中欧优质企业混合A(016311)_最新动态

中欧优质企业混合A016311CHINA EUROPE HIGH QUALITY ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

中欧优质企业混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：代云锋

基金规模：22.64亿元

中欧优质企业混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.93	-2.65	25.67	17.23	10.36
混合型名次	7594	6913	1313	638	1765

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.31	-6.32	0.00	-	-10.12
混合型名次	1830	4314	3168	6950	5249

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
中欧优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 7594 位，低于同类基金平均水平
7592	景顺长城内需增长混合	-0.93	3.08	18.73	-5.97	-2.37
7593	易方达国企改革混合	-0.93	1.23	13.72	-8.42	3.96
7594	中欧优质企业混合A	-0.93	-2.65	25.67	17.23	10.36
7595	东吴嘉禾优势精选混合A	-0.94	-3.08	22.37	23.76	36.46
7596	红塔红土盛隆C	-0.94	0.79	13.53	10.20	11.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
中欧优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 6913 位，低于同类基金平均水平
6911	融通中国风1号灵活配置混合A/B	0.66	-2.65	12.14	-12.06	-1.61
6912	融通中国风1号灵活配置混合C	0.73	-2.65	12.02	-12.21	-1.96
6913	中欧优质企业混合A	-0.93	-2.65	25.67	17.23	10.36
6914	广发睿鑫混合A	0.49	-2.66	11.44	0.09	4.92
6915	海富通均衡甄选混合C	0.67	-2.66	13.70	-1.24	9.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
中欧优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	华安文体健康混合A	1.46	3.66	25.68	7.11	6.02
1312	富国质量成长6个月持有期混合A	2.37	4.97	25.67	0.44	18.54
1313	中欧优质企业混合A	-0.93	-2.65	25.67	17.23	10.36
1314	嘉合稳健增长混合A	1.27	1.77	25.65	4.88	5.24
1315	易方达创新驱动混合	-0.46	-1.25	25.65	4.08	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
中欧优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	财通新兴蓝筹混合C	2.52	-1.21	36.42	17.24	25.24
637	银河稳健混合	0.66	0.64	23.35	17.23	12.34
638	中欧优质企业混合A	-0.93	-2.65	25.67	17.23	10.36
639	泓德高端装备混合发起式A	0.92	3.20	28.37	17.21	3.54
640	中欧碳中和混合发起A	0.03	2.24	30.94	17.19	17.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
中欧优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	前海联合产业趋势混合C	1.00	2.82	23.65	16.77	10.36
1764	浙商沪港深精选混合A	1.16	-2.89	9.21	-7.43	10.36
1765	中欧优质企业混合A	-0.93	-2.65	25.67	17.23	10.36
1766	博时互联网主题灵活配置混合	0.27	1.65	24.61	14.21	10.35
1767	汇丰晋信双核策略混合A	1.68	4.04	31.08	12.88	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
中欧优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	万家互联互通核心资产量化策略混合A	7.31	-1.45	-22.55	-	-9.82
1829	中欧洞见一年持有混合	7.31	-7.38	-13.81	-	-13.28
1830	中欧优质企业混合A	7.31	-6.32	0.00	-	-10.12
1831	中邮信息产业灵活配置混合	7.31	-2.11	-24.38	25.68	-11.90
1832	嘉实核心蓝筹混合A	7.30	-3.65	-20.31	-	-16.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
中欧优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	中欧新动力混合(LOF)C	0.01	-6.31	-26.95	35.84	81.88
4313	易方达蓝筹精选混合	-7.53	-6.32	-31.48	24.09	78.62
4314	中欧优质企业混合A	7.31	-6.32	0.00	-	-10.12
4315	海富通均衡甄选混合A	7.06	-6.33	-23.70	-	-11.29
4316	华夏优加生活混合A	-4.27	-6.33	-26.01	-	-25.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
中欧优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 3168 位，高于同类基金平均水平
3166	中欧行业鑫选混合A	2.49	0.00	0.00	-	-5.82
3167	中欧行业鑫选混合C	1.65	0.00	0.00	-	-6.92
3168	中欧优质企业混合A	7.31	-6.32	0.00	-	-10.12
3169	中欧优质企业混合C	6.44	-7.81	0.00	-	-11.73
3170	中欧招益稳健一年持有混合A	5.78	5.91	0.00	-	4.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
中欧优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 6950 位，低于同类基金平均水平
6948	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
6949	景顺长城北交所精选两年定开混合C	70.95	73.89	0.00	-	71.87
6950	中欧优质企业混合A	7.31	-6.32	0.00	-	-10.12
6951	中欧优质企业混合C	6.44	-7.81	0.00	-	-11.73
6952	富国研究精选灵活配置混合C	6.14	16.58	0.00	-	17.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
中欧优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 5249 位，低于同类基金平均水平
5247	富国核心科技12个月持有期混合C	8.31	-14.64	0.00	-	-10.10
5248	华夏核心制造混合A	5.27	-10.31	-14.28	-	-10.11
5249	中欧优质企业混合A	7.31	-6.32	0.00	-	-10.12
5250	摩根慧享成长混合C	5.54	-4.32	0.00	-	-10.14
5251	长信稳健成长混合C	-4.14	-10.55	0.00	-	-10.15

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	169.82	22071.25	9.24%
立讯精密	002475	448.99	19512.94	8.17%
宁德时代	300750	75.89	19114.85	8.00%
中际旭创	300308	122.22	18927.62	7.92%
沪电股份	002463	444.33	17844.22	7.47%
台华新材	603055	1253.91	15460.76	6.47%
小鹏汽车-W	09868	319.67	15264.17	6.39%
双环传动	002472	492.99	13586.93	5.69%
阳光电源	300274	132.66	13210.76	5.53%
安集科技	688019	92.56	12958.67	5.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.30	80.80%
消费者非必需品	1.53	6.39%
电信服务	0.69	2.89%
信息技术	0.63	2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：中欧优质企业混合型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧优质企业混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧优质企业混合型证券投资基金基金合同》《中欧优质企业混...

查看全文[06-25]
06-15中欧优质企业混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年6月)
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧优质企业混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.909	0.911	0.890	0.907	0.937
累计净值(元)	0.909	0.911	0.890	0.907	0.937

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