资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 171639.89 93.00%
债券 4968.25 2.69%
银行存款和结算备付金 6874.15 3.72%
其他资产 1069.67 0.58%
资产总值:184551.96万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小鹏汽车-W 09868 252.19 18074.59 9.84%
中际旭创 300308 28.74 17531.40 9.54%
新易盛 300502 39.08 16837.93 9.16%
高伟电子 01415 528.50 13155.81 7.16%
统联精密 688210 232.67 12626.56 6.87%
蓝特光学 688127 278.65 10725.24 5.84%
腾讯控股 00700 18.46 9987.39 5.44%
恒帅股份 300969 71.23 8810.71 4.80%
立讯精密 002475 128.31 7276.61 3.96%
天华新能 300390 124.91 6821.34 3.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.97 59.71%
消费者非必需品 3.06 16.66%
信息技术 1.34 7.28%
电信服务 1.00 5.44%
金融 0.41 2.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 1.10%
医疗保健 0.17 0.92%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.06%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小鹏汽车-W 09868 237.52 20199.67 9.47%
高伟电子 01415 538.40 19170.39 8.99%
立讯精密 002475 281.98 18241.05 8.56%
新易盛 300502 43.79 16016.34 7.51%
中际旭创 300308 31.85 12857.21 6.03%
腾讯控股 00700 20.55 12439.03 5.83%
蓝特光学 688127 334.03 10832.44 5.08%
恒帅股份 300969 79.09 10185.54 4.78%
九方智投控股 09636 144.25 9824.62 4.61%
双环传动 002472 173.83 8658.70 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.54 54.13%
消费者非必需品 3.48 16.30%
信息技术 2.38 11.15%
电信服务 1.61 7.55%
金融 0.98 4.61%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.05%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25贴现国债81 50.00 4968.25 2.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4968.25 2.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%