集合-中金安心回报A(920011)_规模评级

集合-中金安心回报A920011CICC RETURN FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

我要报告错误份额规模

项目	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

基金规模(亿元)	1.23	1.33	1.56	1.76	1.84	1.99	2.09
季度净申购	-996.91	-2266.01	-2020.48	-799.53	-1496.19	-910.89	-3038.64
总份额	12111.64	13108.55	15374.56	17395.04	18194.58	19690.76	20601.66
季度总申购份额	17.54	11.63	51.50	9.10	11.77	17.98	37.82
季度总赎回份额	1014.45	2277.64	2071.99	808.63	1507.96	928.87	3076.46

截止日期：2023-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	401.66	2479997.00	-40044.80	60780.02	100824.82
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	275.94	1512850.20	-35830.24	35929.62	71759.87
4	富国天惠成长混合(LOF)	255.04	1117386.02	-11363.80	27418.59	38782.39
5	中欧医疗健康混合C	236.10	1384006.20	-66041.75	92350.52	158392.27
集合-中金安心回报A基金规模在同类基金中排列第 3698 位，高于同类基金平均水平

3691	长城优选稳进六个月混合A	1.23	12139.98	-1434.37	9.23	1443.60
3692	工银高质量成长混合C	1.23	15957.88	-361.49	288.24	649.73
3693	广发逆向策略混合A	1.23	4545.15	128.00	471.05	343.05
3694	国联安行业领先混合	1.23	7162.90	423.81	779.53	355.72
3695	国寿安保华兴灵活配置混合	1.23	9384.57	-239.44	74.25	313.69
3696	华夏成长精选6个月定开混合C	1.23	17812.77	-2010.79	55.81	2066.59
3697	华夏周期驱动混合发起式A	1.23	16673.08	-431.25	60.96	492.21
3698	集合-中金安心回报A	1.23	12111.64	-996.91	17.54	1014.45
3699	嘉实产业领先混合C	1.23	17797.24	14580.26	14777.01	196.74
3700	嘉实产业优势混合A	1.23	15396.82	-690.80	8.37	699.16
3701	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.23	12266.07	-2952.52	4.95	2957.47
3702	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	1.23	22465.88	-2438.42	4.59	2443.02
3703	平安鑫瑞混合A	1.23	12587.29	3493.14	3893.50	400.36
3704	兴业聚源混合C	1.23	10449.42	-2.20	0.01	2.20
3705	中欧嘉益一年混合C	1.23	15135.55	-999.52	109.86	1109.38

截止日期：2023-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	152.41	2935556.10	-64111.40	53748.81	117860.22
3	易方达蓝筹精选混合	401.66	2479997.00	-40044.80	60780.02	100824.82
4	诺安成长混合	184.64	1673943.41	-1615.47	129614.81	131230.28
5	兴全合润混合	219.58	1668660.16	-19808.98	51108.27	70917.25
集合-中金安心回报A基金规模在同类基金中排列第 3724 位，高于同类基金平均水平

3717	广发远见智选混合A	0.88	12138.38	-754.85	83.33	838.18
3718	上银高质量优选9个月持有期混合A	0.69	12135.45	-1064.22	59.41	1123.63
3719	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	1.20	12132.93	-3206.15	72.53	3278.68
3720	尚正正鑫混合发起A	1.10	12129.86	-203.30	0.39	203.69
3721	申万菱信消费增长混合A	1.34	12127.54	-494.00	291.03	785.03
3722	中银稳健策略灵活配置混合	1.54	12115.02	-936.93	63.72	1000.64
3723	海富通欣利混合A	1.25	12111.79	4507.09	6259.62	1752.53
3724	集合-中金安心回报A	1.23	12111.64	-996.91	17.54	1014.45
3725	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	2.04	12110.84	-4345.85	1532.18	5878.03
3726	汇安添利18个月持有期混合A	1.09	12109.94	-	1.33	-
3727	万家品质生活C	2.37	12107.67	-5073.79	8864.54	13938.33
3728	大成消费机遇混合A	1.04	12106.23	2788.95	3206.48	417.52
3729	中银新趋势混合A	1.56	12087.27	-813.19	13.21	826.40
3730	东方红核心优选定开混合C	1.51	12075.45	-	-	-
3731	南方核心竞争混合	2.30	12055.37	-65.33	533.22	598.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国金量化多策略C	28.67	269112.71	212403.07	299925.97	87522.91
2	国金量化精选C	49.85	382612.41	175870.48	249751.83	73881.34
3	长信乐信混合C	14.50	142165.03	142020.21	142027.44	7.23
4	安信新趋势混合C	40.14	341264.43	138308.85	223814.35	85505.50
5	国富策略回报混合A	24.02	196497.90	136106.87	152125.20	16018.33
集合-中金安心回报A基金规模在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平

