资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7070.63 78.03%
债券 484.64 5.35%
银行存款和结算备付金 1500.04 16.55%
其他资产 6.29 0.07%
资产总值:9061.60万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三生制药 01530 19.05 380.81 4.34%
腾讯控股 00700 0.88 376.07 4.29%
迪威尔 688377 8.56 311.43 3.55%
华友钴业 603799 5.09 298.94 3.41%
中芯国际 00981 5.95 266.36 3.04%
科伦药业 002422 6.61 229.30 2.61%
阳光电源 300274 1.45 218.60 2.49%
万华化学 600309 2.64 209.75 2.39%
药明康德 603259 2.09 205.03 2.34%
华鲁恒升 600426 5.64 204.17 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 51.17%
采矿业 0.06 6.99%
医疗保健 0.06 6.99%
通信服务 0.04 4.29%
信息技术 0.04 4.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.56%
科学研究和技术服务业 0.02 2.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.52%
农、林、牧、渔业 0.01 0.71%
能源 0.00 0.02%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天齐锂业 002466 9.13 505.62 5.50%
三生制药 01530 19.30 421.51 4.59%
腾讯控股 00700 0.72 389.54 4.24%
中国宏桥 01378 13.15 387.44 4.22%
中芯国际 00981 5.95 383.98 4.18%
福瑞医科 300049 5.23 368.24 4.01%
亚钾国际 000893 7.19 344.90 3.75%
兴业证券 601377 46.16 342.51 3.73%
瀚蓝环境 600323 11.68 334.00 3.63%
华友钴业 603799 4.85 331.06 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 44.72%
医疗保健 0.08 8.82%
金融业 0.08 8.56%
原材料 0.04 4.69%
通信服务 0.04 4.24%
信息技术 0.04 4.18%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 3.63%
采矿业 0.03 3.15%
科学研究和技术服务业 0.02 2.09%
金融 0.02 2.05%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.70 272.04 3.10%
25国债08 1.60 162.12 1.85%
国债2513 0.50 50.48 0.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 484.64 5.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%