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最新净值:0.899 -0.007(-0.73%)

累计净值:0.899

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 招商裕泰混合增长自成立以来,共分红 0
基金经理:李恭敏
基金规模:2.03亿元
    招商裕泰混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.76 -3.36 2.17 -5.69 0.00
混合型名次 3136 7228 6755 7000 5756
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 16.35 1082.97 5.34%
中国神华 01088 34.20 1080.98 5.33%
中国海洋石油 00883 53.60 938.68 4.63%
瀚蓝环境 600323 42.86 936.45 4.62%
工业富联 601138 36.41 917.17 4.53%
昆仑能源 00135 126.40 914.17 4.51%
光大环境 00257 236.70 800.45 3.95%
格力电器 000651 13.76 659.65 3.25%
兴蓉环境 000598 74.80 543.05 2.68%
安徽皖通高速公路 00995 44.00 374.57 1.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 15.86%
能源 0.25 12.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 9.48%
公用事业 0.15 7.37%
水利、环境和公共设施管理业 0.15 7.19%
工业 0.14 6.88%
通信服务 0.12 6.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 5.12%
金融业 0.09 4.36%
日常消费品 0.05 2.62%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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