资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46846.91 73.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 16732.99 26.21%
其他资产 253.86 0.40%
资产总值:63833.76万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 02899 177.20 4904.90 9.64%
中芯国际 00981 93.25 4854.60 9.54%
中国海洋石油 00883 233.80 4809.27 9.45%
紫金黄金国际 02259 28.33 3448.33 6.77%
建设银行 00939 400.80 3378.74 6.64%
阿里巴巴-W 09988 34.66 3171.74 6.23%
万国黄金集团 03939 204.35 2374.55 4.67%
工商银行 01398 356.10 2357.38 4.63%
中煤能源 01898 264.50 2348.76 4.61%
灵宝黄金 03330 131.09 2233.77 4.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
基础材料 1.66 32.68%
金融 0.81 15.82%
能源 0.75 14.67%
信息技术 0.62 12.09%
消费者非必需品 0.32 6.23%
制造业 0.27 5.37%
医疗保健 0.13 2.52%
地产业 0.10 1.94%
消费者常用品 0.03 0.58%
电信服务 0.00 0.08%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 01347 36.00 6728.76 9.72%
腾讯控股 00700 18.00 6719.40 9.71%
美团-W 03690 110.00 6545.00 9.46%
极兔速递-W 01519 880.00 6388.80 9.23%
中国铝业 02600 900.00 5832.00 8.43%
心动公司 02400 150.00 5797.50 8.38%
紫金矿业 02899 218.00 5188.40 7.50%
中煤能源 01898 580.00 4964.80 7.17%
中国海洋石油 00883 272.00 4800.80 6.94%
西锐 02507 100.00 2927.00 4.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
基础材料 1.27 18.37%
电信服务 1.25 18.09%
能源 0.98 14.11%
工业 0.93 13.46%
信息技术 0.67 9.72%
消费者非必需品 0.65 9.46%
消费者常用品 0.33 4.72%
医疗保健 0.23 3.32%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 10.00 1012.87 1.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1012.87 1.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%