我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1188.79 |
-2543.52 |
-2897.19 |
-577.31 |
-499.23 |
| 本期利润(万元) |
1188.77 |
-3615.07 |
-2822.84 |
505.88 |
-1502.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.19 |
-0.13 |
0.02 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.62 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2960.30 |
0.00 |
-1139.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13826.28 |
13372.44 |
16924.19 |
24316.40 |
27591.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.82 |
0.86 |
0.97 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.66 |
0.00 |
6.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.12 |
0.00 |
-2.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1480.76 |
3233.38 |
4210.15 |
1411.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
31475.02 |
51133.85 |
61507.55 |
37223.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
30661.24 |
50315.04 |
60173.25 |
35495.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
813.78 |
818.81 |
1334.30 |
1727.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.15 |
52.67 |
75.17 |
50.84 |
| 应付托管费(万元) |
4.27 |
6.58 |
7.52 |
5.08 |
| 资产总计(万元) |
33434.70 |
55146.35 |
67722.18 |
38668.29 |
| 负债合计(万元) |
267.32 |
145.84 |
1830.17 |
205.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
33167.38 |
55000.51 |
65892.02 |
38463.25 |
| 未分配利润(万元) |
-7053.44 |
-1370.81 |
1480.92 |
-3627.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.87 |
18.17 |
7.33 |
97.55 |
| 投资收益(万元) |
-6169.81 |
-57.51 |
1935.66 |
-1058.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1765.53 |
2768.13 |
3631.40 |
-2423.12 |
| 其它收入(万元) |
43.50 |
244.09 |
158.62 |
42.45 |
| 收入合计(万元) |
-7883.97 |
2972.88 |
5733.01 |
-3342.11 |
| 管理人报酬(万元) |
240.25 |
698.97 |
373.60 |
385.50 |
| 托管费(万元) |
30.03 |
77.43 |
37.36 |
38.55 |
| 其它费用(万元) |
9.35 |
18.30 |
8.93 |
12.12 |
| 费用合计(万元) |
332.09 |
933.29 |
481.87 |
496.36 |
| 利润总额(万元) |
-8216.05 |
2039.59 |
5251.13 |
-3838.47 |
| 净利润(万元) |
-8216.05 |
2039.59 |
5251.13 |
-3838.47 |
