集合-中金安心回报A(920011)_最新动态

集合-中金安心回报A920011CICC RETURN FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

上海金融法院、上海证监局发布十件私募基金典型案例！涉实控人代销基金、退伙纠纷、嵌套投资等[2024-01-17]

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累计净值：2.059

更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：混合型

集合-中金安心回报A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：顾柔刚

基金规模：

集合-中金安心回报A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.13	-1.16	-2.76	-0.61
混合型名次	2999	1810	1504	1288	1308

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.87	-25.61	-30.01	-	-15.56
混合型名次	2974	4780	6138	7804	4975

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华富灵活配置混合	4.74	4.05	0.35	-16.06	6.03
3	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.61	2.48	9.34	8.92	0.68
4	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.61	2.45	9.26	8.76	0.68
5	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	3.60	2.65	10.36	9.86	0.38
集合-中金安心回报A一周收益在同类基金中排列第 2999 位，高于同类基金平均水平
2997	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	0.04	0.50	-0.49	-4.13	-0.33
2998	汇添富稳健睿享一年持有混合C	0.04	-0.02	-0.87	-2.64	-0.78
2999	集合-中金安心回报A	0.04	-0.13	-1.16	-2.76	-0.61
3000	集合-中金安心回报C	0.04	-0.17	-1.26	-2.96	-0.63
3001	嘉实民安添复一年持有期混合C	0.04	0.29	0.05	-1.80	-0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中航新起航灵活配置混合A	-0.10	17.89	3.61	-24.07	3.53
2	中航新起航灵活配置混合C	-0.08	17.88	3.59	-24.10	3.53
3	国融融银混合A	0.25	15.28	-0.70	-23.25	0.53
4	国融融银混合C	0.25	15.26	-0.76	-23.32	0.51
5	中信建投低碳成长混合A	0.29	14.17	-2.44	-28.04	0.59
集合-中金安心回报A一周收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	国投瑞银新机遇混合C	0.00	-0.13	-0.39	-1.29	-0.35
1809	汇添富稳进双盈一年持有混合	-0.03	-0.13	-2.00	-4.47	-0.86
1810	集合-中金安心回报A	0.04	-0.13	-1.16	-2.76	-0.61
1811	嘉实稳健添翼一年持有混合C	-0.18	-0.13	-0.88	-2.08	-
1812	交银稳进回报六个月持有期混合A	-0.04	-0.13	-0.98	-1.87	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.85	0.06	24.53	13.86	-8.43
2	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.84	0.01	24.37	13.56	-8.46
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.04	-0.78	20.33	14.68	-6.31
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.03	-0.83	20.20	14.44	-6.33
5	泰康北交所精选两年定开混合发起A	-7.71	0.23	18.60	13.97	-
集合-中金安心回报A一周收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	广发趋势优选灵活配置混合C	0.08	-0.39	-1.16	-2.43	-0.74
1503	汇添富民丰回报混合A	-0.17	-1.12	-1.16	-2.70	-0.16
1504	集合-中金安心回报A	0.04	-0.13	-1.16	-2.76	-0.61
1505	申万菱信安鑫优选混合A	0.00	-0.75	-1.16	-3.80	-0.83
1506	银华万物互联灵活配置混合	0.08	0.00	-1.16	-1.69	-0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	万家新利	0.74	5.10	9.64	21.08	3.36
3	万家精选混合A	0.69	4.70	9.45	20.85	2.99
4	万家宏观择时多策略A	0.66	4.94	9.71	20.56	3.25
5	万家精选混合C	0.68	4.65	9.29	20.50	2.97
集合-中金安心回报A一周收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	融通稳健增长一年持有期混合C	0.04	0.11	-0.54	-2.74	-0.28
1287	南方致远混合A	0.08	0.53	-1.43	-2.75	-0.33
1288	集合-中金安心回报A	0.04	-0.13	-1.16	-2.76	-0.61
1289	前海联合添瑞一年持有混合C	0.02	-0.41	-1.24	-2.76	-0.63
1290	鹏扬景沃六个月混合C	-0.10	-0.36	-1.43	-2.77	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	大摩现代服务混合A	-1.06	-1.31	4.99	-0.25	19.23
5	大摩现代服务混合C	-1.07	-1.34	4.89	-0.47	18.76
集合-中金安心回报A一周收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	华宝新机遇混合	0.19	0.33	-1.40	-2.28	-0.61
1307	华宝新机遇混合C	0.20	0.33	-1.42	-2.33	-0.61
1308	集合-中金安心回报A	0.04	-0.13	-1.16	-2.76	-0.61
1309	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.33	-0.66	-9.16	-13.20	-0.61
1310	天弘安康颐丰一年持有期混合A	-0.13	-0.05	-0.60	-0.74	-0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	346.57	253.84
