财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.07 |
0.35 |
20.52 |
-0.26 |
11.74 |
| 本期利润(万元) |
-58.59 |
-13.28 |
-3.06 |
-36.15 |
1.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.81 |
-0.19 |
-0.02 |
-0.15 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-18.89 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
0.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
195.82 |
0.00 |
154.85 |
0.00 |
139.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.26 |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
2.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
320.75 |
280.59 |
303.35 |
544.59 |
287.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.71 |
4.24 |
4.44 |
4.19 |
4.36 |
| 本期净值增长率(%) |
-16.46 |
0.00 |
3.98 |
0.00 |
2.05 |
| 累计净值增长率(%) |
-11.98 |
0.00 |
5.36 |
0.00 |
3.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
34487.51 |
48380.64 |
79273.24 |
62096.64 |
201473.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
563828.20 |
831347.93 |
991057.31 |
1091888.69 |
1082001.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
562217.83 |
830528.89 |
990545.07 |
1088809.56 |
1078994.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
1610.37 |
819.04 |
512.25 |
3079.13 |
3006.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
655.64 |
896.13 |
1057.56 |
1140.74 |
1272.96 |
| 应付托管费(万元) |
109.27 |
149.35 |
176.26 |
190.12 |
212.16 |
| 资产总计(万元) |
598869.90 |
884293.19 |
1075253.45 |
1161004.67 |
1287849.11 |
| 负债合计(万元) |
5280.06 |
5834.84 |
4381.99 |
7221.61 |
5335.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
593589.84 |
878458.35 |
1070871.46 |
1153783.07 |
1282514.03 |
| 未分配利润(万元) |
436392.97 |
683552.95 |
828056.94 |
886010.06 |
988018.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
86.12 |
216.13 |
113.62 |
452.90 |
187.11 |
| 投资收益(万元) |
7166.06 |
92554.68 |
50415.10 |
102869.72 |
55139.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-122353.61 |
-38721.25 |
-21356.61 |
31941.75 |
88937.55 |
| 其它收入(万元) |
21.08 |
57.14 |
23.94 |
89.38 |
39.93 |
| 收入合计(万元) |
-115080.36 |
54106.71 |
29196.04 |
135353.74 |
144304.17 |
| 管理人报酬(万元) |
4599.06 |
12126.56 |
6388.32 |
14625.96 |
7527.01 |
| 托管费(万元) |
766.51 |
2021.09 |
1064.72 |
2437.66 |
1254.50 |
| 其它费用(万元) |
12.15 |
24.51 |
12.82 |
25.92 |
14.03 |
| 费用合计(万元) |
5378.67 |
14175.67 |
7467.08 |
17097.70 |
8801.52 |
| 利润总额(万元) |
-120459.03 |
39931.03 |
21728.97 |
118256.04 |
135502.65 |
| 净利润(万元) |
-120459.03 |
39931.03 |
21728.97 |
118256.04 |
135502.65 |
