资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 562217.83 93.88%
债券 1610.37 0.27%
银行存款和结算备付金 34672.28 5.79%
其他资产 369.41 0.06%
资产总值:598869.90万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 5599.99 60367.90 10.17%
杭州银行 600926 4000.00 57800.00 9.74%
宁波银行 002142 1899.99 56410.85 9.50%
中国海油 600938 1511.94 41049.13 6.92%
中国移动 600941 394.49 33977.15 5.72%
江苏金租 600901 5600.01 32200.07 5.42%
南京银行 601009 3200.03 31648.28 5.33%
苏州银行 002966 4390.09 30555.05 5.15%
陕西能源 001286 2400.00 24335.97 4.10%
陕西煤业 601225 1149.98 23402.03 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 31.58 53.20%
采矿业 8.96 15.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.39 10.77%
制造业 3.47 5.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.40 5.72%
水利、环境和公共设施管理业 1.35 2.27%
交通运输、仓储和邮政业 1.07 1.80%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杭州银行 600926 4600.00 77050.00 10.04%
江苏银行 600919 5599.99 61151.90 7.97%
中国海油 600938 1501.94 60077.54 7.83%
招商银行 600036 1355.99 53317.53 6.95%
宁波银行 002142 1600.00 48720.00 6.35%
江苏金租 600901 5600.01 37632.08 4.91%
中国移动 600941 394.49 36998.92 4.82%
苏州银行 002966 4226.89 35336.83 4.61%
南京银行 601009 2242.43 25541.26 3.33%
中国石油 601857 2000.00 24380.00 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 33.87 44.16%
采矿业 12.87 16.77%
制造业 9.18 11.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8.25 10.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.70 4.82%
交通运输、仓储和邮政业 3.04 3.96%
水利、环境和公共设施管理业 1.21 1.58%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 16.00 1610.37 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1610.37 0.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%