我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17211.81 84.82%
债券 201.46 0.99%
银行存款和结算备付金 2806.47 13.83%
其他资产 71.53 0.35%
资产总值:20291.28万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 16.35 1082.97 5.34%
中国神华 01088 34.20 1080.98 5.33%
中国海洋石油 00883 53.60 938.68 4.63%
瀚蓝环境 600323 42.86 936.45 4.62%
工业富联 601138 36.41 917.17 4.53%
昆仑能源 00135 126.40 914.17 4.51%
光大环境 00257 236.70 800.45 3.95%
格力电器 000651 13.76 659.65 3.25%
兴蓉环境 000598 74.80 543.05 2.68%
安徽皖通高速公路 00995 44.00 374.57 1.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 15.86%
能源 0.25 12.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 9.48%
公用事业 0.15 7.37%
水利、环境和公共设施管理业 0.15 7.19%
工业 0.14 6.88%
通信服务 0.12 6.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 5.12%
金融业 0.09 4.36%
日常消费品 0.05 2.62%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 53.60 1095.80 5.40%
中国移动 00941 14.75 1036.58 5.11%
工业富联 601138 35.98 985.85 4.86%
牧原股份 002714 14.23 620.43 3.06%
光大环境 00257 151.90 543.45 2.68%
格力电器 000651 13.76 539.67 2.66%
中国神华 01088 16.05 526.61 2.60%
福能股份 600483 41.60 485.11 2.39%
巨子生物 02367 11.56 483.74 2.38%
昆仑能源 00135 63.00 465.74 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 24.99%
能源 0.22 10.94%
工业 0.17 8.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 7.52%
通信服务 0.12 5.68%
金融业 0.11 5.22%
农、林、牧、渔业 0.09 4.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 4.40%
采矿业 0.07 3.67%
公用事业 0.07 3.55%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债04 1.90 201.46 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 201.46 0.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%