我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
242.37 |
-1601.06 |
-1159.03 |
-1572.70 |
32.32 |
| 本期利润(万元) |
130.63 |
763.07 |
101.52 |
-2260.92 |
-891.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
-0.10 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
-10.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3158.29 |
0.00 |
-2156.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20266.03 |
20286.18 |
19554.64 |
19280.53 |
20085.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.94 |
0.90 |
0.90 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.98 |
0.00 |
-10.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.48 |
0.00 |
-10.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1259.33 |
2258.09 |
1074.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
18929.71 |
17001.32 |
20431.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
18519.53 |
16387.23 |
20026.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
410.18 |
614.10 |
404.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.03 |
9.76 |
10.50 |
| 应付托管费(万元) |
0.84 |
0.81 |
0.87 |
| 资产总计(万元) |
20318.26 |
19388.36 |
21588.04 |
| 负债合计(万元) |
32.08 |
107.83 |
44.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
20286.18 |
19280.53 |
21543.85 |
| 未分配利润(万元) |
-1405.96 |
-2156.01 |
-495.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.34 |
19.68 |
14.27 |
| 投资收益(万元) |
-1537.73 |
-1441.75 |
-712.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2364.13 |
-688.22 |
210.28 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
3.69 |
3.68 |
| 收入合计(万元) |
834.75 |
-2106.60 |
-484.58 |
| 管理人报酬(万元) |
58.28 |
126.75 |
65.82 |
| 托管费(万元) |
4.86 |
10.56 |
5.48 |
| 其它费用(万元) |
8.54 |
17.00 |
8.52 |
| 费用合计(万元) |
71.68 |
154.32 |
79.82 |
| 利润总额(万元) |
763.07 |
-2260.92 |
-564.40 |
| 净利润(万元) |
763.07 |
-2260.92 |
-564.40 |
