中欧小盘成长混合C(015881)_资产配置

中欧小盘成长混合C015881CHINA EU SMALL CAP GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	128468.21	88.45%
债券	7311.90	5.03%
银行存款和结算备付金	9073.53	6.25%
其他资产	389.61	0.27%

资产总值：145243.25万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华泰证券	601688	74.99	1546.29	1.13%
中色股份	000758	165.68	1088.52	0.80%
雅创电子	301099	8.06	769.75	0.56%
逸豪新材	301176	11.15	758.20	0.55%
意华股份	002897	8.26	726.71	0.53%
秋田微	300939	10.22	707.22	0.52%
晶瑞电材	300655	31.98	685.11	0.50%
胜蓝股份	300843	4.36	681.25	0.50%
科安达	002972	35.11	686.67	0.50%
京泉华	002885	16.53	675.42	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.52	69.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60	4.38%
批发和零售业	0.53	3.86%
采矿业	0.36	2.65%
科学研究和技术服务业	0.32	2.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	2.05%
金融业	0.24	1.77%
租赁和商务服务业	0.20	1.47%
建筑业	0.19	1.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.16	1.19%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒华科技	300365	189.56	1241.62	0.83%
南方泵业	300145	170.17	726.63	0.49%
东软集团	600718	78.28	706.87	0.47%
江丰电子	300666	4.41	613.96	0.41%
中电港	001287	25.13	608.90	0.41%
同兴达	002845	45.41	602.08	0.40%
光力科技	300480	21.78	587.62	0.39%
博瑞传播	600880	119.63	577.81	0.39%
力源信息	300184	52.91	571.43	0.38%
鸿博股份	002229	31.77	566.78	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.46	63.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.27	8.52%
批发和零售业	0.58	3.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.40	2.65%
租赁和商务服务业	0.36	2.42%
建筑业	0.32	2.13%
文化、体育和娱乐业	0.31	2.09%
科学研究和技术服务业	0.23	1.53%
房地产业	0.22	1.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.20	1.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杭州解百	600814	306.12	2479.57	1.40%
万安科技	002590	71.96	1079.40	0.61%
泰胜风能	300129	88.94	930.27	0.52%
中天科技	600522	46.46	841.86	0.47%
天虹股份	002419	149.64	827.51	0.47%
苏试试验	300416	45.44	810.65	0.46%
新世界	600628	100.76	791.97	0.45%
千禾味业	603027	76.64	753.35	0.42%
海特高新	002023	54.52	738.20	0.42%
航发科技	600391	19.58	726.42	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.87	66.90%
批发和零售业	1.09	6.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.73	4.11%
科学研究和技术服务业	0.33	1.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.29	1.66%
房地产业	0.29	1.65%
建筑业	0.27	1.54%
采矿业	0.27	1.53%
文化、体育和娱乐业	0.24	1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	1.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
电广传媒	000917	66.13	554.17	0.49%
天顺风能	002531	66.17	543.26	0.48%
巨一科技	688162	13.44	485.94	0.43%
华阳集团	002906	14.42	488.26	0.43%
法本信息	300925	17.10	477.09	0.42%
神通科技	605228	26.85	464.50	0.41%
海目星	688559	10.97	461.28	0.41%
快克智能	603203	13.97	457.24	0.40%
中捷精工	301072	18.10	444.72	0.39%
裕太微	688515	3.68	446.52	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.03	70.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.88	7.76%
科学研究和技术服务业	0.29	2.59%
批发和零售业	0.22	1.92%
建筑业	0.15	1.29%
采矿业	0.10	0.84%
文化、体育和娱乐业	0.10	0.84%
租赁和商务服务业	0.09	0.79%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	0.75%
房地产业	0.08	0.69%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	42.50	4277.55	3.13%
25国债19	16.50	1667.31	1.22%
25国债13	13.50	1367.04	1.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	7311.90	5.34%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。