资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 628664.90 93.32%
债券 1613.85 0.24%
银行存款和结算备付金 43143.07 6.40%
其他资产 214.97 0.03%
资产总值:673636.80万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 1899.99 67316.82 10.02%
杭州银行 600926 3800.00 65018.00 9.67%
江苏银行 600919 5200.00 64376.00 9.58%
中国海油 600938 1644.31 54952.79 8.18%
南京银行 601009 3878.33 46462.37 6.91%
苏州银行 002966 4390.09 40827.87 6.08%
美的集团 000333 500.01 40050.83 5.96%
陕西煤业 601225 1500.00 39044.92 5.81%
江苏金租 600901 5600.01 38864.08 5.78%
中国移动 600941 394.49 37791.84 5.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 41.15 61.23%
采矿业 12.02 17.89%
制造业 4.06 6.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.78 5.62%
交通运输、仓储和邮政业 1.53 2.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.33 0.50%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 5599.99 60367.90 10.17%
杭州银行 600926 4000.00 57800.00 9.74%
宁波银行 002142 1899.99 56410.85 9.50%
中国海油 600938 1511.94 41049.13 6.92%
中国移动 600941 394.49 33977.15 5.72%
江苏金租 600901 5600.01 32200.07 5.42%
南京银行 601009 3200.03 31648.28 5.33%
苏州银行 002966 4390.09 30555.05 5.15%
陕西能源 001286 2400.00 24335.97 4.10%
陕西煤业 601225 1149.98 23402.03 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 31.58 53.20%
采矿业 8.96 15.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.39 10.77%
制造业 3.47 5.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.40 5.72%
水利、环境和公共设施管理业 1.35 2.27%
交通运输、仓储和邮政业 1.07 1.80%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 16.00 1613.85 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1613.85 0.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%