集合-中金安心回报A(920011)_资产配置

集合-中金安心回报A920011CICC RETURN FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3765.70	14.93%
债券	20779.29	82.40%
银行存款和结算备付金	542.21	2.15%
其他资产	131.52	0.52%

资产总值：25218.72万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建发国际集团	01908	12.60	220.37	1.00%
中芯国际	00981	11.25	206.98	0.94%
人福医药	600079	8.32	201.26	0.91%
分众传媒	002027	26.63	190.40	0.86%
万华化学	600309	1.63	143.96	0.65%
工业富联	601138	7.00	137.90	0.62%
中兴通讯	00763	6.00	130.21	0.59%
高华科技	688539	3.03	126.53	0.57%
同程旅行	00780	7.20	113.64	0.51%
北新建材	000786	3.66	109.98	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	7.85%
信息技术	0.03	1.53%
消费者非必需品	0.03	1.37%
金融业	0.03	1.17%
房地产	0.02	1.00%
租赁和商务服务业	0.02	0.86%
农、林、牧、渔业	0.01	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.56%
公用事业	0.01	0.48%
基础材料	0.01	0.47%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	12.05	226.64	0.96%
中国石油股份	00857	45.00	224.87	0.95%
人福医药	600079	8.32	224.14	0.95%
中兴通讯	00763	6.00	173.70	0.73%
京沪高铁	601816	32.00	168.32	0.71%
分众传媒	002027	23.63	160.92	0.68%
万华化学	600309	1.63	143.18	0.61%
温氏股份	300498	7.29	133.77	0.57%
阳光电源	300274	1.07	124.79	0.53%
宁波银行	002142	4.85	122.70	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	5.47%
金融业	0.04	1.84%
信息技术	0.04	1.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.12%
能源	0.02	0.95%
租赁和商务服务业	0.02	0.68%
农、林、牧、渔业	0.01	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.51%
公用事业	0.01	0.47%
消费者常用品	0.01	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
分众传媒	002027	138.03	948.27	3.31%
贵州茅台	600519	0.52	946.40	3.31%
紫金矿业	601899	69.35	859.25	3.00%
腾讯控股	00700	2.30	776.79	2.71%
泸州老窖	000568	2.93	746.53	2.61%
中国石油股份	00857	174.20	709.11	2.48%
中国海洋石油	00883	68.40	698.18	2.44%
华润啤酒	00291	12.00	661.81	2.31%
荣盛石化	002493	39.78	601.87	2.10%
华虹半导体	01347	19.30	587.12	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.27	44.23%
能源	0.17	5.95%
医疗保健	0.12	4.19%
采矿业	0.12	4.08%
消费者常用品	0.11	3.91%
信息技术	0.10	3.48%
租赁和商务服务业	0.09	3.31%
电信服务	0.09	3.03%
文化、体育和娱乐业	0.06	2.00%
住宿和餐饮业	0.05	1.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.62	1070.74	3.49%
中国海洋石油	00883	95.50	851.37	2.78%
顺丰控股	002352	14.05	811.53	2.65%
中国神华	01088	29.05	585.16	1.91%
柏楚电子	688188	2.57	558.22	1.82%
东方雨虹	002271	15.70	527.05	1.72%
紫金矿业	601899	50.91	509.10	1.66%
杭氧股份	002430	12.52	492.79	1.61%
太阳纸业	002078	42.74	492.36	1.60%
康师傅控股	00322	39.20	482.52	1.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.32	43.09%
能源	0.20	6.44%
金融业	0.16	5.21%
采矿业	0.11	3.73%
消费者常用品	0.11	3.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	3.42%
房地产	0.09	2.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	2.65%
医疗保健	0.06	1.95%
电信服务	0.04	1.44%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	13.00	1310.44	5.93%
21工商银行二级01	10.00	1056.77	4.78%
23乌经开MTN001	10.00	1041.94	4.71%
20赣州城投MTN001	10.00	1038.73	4.70%
21诸暨国资MTN002	10.00	1036.65	4.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5144.93	23.28%
国家债券	1310.44	5.93%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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