招商裕泰混合(016375)_资产配置

招商裕泰混合016375CHINA MERCHANTS YUTAI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18074.00	91.57%
债券	772.67	3.91%
银行存款和结算备付金	872.09	4.42%
其他资产	19.33	0.10%

资产总值：19738.08万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	43.09	981.16	5.02%
中国海洋石油	00883	53.60	880.47	4.50%
中国移动	00941	10.35	627.71	3.21%
牧原股份	002714	14.23	614.02	3.14%
中国电信	601728	95.51	580.70	2.97%
中国核电	601985	58.46	537.25	2.75%
福能股份	600483	41.60	438.10	2.24%
银星能源	000862	74.64	417.24	2.13%
浙商银行	601916	128.42	383.99	1.96%
巨子生物	02367	9.44	364.14	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	31.43%
金融业	0.23	11.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	10.18%
能源	0.17	8.52%
农、林、牧、渔业	0.09	4.76%
采矿业	0.07	3.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	3.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	3.26%
通信服务	0.06	3.21%
工业	0.05	2.76%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	52.66	796.22	4.13%
银星能源	000862	128.18	780.62	4.05%
中国海洋石油	00883	53.60	631.45	3.28%
牧原股份	002714	14.23	585.99	3.04%
北方导航	600435	46.41	544.85	2.83%
海格通信	002465	41.34	531.22	2.76%
中国电信	601728	95.51	516.70	2.68%
悦康药业	688658	21.39	446.26	2.31%
中国核电	601985	58.46	438.45	2.27%
中钨高新	000657	49.40	418.94	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	42.45%
金融业	0.23	11.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	9.22%
农、林、牧、渔业	0.11	5.78%
能源	0.06	3.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.86%
通信服务	0.03	1.78%
医疗保健	0.03	1.70%
信息技术	0.03	1.68%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	52.33	1030.90	5.13%
海格通信	002465	81.34	916.70	4.56%
银星能源	000862	127.24	820.70	4.09%
中国海洋石油	00883	53.60	677.77	3.37%
腾讯控股	00700	2.37	665.92	3.32%
中兴通讯	000063	20.35	665.04	3.31%
中钨高新	000657	60.20	561.09	2.79%
中国电信	601728	95.51	553.00	2.75%
海康威视	002415	16.20	547.56	2.73%
中芯国际	688981	7.37	377.09	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	41.47%
金融业	0.30	14.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	12.33%
通信服务	0.10	5.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	4.93%
能源	0.07	3.37%
建筑业	0.05	2.42%
信息技术	0.03	1.65%
批发和零售业	0.02	1.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	52.33	1318.72	6.12%
海格通信	002465	100.15	1035.55	4.81%
中兴通讯	000063	20.00	910.80	4.23%
腾讯控股	00700	2.37	724.58	3.36%
银星能源	000862	86.54	662.90	3.08%
中国电信	601728	113.14	636.97	2.96%
中国建筑	601668	105.63	606.32	2.81%
大华股份	002236	29.68	586.19	2.72%
中钨高新	000657	60.20	583.37	2.71%
中国核电	601985	78.60	554.13	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	39.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	10.42%
金融业	0.21	9.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	7.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	5.99%
通信服务	0.11	4.97%
批发和零售业	0.08	3.78%
建筑业	0.06	2.82%
能源	0.06	2.57%
采矿业	0.05	2.23%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债13	3.60	366.42	1.87%
23国债04	1.90	198.01	1.01%
牧原转债	0.94	107.54	0.55%
温氏转债	0.77	95.02	0.49%
益丰转债	0.05	5.67	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	564.43	2.89%
可转债	208.24	1.06%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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