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最新净值:1.087 -0.028(-2.48%)

累计净值:1.087

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 中欧丰泰港股通混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:罗佳明
基金规模:2.29亿元
    中欧丰泰港股通混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -3.83 -7.00 6.63 -7.24 7.77
混合型名次 7820 7824 5720 7452 3290
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 02899 380.00 6053.40 9.37%
腾讯控股 00700 15.00 6014.10 9.31%
洛阳钼业 03993 570.00 3921.60 6.07%
美团-W 03690 20.00 3102.20 4.80%
中国海洋石油 00883 160.00 2801.60 4.34%
中海物业 02669 500.00 2790.00 4.32%
雅迪控股 01585 200.00 2492.00 3.86%
中国生物制药 01177 730.00 2452.80 3.80%
东岳集团 00189 350.00 2453.50 3.80%
康哲药业 00867 300.00 2421.00 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
基础材料 1.87 28.91%
医疗保健 1.22 18.90%
消费者非必需品 0.87 13.48%
能源 0.61 9.46%
电信服务 0.60 9.31%
地产业 0.32 4.88%
工业 0.25 3.90%
采矿业 0.19 3.02%
制造业 0.12 1.82%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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