中银珍利混合A(002461)_最新动态

中银珍利混合A002461BOC ZHENLI FLEXIBLE ALLOCATION BALANCED FUND A

博将控股递表港交所截至23年底公司在管基金80个实现14.7%的整体内部收益率[2024-06-28]

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最新净值：1.183 0.000(0.00%)

累计净值：1.473

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

中银珍利混合A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：苗婷

2020-06-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.16亿元

2020-03-17 每10份派现金 0.2 元

中银珍利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.68	1.46	1.20
混合型名次	716	899	3277	2970	2456

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.25	-1.91	1.81	31.18	56.52
混合型名次	1300	2295	690	1263	1315

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
中银珍利混合A一周收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	中欧睿达定期开放混合C	0.00	-0.37	1.19	3.35	3.05
715	中银新回报灵活配置混合C	0.00	0.66	2.12	4.02	3.82
716	中银珍利混合A	0.00	0.00	0.68	1.46	1.20
717	中银珍利混合C	0.00	-0.08	0.68	1.46	1.20
718	安信楚盈一年持有混合C	-0.01	-0.37	0.90	1.91	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
中银珍利混合A一周收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	中欧瑾和灵活配置混合E	-5.79	0.00	-7.51	-17.51	-17.67
898	中银裕利混合C	0.25	0.00	-0.16	0.74	1.07
899	中银珍利混合A	0.00	0.00	0.68	1.46	1.20
900	红土创新稳益6个月持有期混合A	-0.16	-0.01	1.55	4.73	4.58
901	华宝量化对冲混合A	0.27	-0.01	1.69	3.93	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
中银珍利混合A一周收益在同类基金中排列第 3277 位，高于同类基金平均水平
3275	银华多元视野灵活配置混合	-1.67	-3.87	0.68	-2.43	-5.16
3276	中金兴元6个月持有混合A	-0.09	-0.09	0.68	1.99	-
3277	中银珍利混合A	0.00	0.00	0.68	1.46	1.20
3278	中银珍利混合C	0.00	-0.08	0.68	1.46	1.20
3279	博时移动互联主题混合C	-2.47	0.52	0.67	-4.63	-8.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
中银珍利混合A一周收益在同类基金中排列第 2970 位，高于同类基金平均水平
2968	鹏华弘惠混合C	-0.05	-1.82	-0.11	1.46	-0.30
2969	招商瑞享1年持有期混合A	-0.78	0.37	1.80	1.46	0.95
2970	中银珍利混合A	0.00	0.00	0.68	1.46	1.20
2971	中银珍利混合C	0.00	-0.08	0.68	1.46	1.20
2972	博时恒鑫稳健一年持有期混合A	-0.10	-1.07	0.78	1.45	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
中银珍利混合A一周收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	大摩招惠一年持有期混合A	-0.05	0.32	0.91	1.70	1.20
2455	融通通乾研究精选灵活配置混合	-3.23	-8.59	0.64	4.02	1.20
2456	中银珍利混合A	0.00	0.00	0.68	1.46	1.20
2457	中银珍利混合C	0.00	-0.08	0.68	1.46	1.20
2458	安信楚盈一年持有混合C	-0.01	-0.37	0.90	1.91	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
中银珍利混合A一年收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	东方红目标优选定开混合	0.25	4.84	7.13	29.63	43.99
1299	国联安鑫享灵活配置混合A	0.25	-4.81	-0.59	36.70	33.80
1300	中银珍利混合A	0.25	-1.91	1.81	31.18	56.52
1301	博时产业慧选混合A	0.24	-6.27	-22.13	-	-19.71
1302	民生加银内核驱动混合C	0.24	-16.10	-32.48	-	-32.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
中银珍利混合A一年收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	博时成长精选混合C	15.48	-1.91	-19.20	-	-15.94
2294	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	10.81	-1.91	0.00	-	-14.64
2295	中银珍利混合A	0.25	-1.91	1.81	31.18	56.52
2296	博时鑫康混合C	-10.66	-1.92	-1.13	-	3.06
2297	国联安鑫乾混合C	1.14	-1.92	5.06	40.97	52.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
中银珍利混合A一年收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	泰康合润混合C	0.67	0.84	1.81	-	1.80
689	银华汇益一年持有期混合A	1.20	0.00	1.81	-	5.17
690	中银珍利混合A	0.25	-1.91	1.81	31.18	56.52
691	国寿安保稳泰一年定开混合C	1.50	-1.20	1.79	32.53	37.99
692	易方达悦信一年持有期混合C	1.96	1.08	1.79	-	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
中银珍利混合A一年收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	光大保德信永鑫混合C	2.50	2.89	1.77	31.21	50.50
1262	财通资管鑫盛6个月定开混合	1.02	5.15	12.07	31.18	42.96
1263	中银珍利混合A	0.25	-1.91	1.81	31.18	56.52
1264	富国天盛灵活配置混合	-18.28	-28.79	-40.48	31.05	169.80
1265	东方红价值精选混合A	-1.69	-3.66	-2.94	31.02	49.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
中银珍利混合A一年收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	东吴安鑫量化混合A	1.07	2.83	8.01	38.96	56.58
1314	景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	19.07	42.81	40.40	-	56.52
1315	中银珍利混合A	0.25	-1.91	1.81	31.18	56.52
1316	广发聚盛混合C	-1.67	2.54	6.30	28.50	56.51
1317	华宝新机遇混合C	2.31	1.92	3.54	36.42	56.44

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	1.95	48.67	1.93%
中国神华	601088	0.45	17.59	0.70%
招商公路	001965	1.46	16.50	0.65%
中国石化	600028	2.32	14.82	0.59%
中国移动	600941	0.13	13.75	0.55%
长安汽车	000625	0.69	11.59	0.46%
信立泰	002294	0.36	10.48	0.42%
大秦铁路	601006	1.41	10.41	0.41%
陕西煤业	601225	0.39	9.79	0.39%
福能股份	600483	0.94	9.90	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	5.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.91%
采矿业	0.00	1.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.76%
建筑业	0.00	0.38%
批发和零售业	0.00	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.183	1.183	1.183	1.183	1.183
累计净值(元)	1.473	1.473	1.473	1.473	1.473

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