资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 96775.03 93.80%
债券 2017.14 1.96%
银行存款和结算备付金 4273.41 4.14%
其他资产 110.55 0.11%
资产总值:103176.13万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
联讯仪器 688808 5.39 8338.55 8.10%
新易盛 300502 21.25 8265.36 8.03%
中际旭创 300308 10.20 8246.09 8.01%
振华股份 603067 191.76 7718.34 7.50%
小鹏集团-W 09868 221.64 7203.25 7.00%
蓝特光学 688127 111.11 6783.38 6.59%
中芯国际 00981 125.35 6526.12 6.34%
高伟电子 01415 260.40 5029.48 4.89%
上海新阳 300236 46.78 3967.88 3.85%
三环集团 300408 28.74 3372.06 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.58 73.62%
信息技术 1.16 11.25%
消费者非必需品 0.72 7.00%
消费者常用品 0.11 1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 0.99%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 21.54 13076.72 9.12%
中际旭创 300308 9.79 12433.30 8.67%
中芯国际 00981 138.00 10715.48 7.47%
联讯仪器 688808 3.82 8869.72 6.19%
小鹏集团-W 09868 191.23 8412.60 5.87%
蓝特光学 688127 84.79 8275.23 5.77%
振华股份 603067 155.79 7211.52 5.03%
三环集团 300408 39.51 6594.22 4.60%
联瑞新材 688300 22.50 5498.07 3.83%
高伟电子 01415 260.40 5305.96 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.35 72.19%
信息技术 2.04 14.20%
消费者非必需品 0.84 5.87%
建筑业 0.07 0.51%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出01 20.00 2017.14 1.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2017.14 1.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%