中欧丰泰港股通混合C(016298)_资产配置

中欧丰泰港股通混合C016298CHINA EUROPE FENGTAI HONG KONG STOCK CONNECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	60513.94	92.84%
债券	1008.03	1.55%
银行存款和结算备付金	3129.78	4.80%
其他资产	529.61	0.81%

资产总值：65181.35万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	02899	380.00	6053.40	9.37%
腾讯控股	00700	15.00	6014.10	9.31%
洛阳钼业	03993	570.00	3921.60	6.07%
美团-W	03690	20.00	3102.20	4.80%
中国海洋石油	00883	160.00	2801.60	4.34%
中海物业	02669	500.00	2790.00	4.32%
雅迪控股	01585	200.00	2492.00	3.86%
中国生物制药	01177	730.00	2452.80	3.80%
东岳集团	00189	350.00	2453.50	3.80%
康哲药业	00867	300.00	2421.00	3.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
基础材料	1.87	28.91%
医疗保健	1.22	18.90%
消费者非必需品	0.87	13.48%
能源	0.61	9.46%
电信服务	0.60	9.31%
地产业	0.32	4.88%
工业	0.25	3.90%
采矿业	0.19	3.02%
制造业	0.12	1.82%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	02899	305.40	4593.22	9.30%
腾讯控股	00700	13.31	4523.80	9.16%
中国海洋石油	00883	145.20	2967.89	6.01%
洛阳钼业	03993	381.00	2484.12	5.03%
石药集团	01093	380.00	2158.40	4.37%
中船防务	00317	122.00	1959.32	3.97%
兖矿能源	01171	190.00	1936.10	3.92%
中国黄金国际	02099	37.95	1735.45	3.51%
东岳集团	00189	220.00	1705.00	3.45%
中国有色矿业	01258	270.00	1679.40	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
基础材料	1.53	30.97%
能源	1.01	20.53%
医疗保健	0.73	14.70%
电信服务	0.45	9.16%
工业	0.37	7.40%
地产业	0.15	3.08%
制造业	0.13	2.69%
消费者非必需品	0.11	2.30%
采矿业	0.11	2.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	9.00	2478.69	9.94%
紫金矿业	02899	170.00	2407.20	9.65%
中国海洋石油	00883	94.50	1552.63	6.23%
兖矿能源	01171	80.00	1192.00	4.78%
兖煤澳大利亚	03668	50.00	1190.00	4.77%
洛阳钼业	03993	195.00	1175.85	4.72%
中国生物制药	01177	410.00	1123.40	4.51%
石药集团	01093	200.00	1116.00	4.48%
中国黄金国际	02099	24.80	1108.31	4.44%
中海物业	02669	280.00	1100.40	4.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
基础材料	0.86	34.44%
能源	0.48	19.31%
医疗保健	0.38	15.27%
电信服务	0.25	9.94%
地产业	0.11	4.41%
工业	0.10	4.16%
制造业	0.10	3.85%
采矿业	0.05	2.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	7.80	2075.32	9.68%
紫金矿业	02899	115.00	1325.62	6.18%
石药集团	01093	180.00	1184.25	5.53%
兖矿能源	01171	82.00	1102.76	5.15%
中海物业	02669	200.00	1062.09	4.96%
兖煤澳大利亚	03668	43.00	1032.64	4.82%
中国海洋石油	00883	84.70	997.84	4.66%
药明康德	02359	12.00	863.99	4.03%
洛阳钼业	03993	195.00	754.56	3.52%
三一国际	00631	110.00	752.62	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.62	28.70%
基础材料	0.44	20.31%
能源	0.35	16.14%
电信服务	0.21	9.68%
工业	0.15	6.78%
地产业	0.11	4.96%
制造业	0.09	4.08%
信息技术	0.07	3.12%
农、林、牧、渔业	0.01	0.70%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债09	10.00	1008.03	1.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1008.03	1.56%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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