中欧优质企业混合A(016311)_最新动态

中欧优质企业混合A016311CHINA EUROPE HIGH QUALITY ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

中欧优质企业混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：代云锋

基金规模：12.28亿元

中欧优质企业混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.62	5.34	-15.79	6.90	13.12
混合型名次	7390	2082	6983	1617	1785

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.86	114.57	79.76	-	53.14
混合型名次	1399	979	990	7085	2862

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中欧优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 7390 位，低于同类基金平均水平
7388	浙商大数据智选消费A	-2.62	1.69	-2.01	-10.33	-11.20
7389	中加新兴成长混合C	-2.62	3.73	-6.76	38.48	59.59
7390	中欧优质企业混合A	-2.62	5.34	-15.79	6.90	13.12
7391	中银科技创新一年定期开放混合	-2.62	-1.23	-2.22	16.64	31.54
7392	宝盈策略增长混合	-2.63	6.16	-19.70	12.91	19.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
中欧优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	诺安景鑫	-1.78	5.34	-13.14	1.11	15.29
2081	兴业睿进混合A	-0.75	5.34	-6.65	-3.32	-0.64
2082	中欧优质企业混合A	-2.62	5.34	-15.79	6.90	13.12
2083	财通资管均衡价值一年持有期混合	3.10	5.33	8.08	-5.79	0.94
2084	东方红睿满沪港深混合	-0.79	5.33	-6.84	20.26	22.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中欧优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 6983 位，低于同类基金平均水平
6981	中银收益混合C	-0.82	1.65	-15.77	-4.35	6.08
6982	华泰柏瑞景气驱动混合A	-2.39	3.55	-15.79	1.94	10.48
6983	中欧优质企业混合A	-2.62	5.34	-15.79	6.90	13.12
6984	广发新经济混合C	-1.74	13.66	-15.80	-15.30	-15.95
6985	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	-1.87	2.56	-15.80	-3.35	9.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
中欧优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	西部利得祥运混合C	-0.64	4.70	0.22	6.91	14.21
1616	华夏数字经济龙头混合发起式A	-1.63	5.14	-13.59	6.90	39.54
1617	中欧优质企业混合A	-2.62	5.34	-15.79	6.90	13.12
1618	交银先进制造混合A	-0.78	4.23	-2.36	6.89	18.84
1619	平安新兴产业混合(LOF)	-2.00	-3.10	-16.86	6.89	20.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
中欧优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	中金丰裕稳健一年持有混合型A	-0.30	0.49	4.62	11.96	13.13
1784	大摩健康产业混合A	-3.50	8.06	24.18	15.28	13.12
1785	中欧优质企业混合A	-2.62	5.34	-15.79	6.90	13.12
1786	融通创新动力混合C	1.21	8.60	-13.96	1.63	13.11
1787	兴全合泰混合A	-2.06	6.60	-2.01	4.98	13.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
中欧优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	长安裕隆混合A	25.89	96.63	56.87	-14.62	240.93
1398	易方达价值精选混合	25.89	88.97	58.90	44.13	1147.01
1399	中欧优质企业混合A	25.86	114.57	79.76	-	53.14
1400	人保转型混合A	25.85	78.30	41.27	-34.87	33.22
1401	海富通成长领航混合A	25.83	159.23	117.70	-	26.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
中欧优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	前海开源沪港深核心资源混合A	5.95	114.76	90.57	70.42	423.02
978	贝莱德先进制造一年持有混合C	23.99	114.71	89.76	-	68.98
979	中欧优质企业混合A	25.86	114.57	79.76	-	53.14
980	华富竞争力优选混合C	14.16	114.45	55.54	-	34.00
981	博道嘉兴一年持有期混合	46.37	114.42	83.22	24.20	56.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
中欧优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	华夏创新驱动混合A	35.21	103.79	79.81	26.73	18.42
989	金信量化精选	34.75	175.06	79.80	47.36	125.02
990	中欧优质企业混合A	25.86	114.57	79.76	-	53.14
991	南方创业板2年定开混合	33.29	120.67	79.69	19.35	65.19
992	博时优享回报混合C	36.06	113.08	79.65	-	41.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
中欧优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 7085 位，低于同类基金平均水平
7083	景顺长城北交所精选两年定开混合A	-21.08	117.77	108.74	-	89.68
7084	景顺长城北交所精选两年定开混合C	-21.47	115.61	105.64	-	85.92
7085	中欧优质企业混合A	25.86	114.57	79.76	-	53.14
7086	中欧优质企业混合C	24.83	111.14	75.43	-	48.26
7087	富国研究精选灵活配置混合C	-8.33	16.85	1.44	-	16.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
中欧优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 2862 位，高于同类基金平均水平
2860	国联安核心资产混合	41.79	148.91	87.35	35.40	53.23
2861	浙商沪港深精选混合A	18.84	62.96	52.88	-10.63	53.16
2862	中欧优质企业混合A	25.86	114.57	79.76	-	53.14
2863	广发价值回报混合A	4.50	22.90	18.16	21.83	53.12
2864	招商安博灵活配置混合A	3.51	11.49	-10.72	-31.09	53.10

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	21.54	13076.72	9.12%
中际旭创	300308	9.79	12433.30	8.67%
中芯国际	00981	138.00	10715.48	7.47%
联讯仪器	688808	3.82	8869.72	6.19%
小鹏集团-W	09868	191.23	8412.60	5.87%
蓝特光学	688127	84.79	8275.23	5.77%
振华股份	603067	155.79	7211.52	5.03%
三环集团	300408	39.51	6594.22	4.60%
联瑞新材	688300	22.50	5498.07	3.83%
高伟电子	01415	260.40	5305.96	3.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.35	72.19%
信息技术	2.04	14.20%
消费者非必需品	0.84	5.87%
建筑业	0.07	0.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.5499	1.5116	1.4956	1.5058	1.5726
累计净值(元)	1.5499	1.5116	1.4956	1.5058	1.5726

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