资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 830528.89 93.92%
债券 819.04 0.09%
银行存款和结算备付金 49803.25 5.63%
其他资产 3142.00 0.36%
资产总值:884293.19万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杭州银行 600926 4999.99 76399.92 8.70%
中国平安 601318 1079.61 73845.26 8.41%
中信银行 601998 9000.02 69300.12 7.89%
美的集团 000333 868.01 67835.25 7.72%
招商银行 600036 1600.00 67360.00 7.67%
江苏银行 600919 5599.99 58239.90 6.63%
紫金矿业 601899 1659.99 57219.86 6.51%
中国太保 601601 1039.98 43585.69 4.96%
中国银行 601988 7600.07 43548.39 4.96%
南京银行 601009 2800.00 32004.05 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 58.23 66.29%
采矿业 12.25 13.94%
制造业 12.06 13.73%
水利、环境和公共设施管理业 0.40 0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 0.13%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杭州银行 600926 4999.99 76349.92 8.65%
招商银行 600036 1815.10 73348.19 8.31%
中信银行 601998 9993.24 71951.31 8.15%
美的集团 000333 811.16 58939.13 6.68%
江苏银行 600919 5599.99 56167.90 6.36%
中国太保 601601 1049.04 36842.28 4.17%
中国平安 601318 600.00 33066.00 3.75%
成都银行 601838 1850.02 31912.86 3.62%
苏州银行 002966 3800.99 31016.06 3.51%
紫金矿业 601899 934.23 27503.73 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 56.61 64.15%
制造业 14.09 15.97%
采矿业 9.82 11.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.19 1.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.63 0.71%
水利、环境和公共设施管理业 0.27 0.31%
农、林、牧、渔业 0.27 0.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.25 0.28%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 8.10 819.04 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 819.04 0.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%