我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4596.14 |
-7710.95 |
-5319.79 |
-2798.96 |
-2159.60 |
| 本期利润(万元) |
6137.39 |
-7759.06 |
-3453.13 |
-8581.99 |
-3642.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.12 |
-0.05 |
-0.11 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.33 |
0.00 |
-11.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13950.79 |
0.00 |
-7639.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51861.20 |
47901.41 |
54936.06 |
62263.21 |
68976.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.77 |
0.84 |
0.89 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.06 |
0.00 |
-10.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.56 |
0.00 |
-10.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6879.22 |
12605.07 |
81481.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
71143.31 |
87740.25 |
56911.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
71143.31 |
87740.25 |
56911.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
81.04 |
102.63 |
171.41 |
| 应付托管费(万元) |
13.51 |
17.10 |
28.57 |
| 资产总计(万元) |
78145.57 |
100492.97 |
139476.19 |
| 负债合计(万元) |
290.98 |
402.11 |
2808.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
77854.58 |
100090.86 |
136667.40 |
| 未分配利润(万元) |
-22480.49 |
-12152.18 |
-4365.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.13 |
189.81 |
153.62 |
| 投资收益(万元) |
-11687.09 |
-2872.90 |
-14.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-20.97 |
-9283.21 |
-3884.22 |
| 其它收入(万元) |
0.84 |
16.49 |
1.74 |
| 收入合计(万元) |
-11696.09 |
-11949.80 |
-3743.84 |
| 管理人报酬(万元) |
522.58 |
1231.38 |
530.74 |
| 托管费(万元) |
87.10 |
205.23 |
88.46 |
| 其它费用(万元) |
11.48 |
11.34 |
3.50 |
| 费用合计(万元) |
728.75 |
1681.72 |
712.78 |
| 利润总额(万元) |
-12424.84 |
-13631.52 |
-4456.62 |
| 净利润(万元) |
-12424.84 |
-13631.52 |
-4456.62 |
