银华富裕主题混合C(015233)_资产配置

银华富裕主题混合C015233YINHUA WEATH THEME EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1043727.23	83.02%
债券	2990.33	0.24%
银行存款和结算备付金	208774.11	16.61%
其他资产	1730.20	0.14%

资产总值：1257221.88万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1260.32	95859.94	7.65%
中国海油	600938	3177.30	95477.87	7.62%
中国移动	600941	754.26	82742.32	6.61%
工商银行	601398	9768.09	60366.82	4.82%
中国太保	601601	1501.98	58727.42	4.69%
格力电器	000651	1226.83	58814.25	4.69%
交通银行	601328	7860.00	58164.01	4.64%
招商银行	600036	1500.77	56444.02	4.51%
福耀玻璃	600660	802.52	46706.84	3.73%
中国银行	601988	9040.30	45201.49	3.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	29.57	23.60%
金融业	27.89	22.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	19.25	15.36%
采矿业	13.78	11.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.27	6.61%
交通运输、仓储和邮政业	5.62	4.48%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	3230.00	106590.00	8.31%
美的集团	000333	1560.12	100627.95	7.85%
中国移动	600941	900.00	96750.31	7.54%
海尔智家	600690	3057.30	86766.22	6.77%
中国神华	601088	1600.00	70992.00	5.54%
中国核电	601985	6599.99	70355.89	5.49%
国投电力	600886	3800.00	69312.00	5.40%
山西汾酒	600809	270.00	56937.60	4.44%
长江电力	600900	1800.00	52056.00	4.06%
海信家电	000921	1599.96	51582.73	4.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	46.49	36.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	30.85	24.05%
采矿业	19.95	15.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	9.68	7.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.94	0.73%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	3600.00	105228.00	8.24%
中国移动	600941	971.49	102744.78	8.05%
山西汾酒	600809	400.00	98032.00	7.68%
美的集团	000333	1400.00	89908.00	7.04%
青岛啤酒	600600	985.44	82156.13	6.43%
贵州茅台	600519	45.00	76630.50	6.00%
中国核电	601985	6000.00	55140.00	4.32%
国投电力	600886	3000.00	45150.00	3.54%
海信家电	000921	1401.41	42630.88	3.34%
中国神华	601088	1055.13	41245.03	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	57.64	45.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	20.32	15.91%
采矿业	19.92	15.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	10.27	8.05%
交通运输、仓储和邮政业	5.97	4.67%
金融业	5.41	4.24%
批发和零售业	1.13	0.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	56.88	98174.88	8.18%
山西汾酒	600809	423.03	97606.63	8.13%
中国海油	600938	4602.13	96506.67	8.04%
中国移动	600941	969.81	96476.70	8.04%
青岛啤酒	600600	1223.96	91490.78	7.63%
古井贡酒	000596	381.18	88738.12	7.40%
泸州老窖	000568	419.73	75307.96	6.28%
中国神华	601088	2268.51	71117.66	5.93%
美的集团	000333	1031.35	56342.72	4.70%
中国核电	601985	6215.59	46616.93	3.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	61.96	51.64%
采矿业	20.60	17.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	14.64	12.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	9.65	8.04%
交通运输、仓储和邮政业	3.35	2.80%
批发和零售业	2.30	1.91%
金融业	0.81	0.67%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24太保寿险永续债01	30.00	2990.33	0.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2990.33	0.24%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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