中银珍利混合A(002461)_资产配置

中银珍利混合A002461BOC ZHENLI FLEXIBLE ALLOCATION BALANCED FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	102.76	3.49%
债券	2245.00	76.15%
银行存款和结算备付金	600.31	20.36%
其他资产	0.17	0.01%

资产总值：2948.24万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	1.08	32.52	0.78%
陕西煤业	601225	0.39	10.76	0.26%
中国神华	601088	0.23	10.03	0.24%
江苏银行	600919	1.20	10.08	0.24%
中国移动	600941	0.08	8.78	0.21%
京沪高铁	601816	1.37	8.27	0.20%
中国海油	600938	0.27	8.11	0.19%
招商公路	001965	0.52	6.55	0.16%
南钢股份	600282	0.95	4.61	0.11%
宝钢股份	600019	0.44	3.05	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.78%
采矿业	0.00	0.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.35%
金融业	0.00	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.21%
制造业	0.00	0.18%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	1.37	39.69	0.89%
招商公路	001965	1.03	12.22	0.28%
陕西煤业	601225	0.39	10.05	0.23%
中国神华	601088	0.23	10.21	0.23%
中国海油	600938	0.27	8.91	0.20%
江苏银行	600919	1.20	8.92	0.20%
川投能源	600674	0.48	9.00	0.20%
中国移动	600941	0.08	8.60	0.19%
京沪高铁	601816	1.37	7.36	0.17%
南钢股份	600282	0.95	4.73	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.10%
采矿业	0.00	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.44%
制造业	0.00	0.26%
金融业	0.00	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	1.95	48.67	1.93%
中国神华	601088	0.45	17.59	0.70%
招商公路	001965	1.46	16.50	0.65%
中国石化	600028	2.32	14.82	0.59%
中国移动	600941	0.13	13.75	0.55%
长安汽车	000625	0.69	11.59	0.46%
信立泰	002294	0.36	10.48	0.42%
大秦铁路	601006	1.41	10.41	0.41%
陕西煤业	601225	0.39	9.79	0.39%
福能股份	600483	0.94	9.90	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	5.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.91%
采矿业	0.00	1.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.76%
建筑业	0.00	0.38%
批发和零售业	0.00	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	1.95	45.57	0.85%
中国移动	600941	0.26	25.86	0.48%
立讯精密	002475	0.63	21.70	0.41%
伊利股份	600887	0.65	17.39	0.33%
泰胜风能	300129	1.57	16.91	0.32%
大参林	603233	0.67	16.68	0.31%
南钢股份	600282	4.51	16.69	0.31%
大秦铁路	601006	2.10	15.18	0.28%
中国神华	601088	0.45	14.11	0.26%
宝信软件	600845	0.28	13.66	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.74%
采矿业	0.00	0.64%
金融业	0.00	0.45%
批发和零售业	0.00	0.31%
建筑业	0.00	0.17%
房地产业	0.00	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.09%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	10.00	1018.43	24.29%
24农发11	10.00	1006.63	24.01%
浦发转债	1.03	114.13	2.72%
南银转债	0.51	63.48	1.51%
杭银转债	0.28	33.93	0.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2025.06	48.30%
可转债	219.94	5.25%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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