中欧优质企业混合A(016311)_最新动态

中欧优质企业混合A016311CHINA EUROPE HIGH QUALITY ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.5651

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

中欧优质企业混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：代云锋

基金规模：12.28亿元

中欧优质企业混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.40	-0.48	-18.88	16.61	15.61
混合型名次	7665	4142	6582	1372	1540

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.49	115.25	83.68	-	56.51
混合型名次	1853	1033	928	7087	2740

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
中欧优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 7665 位，低于同类基金平均水平
7663	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	-1.40	3.34	-23.91	31.05	46.84
7664	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	-1.40	3.30	-23.99	30.78	46.41
7665	中欧优质企业混合A	-1.40	-0.48	-18.88	16.61	15.61
7666	国泰国策驱动灵活配置混合C	-1.41	-8.51	-11.87	-23.15	-14.47
7667	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-1.41	-0.73	4.82	-0.46	-4.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平
4140	浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	-0.55	-0.48	-27.30	-3.94	11.00
4141	前海开源裕瑞混合C	0.03	-0.48	-1.21	-2.49	-5.95
4142	中欧优质企业混合A	-1.40	-0.48	-18.88	16.61	15.61
4143	中信建投量化精选6个月持有期混合A	0.67	-0.48	-6.27	6.82	5.48
4144	中银景福回报混合A	-0.03	-0.48	1.05	1.38	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
中欧优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 6582 位，低于同类基金平均水平
6580	永赢科技驱动C	1.62	0.52	-18.86	20.25	39.66
6581	浙商智选新兴产业混合A	1.24	1.18	-18.86	4.77	4.54
6582	中欧优质企业混合A	-1.40	-0.48	-18.88	16.61	15.61
6583	富国清洁能源产业灵活配置混合C	-0.34	-8.25	-18.89	-16.76	-14.17
6584	建信健康民生混合C	0.50	0.36	-18.89	10.13	10.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
中欧优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	中信建投智信物联网C	-0.36	2.55	-21.91	16.62	27.33
1371	鹏华动力增长混合(LOF)	1.54	1.93	-3.86	16.61	25.12
1372	中欧优质企业混合A	-1.40	-0.48	-18.88	16.61	15.61
1373	建信优化配置混合C	0.24	-4.89	-12.05	16.60	10.20
1374	贝莱德先进制造一年持有混合C	-0.29	-3.48	-15.13	16.59	17.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
中欧优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	惠升医药健康6个月持有期混合	4.15	0.90	22.89	23.66	15.61
1539	南方产业升级混合A	-0.17	-1.06	-21.12	10.49	15.61
1540	中欧优质企业混合A	-1.40	-0.48	-18.88	16.61	15.61
1541	华泰柏瑞激励动力混合C	0.04	0.26	-26.07	14.99	15.59
1542	工银大盘蓝筹混合	-0.22	0.22	-3.09	10.85	15.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
中欧优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	15.51	64.64	32.91	-16.60	-17.78
1852	国寿安保盛泽三年持有期混合A	15.50	135.51	106.27	-	32.57
1853	中欧优质企业混合A	15.49	115.25	83.68	-	56.51
1854	博时汇荣回报混合C	15.48	134.74	96.40	-	41.15
1855	华泰柏瑞量化阿尔法C	15.47	69.80	44.00	17.35	134.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
中欧优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	银华乐享混合A	17.57	115.39	64.29	-9.60	-1.03
1032	华商万众创新混合C	18.66	115.33	71.98	-	49.95
1033	中欧优质企业混合A	15.49	115.25	83.68	-	56.51
1034	贝莱德先进制造一年持有混合A	16.13	115.21	94.71	-	70.92
1035	鹏华创新升级混合A	3.66	115.17	84.82	55.06	53.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
中欧优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	嘉实惠泽混合(LOF)	33.54	106.64	83.73	30.34	126.11
927	农银汇理主题轮动混合	11.03	121.03	83.68	40.75	344.53
928	中欧优质企业混合A	15.49	115.25	83.68	-	56.51
929	泰康创新成长混合A	21.72	116.78	83.63	44.31	58.64
930	华富永鑫灵活配置混合A	17.25	97.34	83.54	69.00	92.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
中欧优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 7087 位，低于同类基金平均水平
7085	景顺长城北交所精选两年定开混合A	-21.02	126.09	100.07	-	93.10
7086	景顺长城北交所精选两年定开混合C	-21.41	123.86	97.09	-	89.21
7087	中欧优质企业混合A	15.49	115.25	83.68	-	56.51
7088	中欧优质企业混合C	14.54	111.77	79.26	-	51.44
7089	富国研究精选灵活配置混合C	-17.68	7.59	-8.18	-	6.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
中欧优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	南方安福混合A	12.58	20.71	16.22	17.61	56.58
2739	东兴宸祥量化混合C	13.51	98.57	55.76	-	56.57
2740	中欧优质企业混合A	15.49	115.25	83.68	-	56.51
2741	前海开源沪港深价值精选混合	-21.53	4.91	-6.34	-36.35	56.49
2742	鹏华弘惠混合C	1.19	23.65	15.80	16.94	56.43

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	21.54	13076.72	9.12%
中际旭创	300308	9.79	12433.30	8.67%
中芯国际	00981	138.00	10715.48	7.47%
联讯仪器	688808	3.82	8869.72	6.19%
小鹏集团-W	09868	191.23	8412.60	5.87%
蓝特光学	688127	84.79	8275.23	5.77%
振华股份	603067	155.79	7211.52	5.03%
三环集团	300408	39.51	6594.22	4.60%
联瑞新材	688300	22.50	5498.07	3.83%
高伟电子	01415	260.40	5305.96	3.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.35	72.19%
信息技术	2.04	14.20%
消费者非必需品	0.84	5.87%
建筑业	0.07	0.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.5785	1.5873	1.5533	1.5497	1.5092
累计净值(元)	1.5785	1.5873	1.5533	1.5497	1.5092

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