中欧优质企业混合A(016311)_最新动态

中欧优质企业混合A016311CHINA EUROPE HIGH QUALITY ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF“抢尾盘”压力缓解套利逻辑或生变数[2026-07-08]

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累计净值：1.7557

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

中欧优质企业混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：代云锋

基金规模：11.36亿元

中欧优质企业混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.99	-1.42	30.51	26.82	29.69
混合型名次	6523	5677	1278	1224	1321

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	104.46	129.83	86.96	-	75.57
混合型名次	747	908	881	7066	2375

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中欧优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 6523 位，低于同类基金平均水平
6521	信澳景气优选混合A	-2.99	-0.11	58.50	60.02	61.71
6522	圆信永丰优享生活	-2.99	10.57	40.83	32.09	40.02
6523	中欧优质企业混合A	-2.99	-1.42	30.51	26.82	29.69
6524	博时特许价值混合A	-3.00	2.43	55.96	44.98	49.19
6525	东吴阿尔法灵活配置混合A	-3.00	-4.98	44.10	40.56	45.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	2.55	51.41	110.21	88.64	112.74
2	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
3	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
4	宏利中小盘混合	2.55	46.71	111.51	88.40	115.57
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-0.19	46.03	101.77	87.84	110.55
中欧优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 5677 位，低于同类基金平均水平
5675	中海顺鑫灵活配置混合	-3.04	-1.42	13.09	7.06	10.14
5676	中金金泽A	-0.84	-1.42	-9.96	-13.33	-10.05
5677	中欧优质企业混合A	-2.99	-1.42	30.51	26.82	29.69
5678	中融景瑞一年持有混合A	0.07	-1.42	0.57	2.68	1.39
5679	博时恒盈稳健一年持有期混合C	-0.66	-1.43	-1.66	-0.33	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	国泰新经济灵活配置混合A	2.06	44.66	115.23	77.79	93.21
中欧优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	泰信国策驱动灵活配置混合	0.50	14.65	30.53	15.18	18.37
1277	中欧科创主题混合(LOF)A	-0.17	6.72	30.52	20.05	25.69
1278	中欧优质企业混合A	-2.99	-1.42	30.51	26.82	29.69
1279	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	-1.61	8.81	30.47	24.20	28.26
1280	平安转型创新混合C	-4.18	0.24	30.45	34.64	40.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-5.19	11.44	106.24	119.60	126.48
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-5.19	11.37	105.85	118.76	125.58
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.51	10.05	102.27	114.95	121.76
5	财通景气甄选一年持有期混合C	-5.52	9.98	101.88	114.11	120.86
中欧优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	九泰久盛量化先锋混合A	-2.57	8.41	33.92	26.83	29.60
1223	广发睿盛混合C	-1.05	5.02	24.62	26.82	31.13
1224	中欧优质企业混合A	-2.99	-1.42	30.51	26.82	29.69
1225	华安研究智选混合C	-3.78	5.68	32.02	26.80	31.44
1226	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	-0.15	2.97	30.55	26.77	29.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
中欧优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
1320	嘉合锦程混合A	0.30	6.64	32.67	26.38	29.69
1321	中欧优质企业混合A	-2.99	-1.42	30.51	26.82	29.69
1322	国融融盛龙头严选混合A	-1.86	22.77	63.90	27.39	29.62
1323	九泰久盛量化先锋混合A	-2.57	8.41	33.92	26.83	29.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
4	财通匠心优选一年持有期混合C	379.32	388.18	392.91	-	240.80
5	财通景气甄选一年持有期混合A	378.68	411.62	0.00	-	460.58
中欧优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	新华泛资源优势混合	104.96	118.56	82.12	61.82	995.81
746	招商远见成长混合C	104.89	115.06	80.38	-	41.62
747	中欧优质企业混合A	104.46	129.83	86.96	-	75.57
748	华润元大核心动力混合C	104.44	135.01	122.00	23.93	42.39
749	淳厚欣享A	104.37	172.70	160.08	166.59	230.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.75	505.09	355.71	270.12	329.19
2	华商均衡成长混合C	336.17	497.94	347.62	259.24	315.93
3	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
4	前海开源沪港深乐享生活	333.03	462.39	308.57	284.65	585.83
5	东方惠新灵活配置混合C	252.86	459.84	400.80	235.12	324.32
中欧优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	99.72	129.89	93.77	-	75.73
907	华泰保兴吉年丰C	107.44	129.83	84.88	41.47	295.65
908	中欧优质企业混合A	104.46	129.83	86.96	-	75.57
909	英大碳中和混合A	129.60	129.62	95.63	-	86.71
910	平安兴奕成长1年持有混合A	109.26	129.57	79.80	-	61.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
5	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
中欧优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	汇泉兴至未来一年持有混合C	124.06	116.00	86.99	-	47.16
880	农银高增长混合	96.65	136.24	86.98	86.55	607.12
881	中欧优质企业混合A	104.46	129.83	86.96	-	75.57
882	汇添富创新成长混合A	90.04	137.57	86.93	-	78.20
883	圆信永丰研究精选A	87.61	109.09	86.79	29.78	79.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	255.37	435.83	287.24	445.61	1215.47
2	易方达瑞享灵活配置混合E	254.66	433.72	284.84	440.23	963.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	景顺长城稳健回报混合C类	229.54	385.71	404.78	422.25	626.23
5	华商优势行业混合	240.49	308.77	277.15	394.00	2582.96
中欧优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 7066 位，低于同类基金平均水平
7064	景顺长城北交所精选两年定开混合A	3.16	149.86	123.02	-	123.18
7065	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.64	147.37	119.71	-	118.90
7066	中欧优质企业混合A	104.46	129.83	86.96	-	75.57
7067	中欧优质企业混合C	102.78	126.11	82.47	-	70.17
7068	富国研究精选灵活配置混合C	-4.50	-0.32	-1.99	-	9.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	271.71	342.35	337.29	233.94	5948.41
2	华夏大盘精选混合A/B	72.39	104.96	66.94	30.66	5331.12
3	富国天瑞强势混合	132.33	153.88	116.14	71.92	3602.69
4	嘉实增长混合	44.61	57.45	27.68	-5.47	2891.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	75.23	74.75	48.87	13.77	2771.09
中欧优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	嘉合锦创优势精选混合	17.14	29.39	17.69	-5.89	75.63
2374	招商丰益混合C	20.15	19.16	9.63	6.19	75.59
2375	中欧优质企业混合A	104.46	129.83	86.96	-	75.57
2376	长盛盛辉混合A	5.96	11.48	13.66	5.53	75.51
2377	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	-6.17	16.43	16.43	-29.94	75.34

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小鹏集团-W	09868	186.07	10752.81	8.82%
中际旭创	300308	17.09	9731.22	7.99%
新易盛	300502	18.28	8094.23	6.64%
蓝特光学	688127	120.44	6844.62	5.62%
高伟电子	01415	295.70	6767.41	5.55%
腾讯控股	00700	13.47	5756.37	4.72%
统联精密	688210	136.42	5701.53	4.68%
联瑞新材	688300	56.85	4778.99	3.92%
振华股份	603067	133.82	4199.27	3.45%
恒帅股份	300969	33.79	4144.24	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.91	64.95%
消费者非必需品	1.59	13.05%
信息技术	1.20	9.87%
电信服务	0.58	4.72%
采矿业	0.09	0.72%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.7819	1.8098	1.8023	1.9353	1.9583
累计净值(元)	1.7819	1.8098	1.8023	1.9353	1.9583

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