中银珍利混合A(002461)_资产配置

中银珍利混合A002461BOC ZHENLI FLEXIBLE ALLOCATION BALANCED FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	94.22	12.30%
债券	24.09	3.15%
银行存款和结算备付金	647.34	84.52%
其他资产	0.28	0.04%

资产总值：765.94万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国泰海通	601211	0.28	5.75	0.75%
中芯国际	688981	0.04	5.49	0.72%
中国平安	601318	0.08	5.47	0.72%
中国神华	601088	0.13	5.26	0.69%
中孚实业	600595	0.66	5.18	0.68%
恒瑞医药	600276	0.08	4.77	0.62%
长江电力	600900	0.15	4.14	0.54%
银轮股份	002126	0.11	4.16	0.54%
紫金矿业	601899	0.11	3.79	0.50%
工业富联	601138	0.06	3.72	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	6.64%
金融业	0.00	3.46%
采矿业	0.00	1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.40%
建筑业	0.00	0.11%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	0.32	8.78	1.01%
恒瑞医药	600276	0.08	5.72	0.66%
国泰海通	601211	0.28	5.28	0.61%
紫金矿业	601899	0.16	4.71	0.54%
工业富联	601138	0.06	3.96	0.45%
中国神华	601088	0.10	3.85	0.44%
中国平安	601318	0.07	3.86	0.44%
精智达	688627	0.02	3.62	0.42%
中芯国际	688981	0.02	3.46	0.40%
南钢股份	600282	0.67	3.52	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	6.42%
金融业	0.00	2.73%
采矿业	0.00	1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.36%
建筑业	0.00	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南京银行	601009	6.75	78.39	2.56%
长江电力	600900	1.32	39.85	1.30%
齐鲁银行	601665	3.51	22.21	0.73%
建设银行	601939	1.46	13.78	0.45%
皖通高速	600012	0.64	10.87	0.36%
上海银行	601229	1.05	11.14	0.36%
中国神华	601088	0.23	9.32	0.31%
中国移动	600941	0.08	9.00	0.29%
恒瑞医药	600276	0.16	8.30	0.27%
陕西煤业	601225	0.39	7.50	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.02	4.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.30%
制造业	0.00	1.18%
采矿业	0.00	0.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.29%
建筑业	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	1.08	30.10	0.73%
中国移动	600941	0.12	12.88	0.31%
皖通高速	600012	0.73	12.57	0.30%
粤高速A	000429	0.74	10.49	0.25%
江苏银行	600919	0.96	9.12	0.22%
青岛港	601298	0.91	8.94	0.22%
中国神华	601088	0.23	8.82	0.21%
建设银行	601939	0.98	8.65	0.21%
陕西煤业	601225	0.39	7.73	0.19%
北新建材	000786	0.25	7.28	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.73%
金融业	0.00	0.60%
采矿业	0.00	0.49%
制造业	0.00	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.31%
建筑业	0.00	0.09%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
常银转债	0.17	21.65	2.83%
晶澳转债	0.01	1.65	0.22%
隆22转债	0.01	0.80	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	24.09	3.15%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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