我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-16062.45 |
-39693.98 |
-4616.63 |
-17111.82 |
-6207.53 |
| 本期利润(万元) |
-24750.73 |
-36782.19 |
-28395.34 |
-461.68 |
-2343.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.14 |
-0.11 |
-0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.21 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-52372.83 |
0.00 |
-21634.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
199921.17 |
229804.45 |
233195.05 |
226578.93 |
223909.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.81 |
0.84 |
0.95 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.27 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.56 |
0.00 |
-4.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
14366.02 |
19787.28 |
22968.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
226856.50 |
227235.80 |
215461.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
226856.50 |
227235.80 |
215461.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
242.14 |
287.11 |
304.01 |
| 应付托管费(万元) |
40.36 |
47.85 |
50.67 |
| 资产总计(万元) |
243427.72 |
247907.57 |
238747.60 |
| 负债合计(万元) |
1311.22 |
3213.99 |
565.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
242116.51 |
244693.58 |
238182.05 |
| 未分配利润(万元) |
-55343.50 |
-12748.54 |
-12595.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
83.73 |
42.24 |
156.85 |
| 投资收益(万元) |
-38875.69 |
-16641.80 |
-3510.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3055.91 |
17936.49 |
-7913.38 |
| 其它收入(万元) |
95.43 |
70.23 |
14.46 |
| 收入合计(万元) |
-35640.63 |
1407.15 |
-11252.94 |
| 管理人报酬(万元) |
3316.98 |
1812.44 |
1295.37 |
| 托管费(万元) |
552.83 |
302.07 |
215.89 |
| 其它费用(万元) |
27.29 |
13.70 |
15.14 |
| 费用合计(万元) |
4038.51 |
2209.12 |
1573.14 |
| 利润总额(万元) |
-39679.14 |
-801.97 |
-12826.08 |
| 净利润(万元) |
-39679.14 |
-801.97 |
-12826.08 |
