中欧小盘成长混合C(015881)_资产配置

中欧小盘成长混合C015881CHINA EU SMALL CAP GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	32563.45	92.11%
债券	612.18	1.73%
银行存款和结算备付金	2030.00	5.74%
其他资产	147.54	0.42%

资产总值：35353.17万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奕瑞科技	688301	5.65	716.10	2.06%
浩洋股份	300833	13.29	618.65	1.78%
弘亚数控	002833	33.74	620.48	1.78%
中望软件	688083	6.34	617.55	1.77%
柏楚电子	688188	2.80	589.99	1.70%
景津装备	603279	25.62	534.95	1.54%
洁美科技	002859	25.99	535.13	1.54%
和而泰	002402	46.26	527.83	1.52%
嘉友国际	603871	22.92	520.10	1.49%
麦格米特	002851	18.18	509.77	1.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.46	70.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	9.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	3.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	3.06%
批发和零售业	0.05	1.56%
采矿业	0.04	1.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.07%
租赁和商务服务业	0.02	0.72%
建筑业	0.02	0.70%
农、林、牧、渔业	0.01	0.38%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晶晨股份	688099	8.26	489.98	1.48%
奕瑞科技	688301	3.80	437.38	1.32%
和而泰	002402	38.66	414.05	1.25%
怡和嘉业	301367	6.29	391.36	1.18%
万润股份	002643	38.47	384.70	1.16%
中兵红箭	000519	26.15	383.62	1.16%
中望软件	688083	5.14	373.54	1.13%
劲仔食品	003000	30.73	370.30	1.12%
洁美科技	002859	18.39	369.27	1.11%
东材科技	601208	49.51	359.44	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.40	72.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	8.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.28%
建筑业	0.04	1.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.25%
科学研究和技术服务业	0.04	1.18%
教育	0.03	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.99%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.96%
租赁和商务服务业	0.02	0.75%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三只松鼠	300783	47.48	1104.86	2.82%
鼎际得	603255	17.08	608.56	1.55%
协创数据	300857	5.79	354.93	0.91%
瀚蓝环境	600323	20.57	338.99	0.87%
新五丰	600975	35.76	339.69	0.87%
长虹美菱	000521	35.46	329.42	0.84%
特锐德	300001	16.42	317.07	0.81%
聚辰股份	688123	5.63	312.18	0.80%
三联虹普	300384	22.81	312.95	0.80%
长虹华意	000404	42.87	306.95	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.61	66.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	6.02%
批发和零售业	0.14	3.56%
科学研究和技术服务业	0.10	2.68%
文化、体育和娱乐业	0.09	2.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	2.14%
建筑业	0.06	1.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.41%
教育	0.04	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金环境	300145	218.35	659.42	1.20%
润禾材料	300727	21.20	610.35	1.11%
东材科技	601208	47.52	588.30	1.07%
艾森股份	688720	8.87	534.59	0.97%
科德数控	688305	6.92	528.70	0.96%
麦格米特	002851	20.01	492.25	0.89%
德邦科技	688035	8.46	451.22	0.82%
联得装备	300545	11.37	392.83	0.71%
惠城环保	300779	7.47	385.45	0.70%
卓易信息	688258	7.69	380.78	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.71	67.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	6.14%
科学研究和技术服务业	0.21	3.78%
批发和零售业	0.14	2.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	2.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	2.19%
建筑业	0.07	1.31%
房地产业	0.06	1.15%
综合	0.05	0.93%
租赁和商务服务业	0.05	0.87%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	5.00	511.04	1.47%
20国债05	1.00	101.13	0.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	612.18	1.76%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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