中银珍利混合A(002461)_最新动态

中银珍利混合A002461BOC ZHENLI FLEXIBLE ALLOCATION BALANCED FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.193 0.001(0.08%)

累计净值：1.483

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

中银珍利混合A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：苗婷

2020-06-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.10亿元

2020-03-17 每10份派现金 0.2 元

中银珍利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.08	0.59	0.76	2.05
混合型名次	6017	4143	7288	4716	5019

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	1.97	0.42	24.20	57.84
混合型名次	4041	2071	1086	1644	1524

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
中银珍利混合A一周收益在同类基金中排列第 6017 位，低于同类基金平均水平
6015	招商瑞信稳健配置混合A	0.08	-0.62	2.52	2.25	4.48
6016	中欧价值智选混合C	0.08	-1.44	28.22	14.10	20.49
6017	中银珍利混合A	0.08	0.08	0.59	0.76	2.05
6018	中银珍利混合C	0.08	0.08	0.59	0.76	2.05
6019	睿远稳进配置两年持有混合A	0.08	0.02	5.89	3.28	11.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
中银珍利混合A一周收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	中欧新蓝筹混合C	0.47	0.08	13.78	0.08	6.51
4142	中银裕利混合A	0.24	0.08	0.00	0.82	1.15
4143	中银珍利混合A	0.08	0.08	0.59	0.76	2.05
4144	中银珍利混合C	0.08	0.08	0.59	0.76	2.05
4145	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	0.33	0.07	1.26	-0.32	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
中银珍利混合A一周收益在同类基金中排列第 7288 位，低于同类基金平均水平
7286	中信建投聚利A	0.06	0.24	0.59	2.35	5.49
7287	中信建投聚利C	0.05	0.24	0.59	2.34	5.48
7288	中银珍利混合A	0.08	0.08	0.59	0.76	2.05
7289	中银珍利混合C	0.08	0.08	0.59	0.76	2.05
7290	长城价值甄选一年持有混合C	2.11	-5.15	0.57	-13.86	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
中银珍利混合A一周收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	九泰久盛量化先锋混合C	0.76	-0.86	21.55	0.76	-5.42
4715	南方宝裕混合C	0.07	0.35	3.14	0.76	5.54
4716	中银珍利混合A	0.08	0.08	0.59	0.76	2.05
4717	中银珍利混合C	0.08	0.08	0.59	0.76	2.05
4718	长江楚财一年持有混合发起C	0.43	1.38	3.94	0.75	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
中银珍利混合A一周收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	中欧价值发现混合A	1.91	5.07	22.00	-5.88	2.06
5018	中欧价值发现混合E	1.92	5.08	22.00	-5.88	2.06
5019	中银珍利混合A	0.08	0.08	0.59	0.76	2.05
5020	中银珍利混合C	0.08	0.08	0.59	0.76	2.05
5021	宝盈祥和9个月定开混合A	0.51	1.11	4.38	1.77	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
中银珍利混合A一年收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平
4039	信诚新悦A	2.06	4.14	0.96	38.31	79.49
4040	博时恒润6个月持有期混合C	2.05	-5.17	-8.77	-	-8.69
4041	中银珍利混合A	2.05	1.97	0.42	24.20	57.84
4042	中银珍利混合C	2.05	1.79	0.08	23.45	57.29
4043	光大保德信中小盘混合	2.04	-6.66	-30.42	35.21	141.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
中银珍利混合A一年收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	银河睿达混合C	3.93	1.97	1.12	35.88	72.69
2070	中欧小盘成长混合C	1.14	1.97	0.00	-	0.72
2071	中银珍利混合A	2.05	1.97	0.42	24.20	57.84
2072	富国金融地产行业混合C	14.35	1.96	-6.94	-	-15.58
2073	中加邮益一年持有混合A	0.29	1.96	0.00	-	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
中银珍利混合A一年收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	交银鸿光一年混合A	3.63	3.27	0.44	-	2.70
1085	南方誉慧一年混合C	2.95	2.92	0.43	-	11.27
1086	中银珍利混合A	2.05	1.97	0.42	24.20	57.84
1087	鹏华弘盛混合C	4.89	2.47	0.38	18.55	108.70
1088	建信鑫稳回报灵活配置混合C	2.37	3.07	0.37	37.76	46.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
中银珍利混合A一年收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	博时鑫源混合A	1.31	-13.45	-13.24	24.21	80.10
1643	财通资管瑞享12个月定开混合A	-0.04	2.08	6.42	24.21	36.47
1644	中银珍利混合A	2.05	1.97	0.42	24.20	57.84
1645	中银腾利灵活配置混合C	-1.04	-0.09	8.57	24.19	48.37
1646	信诚至裕C	0.98	2.01	-0.96	24.18	39.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
中银珍利混合A一年收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	博时厚泽回报混合C	-6.27	-19.61	-31.13	53.11	57.95
1523	农银研究驱动混合	9.62	2.55	-23.23	43.75	57.89
1524	中银珍利混合A	2.05	1.97	0.42	24.20	57.84
1525	平安鑫享混合A	5.35	13.74	4.06	32.98	57.81
1526	招商瑞丰混合发起式基金C	7.15	1.90	5.58	35.99	57.80

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	1.08	32.52	0.78%
陕西煤业	601225	0.39	10.76	0.26%
中国神华	601088	0.23	10.03	0.24%
江苏银行	600919	1.20	10.08	0.24%
中国移动	600941	0.08	8.78	0.21%
京沪高铁	601816	1.37	8.27	0.20%
中国海油	600938	0.27	8.11	0.19%
招商公路	001965	0.52	6.55	0.16%
南钢股份	600282	0.95	4.61	0.11%
宝钢股份	600019	0.44	3.05	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.78%
采矿业	0.00	0.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.35%
金融业	0.00	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.21%
制造业	0.00	0.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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目录一、绪言 .....................................................................

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05-31中银珍利灵活配置混合型证券投资基金基金合同更新

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.192	1.192	1.192	1.192	1.193
累计净值(元)	1.482	1.482	1.482	1.482	1.483

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