资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 133172.22 90.04%
债券 2010.53 1.36%
银行存款和结算备付金 12070.90 8.16%
其他资产 641.58 0.43%
资产总值:147895.23万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 21.54 13076.72 9.12%
中际旭创 300308 9.79 12433.30 8.67%
中芯国际 00981 138.00 10715.48 7.47%
联讯仪器 688808 3.82 8869.72 6.19%
小鹏集团-W 09868 191.23 8412.60 5.87%
蓝特光学 688127 84.79 8275.23 5.77%
振华股份 603067 155.79 7211.52 5.03%
三环集团 300408 39.51 6594.22 4.60%
联瑞新材 688300 22.50 5498.07 3.83%
高伟电子 01415 260.40 5305.96 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.35 72.19%
信息技术 2.04 14.20%
消费者非必需品 0.84 5.87%
建筑业 0.07 0.51%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小鹏集团-W 09868 186.07 10752.81 8.82%
中际旭创 300308 17.09 9731.22 7.99%
新易盛 300502 18.28 8094.23 6.64%
蓝特光学 688127 120.44 6844.62 5.62%
高伟电子 01415 295.70 6767.41 5.55%
腾讯控股 00700 13.47 5756.37 4.72%
统联精密 688210 136.42 5701.53 4.68%
联瑞新材 688300 56.85 4778.99 3.92%
振华股份 603067 133.82 4199.27 3.45%
恒帅股份 300969 33.79 4144.24 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.91 64.95%
消费者非必需品 1.59 13.05%
信息技术 1.20 9.87%
电信服务 0.58 4.72%
采矿业 0.09 0.72%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出01 20.00 2010.53 1.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2010.53 1.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%