4582	景顺安鼎一年持有期混合C	0.43	4318.23	-994.09	0.15	994.24
4583	华夏消费优选混合A	4.77	90179.18	-994.12	1654.67	2648.80
4584	东方红领先精选混合	3.89	28104.98	-994.37	26.39	1020.76
4585	中融低碳经济3个月持有混合C	0.90	14285.36	-994.45	138.26	1132.71
4586	广发资管消费精选灵活配置混合	1.34	17083.80	-995.85	53.42	1049.28
4587	添富全球消费混合(QDII)人民币A	4.44	22849.93	-996.14	515.80	1511.94
4588	万家欣远混合C	0.16	1898.86	-996.18	58.35	1054.53
4589	集合-中金安心回报A	1.23	12111.64	-996.91	17.54	1014.45
4590	泓德产业升级混合C	0.50	7673.73	-997.26	52.08	1049.34
4591	华安品质领先混合A	1.02	13592.88	-999.03	130.10	1129.12
4592	富国汽车智选混合A	3.52	48583.79	-999.29	553.25	1552.54
4593	中欧嘉益一年混合C	1.23	15135.55	-999.52	109.86	1109.38
4594	鹏扬景润一年持有期混合C	0.19	1999.89	-999.64	3.37	1003.00
4595	国投瑞银精选收益混合A	2.24	25246.88	-1002.93	237.23	1240.16
4596	东方品质消费一年持有期混合A	0.98	22145.18	-1004.35	55.25	1059.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	22.34	252180.55	76965.13	360709.92	283744.79
2	国金量化多策略C	28.67	269112.71	212403.07	299925.97	87522.91
3	国金量化精选C	49.85	382612.41	175870.48	249751.83	73881.34
4	安信新趋势混合C	40.14	341264.43	138308.85	223814.35	85505.50
5	华泰柏瑞鼎利混合C	86.80	572151.47	25870.09	190158.11	164288.02
集合-中金安心回报A基金规模在同类基金中排列第 5728 位，低于同类基金平均水平

5721	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	0.07	878.09	-	17.65	-
5722	鹏华睿进一年持有期混合A	3.02	34082.70	-	17.64	-
5723	中银广利混合A	4.60	40328.72	-30.72	17.64	48.36
5724	博时荣华混合C	0.11	1881.31	-39.08	17.61	56.69
5725	安信工业4.0混合A	0.03	323.53	-48.93	17.60	66.53
5726	光大保德信产业新动力混合C	0.00	16.90	-115.99	17.56	133.54
5727	融通新趋势灵活配置混合	0.32	2307.02	-31.61	17.55	49.16
5728	集合-中金安心回报A	1.23	12111.64	-996.91	17.54	1014.45
5729	景顺安景一年持有期混合A	1.46	13993.92	-4321.70	17.54	4339.24
5730	建信港股通精选混合A	0.34	4628.60	-160.02	17.52	177.54
5731	长信多利混合C	0.00	27.64	6.55	17.49	10.94
5732	华夏睿磐泰荣混合A	1.24	9823.69	-2148.96	17.49	2166.45
5733	兴银消费新趋势灵活配置A	0.09	742.22	-10.64	17.46	28.09
5734	先锋聚优A	0.01	106.68	-12.15	17.44	29.59
5735	易米开泰混合A	0.59	8162.69	-867.14	17.43	884.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.34	252180.55	76965.13	360709.92	283744.79
集合-中金安心回报A基金规模在同类基金中排列第 3693 位，高于同类基金平均水平

3686	华泰柏瑞成长智选混合A	1.89	33481.52	-535.92	483.88	1019.80
3687	中信建投量化精选6个月持有期混合A	1.17	15957.68	-1005.37	14.12	1019.49
3688	中邮健康文娱灵活配置混合	0.46	2683.50	-486.14	532.44	1018.57
3689	富国国家安全主题混合A	2.98	41489.36	-532.05	486.32	1018.37
3690	圆信永丰兴研C	0.71	7321.47	-904.88	112.50	1017.39
3691	富国创新科技混合C	0.54	4701.87	-304.85	712.25	1017.10
3692	工银核心优势混合C	0.83	13310.43	-844.16	170.99	1015.15
3693	集合-中金安心回报A	1.23	12111.64	-996.91	17.54	1014.45
3694	天弘益新A	1.87	18350.98	-1012.67	0.83	1013.51
3695	华夏创新研选混合A	0.60	7396.56	-774.52	238.03	1012.56
3696	银河成长优选一年持有混合A	1.46	22401.24	-1008.10	3.31	1011.41
3697	宝盈半导体产业混合发起式A	0.56	5357.48	933.57	1944.90	1011.33
3698	鹏华精选成长混合C	1.01	13478.26	198.84	1208.53	1009.69
3699	中国梦灵活配置混合	1.58	8031.35	163.20	1172.59	1009.39
3700	汇安多因子混合C	1.66	12751.26	-703.71	305.15	1008.85

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

4041

32438.8700

1.52%

98.48%

2022-12-31

4227

41152.2200

8.00%

92.00%

2022-06-30

4454

44209.1700

7.66%

92.37%

2021-12-31

4772

49539.6000

6.38%

93.62%

2021-06-30

5889

76009.4500

4.78%

95.22%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	4041	32438.8700	199.47	1.52	12909.08	98.48
2022-12-31	4227	41152.2200	1391.19	8.00	16003.86	92.00
2022-06-30	4454	44209.1700	1509.02	7.66	18181.74	92.37
2021-12-31	4772	49539.6000	1509.12	6.38	22131.18	93.62
2021-06-30	5889	76009.4500	2138.33	4.78	42623.54	95.22

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