财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
45698.24 |
24988.90 |
66581.96 |
47453.63 |
5058.42 |
| 本期利润(万元) |
43447.06 |
-2385.64 |
92533.63 |
99674.69 |
629.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.53 |
-0.03 |
0.45 |
0.50 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
35.59 |
0.00 |
45.56 |
0.00 |
0.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
46991.02 |
0.00 |
23952.65 |
0.00 |
-46124.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.74 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
124226.61 |
110479.00 |
172149.80 |
200611.32 |
206710.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.96 |
1.31 |
1.35 |
1.40 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
44.65 |
0.00 |
55.77 |
0.00 |
0.52 |
| 累计净值增长率(%) |
95.83 |
0.00 |
35.38 |
0.00 |
-12.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9458.32 |
6475.86 |
9296.93 |
6580.60 |
5859.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
135182.75 |
176608.14 |
211305.65 |
212001.96 |
203158.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
133172.22 |
171639.89 |
204275.57 |
204953.77 |
196134.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
2010.53 |
4968.25 |
7030.08 |
7048.19 |
7023.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
129.52 |
186.68 |
209.84 |
229.31 |
212.59 |
| 应付托管费(万元) |
21.59 |
31.11 |
34.97 |
38.22 |
35.43 |
| 资产总计(万元) |
147895.23 |
184551.96 |
223349.61 |
224014.75 |
209416.16 |
| 负债合计(万元) |
4495.75 |
809.23 |
4630.84 |
5303.41 |
524.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
143399.48 |
183742.73 |
218718.77 |
218711.34 |
208891.94 |
| 未分配利润(万元) |
69864.78 |
47783.20 |
-31955.76 |
-33221.53 |
-63939.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.40 |
27.56 |
13.52 |
40.47 |
23.06 |
| 投资收益(万元) |
51065.34 |
73409.70 |
6897.04 |
-11550.68 |
-23647.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1827.57 |
27186.25 |
-4610.67 |
27136.52 |
10344.53 |
| 其它收入(万元) |
84.86 |
53.84 |
22.62 |
22.67 |
7.49 |
| 收入合计(万元) |
49334.03 |
100677.35 |
2322.51 |
15648.98 |
-13272.30 |
| 管理人报酬(万元) |
801.94 |
2587.61 |
1349.13 |
2547.96 |
1267.85 |
| 托管费(万元) |
133.66 |
431.27 |
224.85 |
424.66 |
211.31 |
| 其它费用(万元) |
13.12 |
30.52 |
15.14 |
24.54 |
13.15 |
| 费用合计(万元) |
997.77 |
3147.37 |
1639.96 |
3085.03 |
1534.73 |
| 利润总额(万元) |
48336.26 |
97529.97 |
682.54 |
12563.95 |
-14807.03 |
| 净利润(万元) |
48336.26 |
97529.97 |
682.54 |
12563.95 |
-14807.03 |
