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最新净值:4.055 -0.035(-0.85%)

累计净值:4.055

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 银华富裕主题混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:焦巍
基金规模:0.05亿元
    银华富裕主题混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.80 -5.26 0.27 -9.44 4.16
混合型名次 7328 7772 7440 7630 4824
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 1260.32 95859.94 7.65%
中国海油 600938 3177.30 95477.87 7.62%
中国移动 600941 754.26 82742.32 6.61%
工商银行 601398 9768.09 60366.82 4.82%
中国太保 601601 1501.98 58727.42 4.69%
格力电器 000651 1226.83 58814.25 4.69%
交通银行 601328 7860.00 58164.01 4.64%
招商银行 600036 1500.77 56444.02 4.51%
福耀玻璃 600660 802.52 46706.84 3.73%
中国银行 601988 9040.30 45201.49 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 29.57 23.60%
金融业 27.89 22.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 19.25 15.36%
采矿业 13.78 11.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.27 6.61%
交通运输、仓储和邮政业 5.62 4.48%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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