资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 721257.65 92.40%
债券 1604.22 0.21%
银行存款和结算备付金 57409.97 7.35%
其他资产 327.02 0.04%
资产总值:780598.87万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杭州银行 600926 4600.00 77050.00 10.04%
江苏银行 600919 5599.99 61151.90 7.97%
中国海油 600938 1501.94 60077.54 7.83%
招商银行 600036 1355.99 53317.53 6.95%
宁波银行 002142 1600.00 48720.00 6.35%
江苏金租 600901 5600.01 37632.08 4.91%
中国移动 600941 394.49 36998.92 4.82%
苏州银行 002966 4226.89 35336.83 4.61%
南京银行 601009 2242.43 25541.26 3.33%
中国石油 601857 2000.00 24380.00 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 33.87 44.16%
采矿业 12.87 16.77%
制造业 9.18 11.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8.25 10.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.70 4.82%
交通运输、仓储和邮政业 3.04 3.96%
水利、环境和公共设施管理业 1.21 1.58%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杭州银行 600926 4999.99 76399.92 8.70%
中国平安 601318 1079.61 73845.26 8.41%
中信银行 601998 9000.02 69300.12 7.89%
美的集团 000333 868.01 67835.25 7.72%
招商银行 600036 1600.00 67360.00 7.67%
江苏银行 600919 5599.99 58239.90 6.63%
紫金矿业 601899 1659.99 57219.86 6.51%
中国银行 601988 7600.07 43548.39 4.96%
中国太保 601601 1039.98 43585.69 4.96%
南京银行 601009 2800.00 32004.05 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 58.23 66.29%
采矿业 12.25 13.94%
制造业 12.06 13.73%
水利、环境和公共设施管理业 0.40 0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 0.13%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 16.00 1604.22 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1604.22 0.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%