中欧优质企业混合A(016311)_最新动态

中欧优质企业混合A016311CHINA EUROPE HIGH QUALITY ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募前七月业绩大洗牌年内翻倍基金从199只骤降至2只[2026-08-03]

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最新净值：1.4335 0.0561(4.07%)

累计净值：1.4335

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

中欧优质企业混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：代云锋

基金规模：12.28亿元

中欧优质企业混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.74	-26.80	-4.29	2.39	5.89
混合型名次	6206	6478	4141	1881	2114

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	48.44	88.97	55.95	-	43.35
混合型名次	871	955	994	7075	2987

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
中欧优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 6206 位，低于同类基金平均水平
6204	百嘉百盛混合	-4.74	-14.82	-0.58	-2.78	6.76
6205	交银阿尔法核心混合C	-4.74	-12.71	1.19	12.51	12.57
6206	中欧优质企业混合A	-4.74	-26.80	-4.29	2.39	5.89
6207	天弘臻选健康混合A	-4.75	2.99	-5.03	-11.75	-6.26
6208	中欧优质企业混合C	-4.75	-26.85	-4.48	1.96	5.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
中欧优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 6478 位，低于同类基金平均水平
6476	摩根中国世纪混合人民币份额	-6.08	-26.75	-25.57	-13.00	-10.84
6477	光大保德信高端装备混合C	-9.94	-26.78	25.07	34.93	41.62
6478	中欧优质企业混合A	-4.74	-26.80	-4.29	2.39	5.89
6479	万家科技创新混合A	-5.01	-26.81	9.70	23.51	35.52
6480	富国新机遇灵活配置混合A	-6.12	-26.82	4.56	11.95	19.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
中欧优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	华宝新优选混合	-0.08	-0.60	-4.29	-4.55	-3.04
4140	华夏阿尔法精选混合A	-4.08	-26.53	-4.29	-1.72	3.13
4141	中欧优质企业混合A	-4.74	-26.80	-4.29	2.39	5.89
4142	长盛同德主题混合	-3.17	-13.31	-4.30	-1.39	5.06
4143	大成内需增长混合A	-0.15	-10.22	-4.30	-4.42	-1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
中欧优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	易方达新鑫混合E	0.34	0.00	0.56	2.40	3.30
1880	博时创新精选混合A	-9.41	-28.38	-8.75	2.39	10.44
1881	中欧优质企业混合A	-4.74	-26.80	-4.29	2.39	5.89
1882	大成2020生命周期混合A	0.98	0.67	1.29	2.38	5.10
1883	国寿安保稳弘混合C	-0.59	-6.34	-0.78	2.38	4.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
中欧优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	汇安添利18个月持有期混合A	0.05	-6.80	-4.24	0.58	5.91
2113	南方安裕混合A	1.81	3.81	2.01	4.24	5.91
2114	中欧优质企业混合A	-4.74	-26.80	-4.29	2.39	5.89
2115	中欧内需成长混合C	-1.40	-28.65	-5.66	-3.39	5.88
2116	富国天成红利混合	2.26	9.06	-1.63	0.30	5.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
中欧优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	中欧新蓝筹混合A	48.45	87.97	64.68	43.41	951.11
870	中欧新蓝筹混合E	48.45	87.97	64.68	43.41	275.63
871	中欧优质企业混合A	48.44	88.97	55.95	-	43.35
872	中信保诚至兴A	48.41	94.76	64.05	-3.33	149.14
873	银河蓝筹混合A	48.40	70.44	39.91	-4.71	466.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
中欧优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	-1.74	89.08	66.01	-9.29	-0.39
954	泰康产业升级混合C	47.09	89.02	66.72	30.93	195.66
955	中欧优质企业混合A	48.44	88.97	55.95	-	43.35
956	华夏价值精选混合	22.74	88.95	47.85	56.77	113.04
957	民生加银周期优选混合A	61.50	88.92	60.60	14.72	14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
中欧优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	泰信中小盘精选混合	20.48	122.59	56.08	-1.80	457.25
993	鹏华高质量增长混合C	32.15	107.92	56.06	26.50	17.14
994	中欧优质企业混合A	48.44	88.97	55.95	-	43.35
995	富国高新技术产业混合	53.62	94.07	55.93	-11.53	477.34
996	长江新兴产业混合型发起式C	26.39	69.84	55.91	-	43.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
中欧优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 7075 位，低于同类基金平均水平
7073	景顺长城北交所精选两年定开混合A	-15.72	101.46	86.60	-	83.45
7074	景顺长城北交所精选两年定开混合C	-16.14	99.44	83.83	-	79.87
7075	中欧优质企业混合A	48.44	88.97	55.95	-	43.35
7076	中欧优质企业混合C	47.22	85.93	52.22	-	38.87
7077	富国研究精选灵活配置混合C	-3.02	10.02	-0.60	-	17.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
中欧优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 2987 位，高于同类基金平均水平
2985	易方达瑞锦混合发起式C	7.44	15.19	23.10	33.55	43.41
2986	华夏睿磐泰荣混合C	-1.79	3.34	4.25	5.93	43.38
2987	中欧优质企业混合A	48.44	88.97	55.95	-	43.35
2988	融通价值趋势混合A	56.51	148.32	127.98	40.84	43.33
2989	华宝量化选股混合发起式C	15.71	57.10	39.88	-	43.29

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	21.54	13076.72	9.12%
中际旭创	300308	9.79	12433.30	8.67%
中芯国际	00981	138.00	10715.48	7.47%
联讯仪器	688808	3.82	8869.72	6.19%
小鹏集团-W	09868	191.23	8412.60	5.87%
蓝特光学	688127	84.79	8275.23	5.77%
振华股份	603067	155.79	7211.52	5.03%
三环集团	300408	39.51	6594.22	4.60%
联瑞新材	688300	22.50	5498.07	3.83%
高伟电子	01415	260.40	5305.96	3.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.35	72.19%
信息技术	2.04	14.20%
消费者非必需品	0.84	5.87%
建筑业	0.07	0.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.3774	1.4793	1.4537	1.5702	1.5048
累计净值(元)	1.3774	1.4793	1.4537	1.5702	1.5048

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