中欧优质企业混合A(016311)_最新动态

中欧优质企业混合A016311CHINA EUROPE HIGH QUALITY ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2586

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

中欧优质企业混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：代云锋

基金规模：12.28亿元

中欧优质企业混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-8.99	-16.60	-25.45	-12.92	-7.03
混合型名次	7355	7284	6861	5507	5000

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.66	39.94	49.64	-	25.86
混合型名次	3889	1633	1168	7097	3414

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中欧优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 7355 位，低于同类基金平均水平
7353	西部利得景瑞混合A	-8.99	-13.72	-20.21	-18.91	-14.08
7354	兴银科技增长1个月滚动持有混合C	-8.99	-14.34	-32.26	-1.99	9.88
7355	中欧优质企业混合A	-8.99	-16.60	-25.45	-12.92	-7.03
7356	博时研究慧选混合C	-9.00	-14.32	-13.07	-18.48	-16.58
7357	华夏智造升级混合C	-9.00	-11.63	-22.91	-28.77	-34.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 7284 位，低于同类基金平均水平
7282	信澳新财富混合	-9.15	-16.59	-22.40	-36.76	-37.37
7283	博时沪港深优质企业基金A	-8.74	-16.60	-27.74	-8.41	-7.55
7284	中欧优质企业混合A	-8.99	-16.60	-25.45	-12.92	-7.03
7285	博时厚泽匠选一年持有期混合A	-8.12	-16.61	-23.98	-11.93	-7.74
7286	长城数字经济混合C	-8.04	-16.62	-32.71	-11.66	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中欧优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 6861 位，低于同类基金平均水平
6859	汇添富优势行业一年定开混合C	-8.53	-14.43	-25.44	-16.16	-7.30
6860	东吴安享量化混合A	-4.67	-12.31	-25.45	-42.68	-36.17
6861	中欧优质企业混合A	-8.99	-16.60	-25.45	-12.92	-7.03
6862	人保精选混合A	-6.67	-16.35	-25.46	-5.21	9.02
6863	信澳智远三年持有期混合A	-5.72	-13.59	-25.46	-0.17	14.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中欧优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 5507 位，低于同类基金平均水平
5505	景顺长城智能生活混合	-10.04	-15.24	-32.41	-12.92	3.45
5506	永赢医药创新智选混合发起C	-5.76	-4.81	-11.66	-12.92	-2.75
5507	中欧优质企业混合A	-8.99	-16.60	-25.45	-12.92	-7.03
5508	东方兴瑞趋势领航混合C	-4.07	-8.98	13.03	-12.93	-3.32
5509	华安升级主题混合C	-1.07	-2.76	-3.94	-12.93	-7.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
中欧优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	天弘新活力混合	-3.95	-6.71	-2.13	-4.38	-7.03
4999	招商盛合灵活混合A	-3.90	-5.53	-9.35	-12.32	-7.03
5000	中欧优质企业混合A	-8.99	-16.60	-25.45	-12.92	-7.03
5001	招商盛合灵活混合C	-3.90	-5.53	-9.36	-12.32	-7.04
5002	中欧精选定期开放混合A	-6.51	-10.16	-11.81	-11.91	-7.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
中欧优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 3889 位，高于同类基金平均水平
3887	浦银安盛增长动力混合A	-1.66	16.99	20.02	-26.50	-6.95
3888	银华通利灵活配置混合C	-1.66	-0.61	3.30	-1.79	31.92
3889	中欧优质企业混合A	-1.66	39.94	49.64	-	25.86
3890	中信建投睿利A	-1.66	54.00	49.92	20.58	78.30
3891	广发恒誉混合A	-1.67	9.60	6.84	7.74	10.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
中欧优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	海富通成长价值混合C	2.93	39.98	38.48	-3.46	-13.70
1632	融通成长30灵活配置混合A	6.97	39.97	51.19	76.18	273.15
1633	中欧优质企业混合A	-1.66	39.94	49.64	-	25.86
1634	中融低碳经济3个月持有混合A	-7.17	39.94	33.83	-9.44	-8.65
1635	博时厚泽回报混合A	12.77	39.93	32.56	5.51	137.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
中欧优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	民生加银周期优选混合C	7.43	58.77	49.74	3.55	-0.23
1167	华夏兴夏价值一年持有混合发起式C	27.53	55.02	49.67	-	49.67
1168	中欧优质企业混合A	-1.66	39.94	49.64	-	25.86
1169	长江新能源产业混合型A	4.59	53.66	49.61	4.70	59.59
1170	诺德量化核心A	5.85	62.49	49.61	-14.73	56.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
中欧优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 7097 位，低于同类基金平均水平
7095	景顺长城北交所精选两年定开混合A	-24.71	51.12	87.25	-	76.50
7096	景顺长城北交所精选两年定开混合C	-25.08	49.63	84.47	-	72.89
7097	中欧优质企业混合A	-1.66	39.94	49.64	-	25.86
7098	中欧优质企业混合C	-2.47	37.68	46.03	-	21.72
7099	富国研究精选灵活配置混合C	-18.86	-7.85	-5.82	-	6.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
中欧优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 3414 位，高于同类基金平均水平
3412	摩根量化多因子混合	-15.88	8.83	2.36	-13.95	25.86
3413	南方均衡回报混合A	3.74	21.59	29.05	20.57	25.86
3414	中欧优质企业混合A	-1.66	39.94	49.64	-	25.86
3415	鑫元安鑫回报A	2.94	11.62	17.16	16.15	25.83
3416	大成行业先锋混合A	-6.54	-2.09	-12.18	-24.20	25.79

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	21.54	13076.72	9.12%
中际旭创	300308	9.79	12433.30	8.67%
中芯国际	00981	138.00	10715.48	7.47%
联讯仪器	688808	3.82	8869.72	6.19%
小鹏集团-W	09868	191.23	8412.60	5.87%
蓝特光学	688127	84.79	8275.23	5.77%
振华股份	603067	155.79	7211.52	5.03%
三环集团	300408	39.51	6594.22	4.60%
联瑞新材	688300	22.50	5498.07	3.83%
高伟电子	01415	260.40	5305.96	3.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.35	72.19%
信息技术	2.04	14.20%
消费者非必需品	0.84	5.87%
建筑业	0.07	0.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3132	1.3457	1.3340	1.3829	1.3924
累计净值(元)	1.3132	1.3457	1.3340	1.3829	1.3924

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