财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
561.14 |
936.43 |
160.16 |
969.90 |
-952.60 |
| 本期利润(万元) |
1939.53 |
-349.91 |
504.11 |
2352.50 |
-865.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.04 |
0.03 |
0.18 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.53 |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
-4.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-291.87 |
0.00 |
-840.12 |
0.00 |
-2579.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.03 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10556.53 |
8773.83 |
9190.50 |
12379.19 |
12866.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
0.92 |
0.96 |
1.04 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
22.45 |
0.00 |
5.22 |
0.00 |
-4.34 |
| 累计净值增长率(%) |
17.03 |
0.00 |
-4.43 |
0.00 |
-13.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
217.98 |
219.86 |
445.72 |
1798.54 |
1259.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
10345.67 |
8487.40 |
12168.24 |
17447.02 |
18929.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
9959.44 |
7938.64 |
11424.24 |
16864.85 |
18519.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
386.23 |
548.76 |
743.99 |
582.17 |
410.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.76 |
4.98 |
8.00 |
9.70 |
10.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.40 |
0.42 |
0.67 |
0.81 |
0.84 |
| 资产总计(万元) |
10593.01 |
9214.59 |
13642.04 |
19278.39 |
20318.26 |
| 负债合计(万元) |
36.48 |
24.09 |
775.74 |
50.83 |
32.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
10556.53 |
9190.50 |
12866.30 |
19227.55 |
20286.18 |
| 未分配利润(万元) |
1536.08 |
-426.36 |
-1941.41 |
-1941.85 |
-1405.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.03 |
3.54 |
16.56 |
8.34 |
19.68 |
| 投资收益(万元) |
268.51 |
-889.84 |
-1168.55 |
-1537.73 |
-1441.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
343.96 |
87.47 |
1482.00 |
2364.13 |
-688.22 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.69 |
| 收入合计(万元) |
617.52 |
-798.83 |
330.00 |
834.75 |
-2106.60 |
| 管理人报酬(万元) |
88.73 |
53.68 |
116.53 |
58.28 |
126.75 |
| 托管费(万元) |
7.39 |
4.47 |
9.71 |
4.86 |
10.56 |
| 其它费用(万元) |
17.28 |
8.16 |
17.20 |
8.54 |
17.00 |
| 费用合计(万元) |
113.41 |
66.30 |
143.44 |
71.68 |
154.32 |
| 利润总额(万元) |
504.11 |
-865.13 |
186.57 |
763.07 |
-2260.92 |
| 净利润(万元) |
504.11 |
-865.13 |
186.57 |
763.07 |
-2260.92 |
