财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
554.66 |
-64.96 |
5886.08 |
1695.97 |
3170.06 |
| 本期利润(万元) |
-9356.92 |
-4200.38 |
9820.02 |
4761.06 |
5575.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.28 |
-0.12 |
0.49 |
0.41 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-17.07 |
0.00 |
38.51 |
0.00 |
19.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5056.62 |
0.00 |
4724.52 |
0.00 |
-29.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.23 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30465.41 |
56489.76 |
35736.50 |
19147.96 |
14859.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.57 |
1.65 |
1.68 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
-15.97 |
0.00 |
58.65 |
0.00 |
21.36 |
| 累计净值增长率(%) |
38.30 |
0.00 |
64.58 |
0.00 |
25.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8703.81 |
6066.50 |
1826.57 |
14195.63 |
2674.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
64158.29 |
81689.84 |
38209.01 |
73449.12 |
46986.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
63145.42 |
78660.82 |
37186.06 |
72435.69 |
45982.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
1012.87 |
3029.01 |
1022.95 |
1013.43 |
1003.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
86.49 |
79.99 |
40.11 |
63.30 |
45.95 |
| 应付托管费(万元) |
14.42 |
13.33 |
6.69 |
10.55 |
7.66 |
| 资产总计(万元) |
76655.39 |
88168.98 |
40519.71 |
87666.97 |
50227.50 |
| 负债合计(万元) |
7455.05 |
4355.84 |
639.97 |
10537.28 |
822.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
69200.35 |
83813.14 |
39879.74 |
77129.70 |
49405.19 |
| 未分配利润(万元) |
19959.94 |
33606.29 |
8615.26 |
3191.75 |
5080.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.46 |
4.62 |
2.56 |
10.23 |
3.84 |
| 投资收益(万元) |
2050.90 |
16864.60 |
7131.79 |
-572.40 |
-204.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-20683.69 |
8673.37 |
3733.76 |
311.46 |
2889.02 |
| 其它收入(万元) |
122.87 |
44.41 |
16.91 |
76.50 |
11.21 |
| 收入合计(万元) |
-18504.46 |
25586.99 |
10885.02 |
-174.20 |
2699.78 |
| 管理人报酬(万元) |
674.87 |
728.44 |
331.06 |
532.27 |
183.19 |
| 托管费(万元) |
112.48 |
121.41 |
55.18 |
88.71 |
30.53 |
| 其它费用(万元) |
14.68 |
25.02 |
12.45 |
22.59 |
10.65 |
| 费用合计(万元) |
1020.25 |
1081.75 |
516.34 |
795.34 |
267.39 |
| 利润总额(万元) |
-19524.71 |
24505.24 |
10368.68 |
-969.54 |
2432.40 |
| 净利润(万元) |
-19524.71 |
24505.24 |
10368.68 |
-969.54 |
2432.40 |
