我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -1159.03 -1572.70 32.32 -774.68 -980.70
本期利润(万元) 101.52 -2260.92 -891.79 -564.40 -415.38
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.10 -0.04 -0.03 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 -10.72 0.00 -2.55 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -2156.01 0.00 -756.07 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.10 0.00 -0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 19554.64 19280.53 20085.30 21543.85 21692.82
期末基金份额净值(元) 0.90 0.90 0.94 0.98 0.98
本期净值增长率(%) 0.00 -10.19 0.00 -2.39 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -10.06 0.00 -2.25 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 2258.09 1074.66
交易性金融资产(万元) 17001.32 20431.18
其中:股票投资(万元) 16387.23 20026.74
其中:债券投资(万元) 614.10 404.44
应付管理人报酬(万元) 9.76 10.50
应付托管费(万元) 0.81 0.87
资产总计(万元) 19388.36 21588.04
负债合计(万元) 107.83 44.19
所有者权益合计(万元) 19280.53 21543.85
未分配利润(万元) -2156.01 -495.44
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 19.68 14.27
投资收益(万元) -1441.75 -712.82
公允价值变动收益(万元) -688.22 210.28
其它收入(万元) 3.69 3.68
收入合计(万元) -2106.60 -484.58
管理人报酬(万元) 126.75 65.82
托管费(万元) 10.56 5.48
其它费用(万元) 17.00 8.52
费用合计(万元) 154.32 79.82
利润总额(万元) -2260.92 -564.40
净利润(万元) -2260.92 -564.40