中欧优质企业混合A(016311)_最新动态

中欧优质企业混合A016311CHINA EUROPE HIGH QUALITY ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

济南鹊华二十一号基金注销，由济南先投控股联手中铁信托设立，成立仅一年半[2026-05-25]

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最新净值：1.7684 0.0970(5.80%)

累计净值：1.7684

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

中欧优质企业混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：代云锋

基金规模：11.36亿元

中欧优质企业混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	6.37	14.73	27.96	48.52	30.62
混合型名次	246	569	736	841	996

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	106.25	129.19	99.64	-	76.84
混合型名次	641	596	575	7062	2334

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
中欧优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	万家汽车新趋势混合C	6.39	13.35	8.39	19.08	10.03
245	国投瑞银信息消费混合	6.37	16.97	43.18	73.83	45.05
246	中欧优质企业混合A	6.37	14.73	27.96	48.52	30.62
247	中欧优质企业混合C	6.35	14.66	27.66	47.89	30.18
248	中欧洞见一年持有混合	6.33	15.16	28.24	49.72	31.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
中欧优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平
567	天治趋势精选混合	3.89	14.73	45.36	90.83	62.59
568	银河蓝筹混合A	4.77	14.73	22.45	39.88	29.90
569	中欧优质企业混合A	6.37	14.73	27.96	48.52	30.62
570	银河智慧混合A	5.08	14.71	24.15	40.98	32.24
571	大成科技创新混合A	7.14	14.69	54.18	91.97	64.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
中欧优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平
734	银华核心动力精选混合C	4.87	11.07	28.03	62.08	38.89
735	华夏成长机会一年持有混合	8.92	19.55	27.99	73.48	57.30
736	中欧优质企业混合A	6.37	14.73	27.96	48.52	30.62
737	南方核心科技一年持有混合A	5.74	21.55	27.95	55.41	37.78
738	博时创新精选混合A	2.28	7.75	27.93	53.58	31.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
中欧优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.35	12.88	27.57	48.62	33.05
840	泰信鑫选混合A	6.92	28.59	13.21	48.56	22.99
841	中欧优质企业混合A	6.37	14.73	27.96	48.52	30.62
842	信澳产业优选一年持有混合A	0.20	12.66	34.87	48.50	44.85
843	华宝大盘精选混合	0.27	4.36	29.17	48.47	29.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
中欧优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	工银创新成长混合A	3.54	9.56	24.87	42.03	30.67
995	华夏创新驱动混合A	7.42	15.97	20.51	41.27	30.64
996	中欧优质企业混合A	6.37	14.73	27.96	48.52	30.62
997	农银汇理工业4.0混合	4.40	15.95	23.79	39.39	30.61
998	华商万众创新混合C	3.93	8.56	25.84	36.52	30.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
中欧优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	中银证券新能源混合A	106.38	115.08	56.80	32.25	164.78
640	长信电子信息行业量化灵活配置混合C	106.34	177.88	120.99	-	45.43
641	中欧优质企业混合A	106.25	129.19	99.64	-	76.84
642	嘉实科技创新混合	106.20	194.12	181.16	128.77	450.38
643	融通新能源灵活配置混合C	106.07	112.85	68.76	-	45.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
中欧优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	交银先锋混合A	134.61	129.42	94.70	55.62	459.43
595	中欧内需成长混合A	68.34	129.32	85.97	-	20.90
596	中欧优质企业混合A	106.25	129.19	99.64	-	76.84
597	弘毅远方汽车产业升级混合A	84.06	129.14	97.28	-	69.54
598	诺安成长混合	76.27	129.14	76.79	44.51	262.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
中欧优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	中银新趋势混合A	111.48	123.73	99.79	83.17	181.90
574	华安动力领航混合A	109.99	104.37	99.65	-	89.43
575	中欧优质企业混合A	106.25	129.19	99.64	-	76.84
576	万家成长优选混合A	117.64	112.45	99.59	97.60	421.02
577	先锋精一A	84.31	115.69	99.59	66.65	66.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
中欧优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 7062 位，低于同类基金平均水平
7060	景顺长城北交所精选两年定开混合A	7.61	124.78	121.40	-	125.12
7061	景顺长城北交所精选两年定开混合C	7.07	122.54	118.11	-	120.94
7062	中欧优质企业混合A	106.25	129.19	99.64	-	76.84
7063	中欧优质企业混合C	104.54	125.48	94.83	-	71.57
7064	富国研究精选灵活配置混合C	8.50	0.26	9.06	-	22.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
中欧优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	格林碳中和主题混合A	54.41	93.50	78.34	-	76.84
2333	平安安享灵活配置混合A	13.62	39.91	50.40	38.31	76.84
2334	中欧优质企业混合A	106.25	129.19	99.64	-	76.84
2335	嘉实优势成长混合A	52.68	64.93	43.62	36.63	76.80
2336	中加低碳经济六个月持有混合A	139.03	131.49	115.18	-	76.79

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小鹏集团-W	09868	186.07	10752.81	8.82%
中际旭创	300308	17.09	9731.22	7.99%
新易盛	300502	18.28	8094.23	6.64%
蓝特光学	688127	120.44	6844.62	5.62%
高伟电子	01415	295.70	6767.41	5.55%
腾讯控股	00700	13.47	5756.37	4.72%
统联精密	688210	136.42	5701.53	4.68%
联瑞新材	688300	56.85	4778.99	3.92%
振华股份	603067	133.82	4199.27	3.45%
恒帅股份	300969	33.79	4144.24	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.91	64.95%
消费者非必需品	1.59	13.05%
信息技术	1.20	9.87%
电信服务	0.58	4.72%
采矿业	0.09	0.72%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-25 固收打底、权益增强，28只二级债基过去8个年度业绩为正
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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

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标题：中欧优质企业混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧优质企业混合型证券投资基金基金合同》《中欧优质企业混...

查看全文[06-25]
06-15中欧优质企业混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年6月)
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧优质企业混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.6714	1.6954	1.6805	1.6686	1.6625
累计净值(元)	1.6714	1.6954	1.6805	1.6686	1.6625

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