资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9959.44 94.02%
债券 386.23 3.65%
银行存款和结算备付金 236.22 2.23%
其他资产 11.12 0.10%
资产总值:10593.01万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯碁微装 688630 0.93 510.49 4.84%
东山精密 002384 1.91 501.09 4.75%
中芯国际 00981 5.95 462.01 4.38%
精智达 688627 0.64 460.17 4.36%
新易盛 300502 0.71 430.97 4.08%
澜起科技 688008 1.32 410.03 3.88%
中际旭创 300308 0.32 406.40 3.85%
海光信息 688041 0.88 325.42 3.08%
蘅东光 920045 0.51 321.73 3.05%
建滔集团 00148 3.00 307.21 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 76.23%
信息技术 0.10 9.45%
科学研究和技术服务业 0.03 2.56%
房地产业 0.03 2.40%
建筑业 0.02 2.01%
采矿业 0.01 1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.44%
能源 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三生制药 01530 19.05 380.81 4.34%
腾讯控股 00700 0.88 376.07 4.29%
迪威尔 688377 8.56 311.43 3.55%
华友钴业 603799 5.09 298.94 3.41%
中芯国际 00981 5.95 266.36 3.04%
科伦药业 002422 6.61 229.30 2.61%
阳光电源 300274 1.45 218.60 2.49%
万华化学 600309 2.64 209.75 2.39%
药明康德 603259 2.09 205.03 2.34%
华鲁恒升 600426 5.64 204.17 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 51.17%
采矿业 0.06 6.99%
医疗保健 0.06 6.99%
通信服务 0.04 4.29%
信息技术 0.04 4.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.56%
科学研究和技术服务业 0.02 2.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.52%
农、林、牧、渔业 0.01 0.71%
能源 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.70 272.83 2.58%
迪威转债 0.40 62.76 0.59%
国债2513 0.50 50.63 0.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 323.46 3.06%
可转债 62.76 0.59%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%