2	华夏新锦绣混合C	56.51	56.51	56.51	-	74.96
3	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.94	4.57	-12.16	53.82	38.85
4	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
集合-中金安心回报A一年收益在同类基金中排列第 2974 位，高于同类基金平均水平
2972	天弘新价值混合A	-9.86	-11.46	-9.08	50.91	43.85
2973	国泰研究精选两年持有期混合	-9.87	-12.46	6.75	-	74.02
2974	集合-中金安心回报A	-9.87	-25.61	-30.01	-	-15.56
2975	泰信智选成长混合A	-9.87	-26.96	-24.38	26.29	-22.42
2976	民生加银新兴产业混合A	-9.89	-34.93	-38.04	-	-30.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	19.49	83.41	72.39	142.17	139.55
2	万家新利	19.31	77.20	76.53	119.95	167.66
3	万家精选混合A	19.48	67.35	55.96	95.96	322.82
4	金元顺安元启灵活配置混合	23.05	66.55	153.62	305.25	341.48
5	华夏新锦绣混合C	56.51	56.51	56.51	-	74.96
集合-中金安心回报A一年收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	万家汽车新趋势混合C	-22.11	-25.58	6.06	-	110.53
4779	建信港股通精选混合A	-28.73	-25.60	0.00	-	-26.62
4780	集合-中金安心回报A	-9.87	-25.61	-30.01	-	-15.56
4781	富国金安均衡精选混合A	-18.52	-25.63	0.00	-	-26.43
4782	合煦智远嘉选混合A	-9.69	-25.63	-11.64	78.81	73.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	23.05	66.55	153.62	305.25	341.48
2	万家新利	19.31	77.20	76.53	119.95	167.66
3	万家宏观择时多策略A	19.49	83.41	72.39	142.17	139.55
4	金鹰红利价值混合A	17.53	18.95	70.62	119.09	442.41
5	华夏新锦绣混合C	56.51	56.51	56.51	-	74.96
集合-中金安心回报A一年收益在同类基金中排列第 6138 位，低于同类基金平均水平
6136	达诚成长先锋混合C	-12.22	-21.21	-29.99	-	-21.45
6137	鹏华成长智选混合A	-19.99	-27.03	-29.99	-	-28.96
6138	集合-中金安心回报A	-9.87	-25.61	-30.01	-	-15.56
6139	前海开源工业革命4.0混合	-19.91	-26.47	-30.01	45.55	73.10
6140	博时产业新趋势混合A	-7.42	-21.78	-30.04	-	-11.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	346.57	253.84
2	金元顺安元启灵活配置混合	23.05	66.55	153.62	305.25	341.48
3	华商新趋势优选灵活配置混合	-8.06	8.48	31.37	299.34	752.20
4	华商乐享互联混合A	-15.96	-2.91	8.96	263.89	143.54
5	交银趋势混合A	-8.86	-11.51	54.72	261.05	511.47
集合-中金安心回报A一年收益在同类基金中排列第 7804 位，低于同类基金平均水平
7802	东方红内需增长混合A	-27.65	-40.08	0.00	-	-43.97
7803	集合-中金进取回报A	-28.15	-43.88	-51.25	-	-47.59
7804	集合-中金安心回报A	-9.87	-25.61	-30.01	-	-15.56
7805	中金优势领航一年持有混合A	0.81	0.00	0.00	-	2.72
7806	中金丰裕稳健一年持有混合型A	-0.83	0.00	0.00	-	-3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-23.36	-33.39	-35.89	33.54	2535.42
2	嘉实增长混合	-24.41	-27.46	-33.61	66.34	1846.50
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-23.25	-36.28	-41.92	27.50	1465.50
4	景顺长城优选混合	-10.06	-30.16	-18.36	87.95	1412.08
5	景顺长城内需增长混合	-31.69	-31.52	-45.01	81.41	1392.46
集合-中金安心回报A一年收益在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平
4973	中加医疗创新混合发起式C	-18.63	0.00	0.00	-	-15.55
4974	华商300智选混合A	-16.18	0.00	0.00	-	-15.56
4975	集合-中金安心回报A	-9.87	-25.61	-30.01	-	-15.56
4976	景顺长城鼎益混合(LOF)C	0.00	0.00	0.00	-	-15.56
4977	中欧智能制造混合C	-16.83	0.00	0.00	-	-15.56

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建发国际集团	01908	12.60	220.37	1.00%
中芯国际	00981	11.25	206.98	0.94%
人福医药	600079	8.32	201.26	0.91%
分众传媒	002027	26.63	190.40	0.86%
万华化学	600309	1.63	143.96	0.65%
工业富联	601138	7.00	137.90	0.62%
中兴通讯	00763	6.00	130.21	0.59%
高华科技	688539	3.03	126.53	0.57%
同程旅行	00780	7.20	113.64	0.51%
北新建材	000786	3.66	109.98	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	7.85%
信息技术	0.03	1.53%
消费者非必需品	0.03	1.37%
金融业	0.03	1.17%
房地产	0.02	1.00%
租赁和商务服务业	0.02	0.86%
农、林、牧、渔业	0.01	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.56%
公用事业	0.01	0.48%
基础材料	0.01	0.47%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	1.013	1.013	1.013	1.012	1.014
累计净值(元)	2.059	2.059	2.059	2.058	2.059

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