 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.14 |
40.94 |
66.94 |
80.65 |
81.04 |
| 应付托管费(万元) |
9.52 |
6.82 |
11.16 |
13.44 |
13.51 |
| 资产总计(万元) |
80240.74 |
40112.88 |
71413.57 |
78749.40 |
78145.57 |
| 负债合计(万元) |
2733.28 |
484.17 |
1229.68 |
2461.31 |
290.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
77507.46 |
39628.70 |
70183.89 |
76288.09 |
77854.58 |
| 未分配利润(万元) |
43774.55 |
8413.76 |
-10619.65 |
-13963.28 |
-22480.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.53 |
5.25 |
3.30 |
18.35 |
11.13 |
| 投资收益(万元) |
16222.22 |
22592.33 |
-886.66 |
-11145.43 |
-11687.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12456.00 |
6041.51 |
3565.42 |
6710.72 |
-20.97 |
| 其它收入(万元) |
38.89 |
8.89 |
1.03 |
2.13 |
0.84 |
| 收入合计(万元) |
28718.63 |
28647.98 |
2683.09 |
-4414.23 |
-11696.09 |
| 管理人报酬(万元) |
269.04 |
772.74 |
435.62 |
984.96 |
522.58 |
| 托管费(万元) |
44.84 |
128.79 |
72.60 |
164.16 |
87.10 |
| 其它费用(万元) |
9.39 |
19.92 |
9.85 |
18.10 |
11.48 |
| 费用合计(万元) |
384.82 |
1079.30 |
607.57 |
1369.77 |
728.75 |
| 利润总额(万元) |
28333.81 |
27568.68 |
2075.52 |
-5784.00 |
-12424.84 |
| 净利润(万元) |
28333.81 |
27568.68 |
2075.52 |
-5784.00 |
-12424.84 |
