资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 113825.95 92.45%
债券 2001.80 1.63%
银行存款和结算备付金 5952.61 4.83%
其他资产 1334.95 1.08%
资产总值:123115.31万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小鹏集团-W 09868 186.07 10752.81 8.82%
中际旭创 300308 17.09 9731.22 7.99%
新易盛 300502 18.28 8094.23 6.64%
蓝特光学 688127 120.44 6844.62 5.62%
高伟电子 01415 295.70 6767.41 5.55%
腾讯控股 00700 13.47 5756.37 4.72%
统联精密 688210 136.42 5701.53 4.68%
联瑞新材 688300 56.85 4778.99 3.92%
振华股份 603067 133.82 4199.27 3.45%
恒帅股份 300969 33.79 4144.24 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.91 64.95%
消费者非必需品 1.59 13.05%
信息技术 1.20 9.87%
电信服务 0.58 4.72%
采矿业 0.09 0.72%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小鹏集团-W 09868 252.19 18074.59 9.84%
中际旭创 300308 28.74 17531.40 9.54%
新易盛 300502 39.08 16837.93 9.16%
高伟电子 01415 528.50 13155.81 7.16%
统联精密 688210 232.67 12626.56 6.87%
蓝特光学 688127 278.65 10725.24 5.84%
腾讯控股 00700 18.46 9987.39 5.44%
恒帅股份 300969 71.23 8810.71 4.80%
立讯精密 002475 128.31 7276.61 3.96%
天华新能 300390 124.91 6821.34 3.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.97 59.71%
消费者非必需品 3.06 16.66%
信息技术 1.34 7.28%
电信服务 1.00 5.44%
金融 0.41 2.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 1.10%
医疗保健 0.17 0.92%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.06%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出01 20.00 2001.80 1.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2001.80 1.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%