| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1.82 | 129.64 | 50.01 | 75.35 | -50.35 |
| 本期利润(万元) | -15.92 | 153.10 | -43.90 | 204.62 | 169.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.14 | 0.47 | -0.19 | 0.43 | 0.36 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 11.24 | 0.00 | 10.20 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 223.00 | 0.00 | 929.46 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 1.96 | 0.00 | 1.83 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 457.41 | 486.34 | 535.73 | 2193.17 | 2083.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 4.13 | 4.27 | 4.34 | 4.33 | 4.25 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 9.68 | 0.00 | 11.19 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 2.73 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 62096.64 | 201473.53 | 68415.00 | 97489.76 |
| 交易性金融资产(万元) | 1091888.69 | 1082001.17 | 1133080.52 | 1234424.39 |
| 其中：股票投资(万元) | 1088809.56 | 1078994.64 | 1133080.52 | 1234424.39 |
| 其中：债券投资(万元) | 3079.13 | 3006.53 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1140.74 | 1272.96 | 1210.36 | 1639.56 |
| 应付托管费(万元) | 190.12 | 212.16 | 201.73 | 273.26 |
| 资产总计(万元) | 1161004.67 | 1287849.11 | 1203457.50 | 1333283.56 |
| 负债合计(万元) | 7221.61 | 5335.08 | 3592.45 | 19699.62 |
| 所有者权益合计(万元) | 1153783.07 | 1282514.03 | 1199865.05 | 1313583.94 |
| 未分配利润(万元) | 886010.06 | 988018.94 | 892597.20 | 990833.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 452.90 | 187.11 | 338.38 | 177.73 |
| 投资收益(万元) | 102869.72 | 55139.58 | -184128.63 | -155685.33 |
| 公允价值变动收益(万元) | 31941.75 | 88937.55 | -116774.22 | -102924.88 |
| 其它收入(万元) | 89.38 | 39.93 | 177.14 | 129.65 |
| 收入合计(万元) | 135353.74 | 144304.17 | -300387.33 | -258302.83 |
| 管理人报酬(万元) | 14625.96 | 7527.01 | 19396.36 | 11476.61 |
| 托管费(万元) | 2437.66 | 1254.50 | 3232.73 | 1912.77 |
| 其它费用(万元) | 25.92 | 14.03 | 28.07 | 13.95 |
| 费用合计(万元) | 17097.70 | 8801.52 | 22657.96 | 13403.35 |
| 利润总额(万元) | 118256.04 | 135502.65 | -323045.29 | -271706.18 |
| 净利润(万元) | 118256.04 | 135502.65 | -323045.29 | -271706.18 |