招商裕泰混合(016375)_资产配置

招商裕泰混合016375CHINA MERCHANTS YUTAI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7881.90	93.42%
债券	323.04	3.83%
银行存款和结算备付金	225.38	2.67%
其他资产	6.40	0.08%

资产总值：8436.73万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	11.80	614.35	7.30%
帝尔激光	300776	2.79	359.66	4.27%
宝鼎科技	002552	7.45	330.71	3.93%
斯迪克	300806	6.86	328.72	3.90%
药明康德	603259	1.90	317.95	3.78%
洛阳钼业	603993	18.24	307.89	3.66%
长鑫科技	688825	5.52	302.56	3.59%
新易盛	300502	0.73	283.97	3.37%
中际旭创	300308	0.34	274.87	3.27%
景旺电子	603228	2.33	235.82	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	66.54%
信息技术	0.07	8.15%
采矿业	0.06	6.89%
科学研究和技术服务业	0.03	3.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.48%
非日常生活消费品	0.02	2.30%
房地产业	0.02	1.99%
建筑业	0.01	1.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.05%
能源	0.00	0.01%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
芯碁微装	688630	0.93	510.49	4.84%
东山精密	002384	1.91	501.09	4.75%
中芯国际	00981	5.95	462.01	4.38%
精智达	688627	0.64	460.17	4.36%
新易盛	300502	0.71	430.97	4.08%
澜起科技	688008	1.32	410.03	3.88%
中际旭创	300308	0.32	406.40	3.85%
海光信息	688041	0.88	325.42	3.08%
蘅东光	920045	0.51	321.73	3.05%
建滔集团	00148	3.00	307.21	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	76.23%
信息技术	0.10	9.45%
科学研究和技术服务业	0.03	2.56%
房地产业	0.03	2.40%
建筑业	0.02	2.01%
采矿业	0.01	1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.44%
能源	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三生制药	01530	19.05	380.81	4.34%
腾讯控股	00700	0.88	376.07	4.29%
迪威尔	688377	8.56	311.43	3.55%
华友钴业	603799	5.09	298.94	3.41%
中芯国际	00981	5.95	266.36	3.04%
科伦药业	002422	6.61	229.30	2.61%
阳光电源	300274	1.45	218.60	2.49%
万华化学	600309	2.64	209.75	2.39%
药明康德	603259	2.09	205.03	2.34%
华鲁恒升	600426	5.64	204.17	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	51.17%
采矿业	0.06	6.99%
医疗保健	0.06	6.99%
通信服务	0.04	4.29%
信息技术	0.04	4.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.56%
科学研究和技术服务业	0.02	2.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.52%
农、林、牧、渔业	0.01	0.71%
能源	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天齐锂业	002466	9.13	505.62	5.50%
三生制药	01530	19.30	421.51	4.59%
腾讯控股	00700	0.72	389.54	4.24%
中国宏桥	01378	13.15	387.44	4.22%
中芯国际	00981	5.95	383.98	4.18%
福瑞医科	300049	5.23	368.24	4.01%
亚钾国际	000893	7.19	344.90	3.75%
兴业证券	601377	46.16	342.51	3.73%
瀚蓝环境	600323	11.68	334.00	3.63%
华友钴业	603799	4.85	331.06	3.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	44.72%
医疗保健	0.08	8.82%
金融业	0.08	8.56%
原材料	0.04	4.69%
通信服务	0.04	4.24%
信息技术	0.04	4.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	3.63%
采矿业	0.03	3.15%
科学研究和技术服务业	0.02	2.09%
金融	0.02	2.05%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	2.70	273.61	3.25%
迪威转债	0.40	49.43	0.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	273.61	3.25%
可转债	49.43	0.59%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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