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最新净值:1.013 0.020(1.97%)

累计净值:1.013

更新时间:2024-11-11 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 中欧小盘成长混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:钱亚婷
基金规模:1.38亿元
    中欧小盘成长混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.14 16.46 32.91 12.67 3.51
混合型名次 1578 534 818 1607 5132
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
奕瑞科技 688301 5.65 716.10 2.06%
浩洋股份 300833 13.29 618.65 1.78%
弘亚数控 002833 33.74 620.48 1.78%
中望软件 688083 6.34 617.55 1.77%
柏楚电子 688188 2.80 589.99 1.70%
景津装备 603279 25.62 534.95 1.54%
洁美科技 002859 25.99 535.13 1.54%
和而泰 002402 46.26 527.83 1.52%
嘉友国际 603871 22.92 520.10 1.49%
麦格米特 002851 18.18 509.77 1.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.46 70.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 9.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 3.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 3.06%
批发和零售业 0.05 1.56%
采矿业 0.04 1.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 1.07%
租赁和商务服务业 0.02 0.72%
建筑业 0.02 0.70%
农、林、牧、渔业 0.01 0.38%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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